1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.84 $) выше справедливой оценки (0.879 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 1.7917% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 22:12 CPS Technologies Corporation (NASDAQ:CPSH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![CPS Technologies Corporation (NASDAQ:CPSH) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/io4c3i_ArThhOjg5Mr1NzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/4827582390e7b363de59f718186b1611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-co...
источник:
14 Июль 21:52 CPS Technologies Corporation Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results
![CPS Technologies Corporation Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yZGEQjG3c51K3tR8ofsKOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/35d5a665e49c2036dd8ca90d7aba37c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-co...
источник:
14 Июль 21:27 CPS Technologies Corporation Announces Navy SBIR Phase II Award
![CPS Technologies Corporation Announces Navy SBIR Phase II Award](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yZGEQjG3c51K3tR8ofsKOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/35d5a665e49c2036dd8ca90d7aba37c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CPS Technologies Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -36.3% | -100% | 3.7% |
CPSH vs Сектор: CPS Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 63.67% за последний год.
CPSH vs Рынок: CPS Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -40% за последний год.
Стабильная цена: CPSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPSH с недельной волатильностью в -0.6987% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой (0.879 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.41) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.41) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2637) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2637) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.3%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.3%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке