MAX
Centennial Resource Development, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.33 | 10.91 | -14.5% | 17.23 | -45.85% |
| P/S |
|
1.59 | 1.32 | 20.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.6 | 3.3 | -81.83% |
|
|
| P/FCF |
|
6.75 | 12.51 | -46.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.48 | 7.63 | -41.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 1.65 | -12.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 15.23 | -35.66% |
|
|
| E/P |
|
0.35 | 0.11 | 220.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.94 | 29.33 | 12.29% | -0.15 | -22 109.17% |
| ROE |
|
21.26 | 33.08 | -35.73% |
|
|
| ROA |
|
9.55 | 7.82 | 22.04% |
|
|
| ROIC |
|
6.8 | 9.82 | -30.72% |
|
|
| ROS |
|
49.83 | 19.39 | 156.99% |
|
|
| ROCE |
|
15.52 | 14.89 | 4.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 2.31 | -36.5% | 1.47 | -0.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 2.08 | -33.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.22 | -56.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.56 | 0.9 | -37.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 4.71 | -70.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.23 | -100% | 0.19 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.8 | 11.11% | ||
| DSI |
|
0.67 | 0.84 | -20.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
86.32 | 5.8 | 1387.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.19 | 4.19 | -95.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.15 | 97.49 | -82.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.23 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-3.3 | 89.08 | -103.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-47.9 | -18.72 | 155.88% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-155.6 | 108.09 | -243.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-145.52 | 80.4 | -281% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-153.33 | -54.56 | 181.03% |
IP Score
5.45/10
