Centennial Resource Development, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.33 | 10.99 | -15.12% | 17.23 | -45.85% |
| P/S |
|
1.59 | 1.57 | 1.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.6 | 1.3 | -53.9% |
|
|
| P/FCF |
|
6.75 | 14.09 | -52.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.48 | 6.44 | -30.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.44 | 1.94 | -25.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.8 | 16.72 | -41.38% |
|
|
| E/P |
|
0.35 | 0.11 | 209.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.94 | 35.63 | -7.56% | -0.15 | -22 109.17% |
| ROE |
|
21.26 | 14.68 | 44.85% |
|
|
| ROA |
|
9.55 | 8.63 | 10.61% |
|
|
| ROIC |
|
6.8 | 11.46 | -40.66% |
|
|
| ROS |
|
35.07 | 18.41 | 90.52% |
|
|
| ROCE |
|
15.52 | 17.07 | -9.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.59 | -7.75% | 1.47 | -0.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.38 | 1.3 | 5.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.2 | -51.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.56 | 0.83 | -32.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.38 | 4.22 | -67.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.41 | -100% | 0.19 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.5 | 33.33% | ||
| DSI |
|
0.67 | 0.79 | -15.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
86.32 | 4.23 | 1939.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.19 | 3.76 | -94.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
17.15 | 60.95 | -71.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.41 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-3.3 | 127.93 | -102.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-47.9 | 345.65 | -113.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-155.6 | -128.84 | 20.77% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-145.52 | -177.37 | -17.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-153.33 | -102.49 | 49.6% |
IP Score
5.41/10
