Centennial Resource Development, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.33 | 10.39 | -10.16% | 17.23 | -45.85% |
| P/S |
|
1.59 | 1.5 | 6.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.6 | 1.73 | -65.37% |
|
|
| P/FCF |
|
6.75 | 12.32 | -45.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.48 | 7.1 | -36.91% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 1.7 | -15.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 14.54 | -32.59% |
|
|
| E/P |
|
0.3528 | 0.1352 | 161.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.94 | 36.8 | -10.5% | -5.16 | -738.9% |
| ROE |
|
21.26 | 34.69 | -38.7% |
|
|
| ROA |
|
9.55 | 11.23 | -14.96% |
|
|
| ROIC |
|
6.8 | -9.78 | -169.53% |
|
|
| ROS |
|
35.07 | 20.98 | 67.14% |
|
|
| ROCE |
|
15.52 | 29.45 | -47.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 2.37 | -38.13% | 1.53 | -3.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 2.05 | -32.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.2356 | -59.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.83 | 5.89 | -68.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 3.6 | -61.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.26 | -100% | 0.1889 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.4 | 42.86% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.8714 | -23.5% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
86.32 | 0.3203 | 26847.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1889 | 3.78 | -95.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.15 | 39.81 | -56.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-3.3 | 170.72 | -101.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-47.9 | 331.23 | -114.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-155.6 | -127.28 | 22.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-145.52 | 484.2 | -130.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-153.33 | -103.92 | 47.55% |
IP Score
5.33/10
