1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.55%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (29.6 $) выше справедливой оценки (26.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 45.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-56.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 04:12 7 Growth Stocks BlackRock Is Buying (and You Should Too)
![7 Growth Stocks BlackRock Is Buying (and You Should Too)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gWOwnscZKTkQIcJdNVwt.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5e49938ab2ab078b9a1525360f07659a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-growth-stocks-bla...
источник:
16 Июнь 04:27 Confluent Launches Build with Confluent, the Fastest Path for System Integrators to Tap into the $60B Data Streaming Market
![Confluent Launches Build with Confluent, the Fastest Path for System Integrators to Tap into the $60B Data Streaming Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/esiHanUyJQr3rG2rPlqXfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ab15738f164a00c45c956c61f099e50a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/confluent-launches-...
источник:
9 Июнь 01:37 New Confluent Global Report Finds Data Streaming Accelerates AI Development and Cuts Costs
![New Confluent Global Report Finds Data Streaming Accelerates AI Development and Cuts Costs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DoPP4TfmrXCubSD7jKLLcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d96870df652d8586200120a5052a7657.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/confluent-global-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Confluent, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -3% | -100% | -4.6% |
1 год | -13.6% | -100% | 15% |
CFLT vs Сектор: Confluent, Inc. превзошел сектор "Technology" на 86.44% за последний год.
CFLT vs Рынок: Confluent, Inc. значительно отстал от рынка на -28.56% за последний год.
Стабильная цена: CFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFLT с недельной волатильностью в -0.2606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой (26.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.6 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.98) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.12) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (73.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.05%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.05%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Verbowski Chad CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Продажа | 31.96 | 428 679 | 13413 |
20.05.2024 | Sivaram Rohan CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 31.96 | 672 598 | 21045 |
20.05.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
Продажа | 31.96 | 309 245 | 9676 |
20.05.2024 | Buscemi Stephanie CHIEF MARKETING OFFICER |
Продажа | 31.96 | 121 256 | 3794 |
20.05.2024 | Liu Ying Christina CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
Продажа | 31.96 | 232 062 | 7261 |