1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.03%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (27.42 $) выше справедливой оценки (24.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 45.27% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:47 These 2 Business Services Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-business-services...
источник:
6 Апреля 17:52 History Says the Nasdaq Could Soar Another 14% in 2024: 2 No-Brainer Stocks to Buy Hand Over Fist Before That Happens
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/history-says-nasdaq...
источник:
30 Марта 16:24 Confluent Inc's Chief Technology Officer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/confluent-incs-chie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Confluent, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.7% | -100% | -1.2% |
90 дней | 15.5% | -100% | 5.8% |
1 год | 22% | -98.5% | 35% |
CFLT vs Сектор: Confluent, Inc. превзошел сектор "Technology" на 120.53% за последний год.
CFLT vs Рынок: Confluent, Inc. значительно отстал от рынка на -13.01% за последний год.
Стабильная цена: CFLT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFLT с недельной волатильностью в 0.4236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.42 $) выше справедливой (24.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.42 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.98) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.37) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.12) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.12) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.99%) ниже средней доходности за 5 лет (73.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.99%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.05%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.05%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Caimi Lara Director |
Продажа | 31.9 | 1 495 310 | 46875 |
08.03.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
Продажа | 33.03 | 2 104 970 | 63729 |
21.09.2023 | Sivaram Rohan Chief Financial Officer |
Продажа | 29.8 | 25 628 | 860 |
21.09.2023 | Verbowski Chad Chief Technology Officer |
Продажа | 29.8 | 253 866 | 8519 |
21.09.2023 | Liu Ying Christina Chief Accounting Officer |
Продажа | 29.8 | 12 397 | 416 |