Centennial Resource Development, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (10.59 $) меньше справедливой цены (12.44 $)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущий уровень задолженности 9.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.24%.
Минусы
Дивиденды (0.4721%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущая эффективность компании (ROE=21.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Centennial Resource Development, Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -96.1% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -96.7% | 6.7% |
| 1 год | 0% | -95.9% | 35.9% |
CDEV vs Сектор: Centennial Resource Development, Inc. превзошел сектор "Energy" на 95.88% за последний год.
CDEV vs Рынок: Centennial Resource Development, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: CDEV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDEV с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.59 $) ниже справедливой (12.44 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.59 $) немного ниже справедливой на 17.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.33) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 720.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (720.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.26%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.55%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.55%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4721% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4721% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4721% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
