1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.35%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (1.84 $) выше справедливой оценки (0.9389 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.7917% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:47 CPS Technologies Corporation Announces Fourth Quarter 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-co...
источник:
3 Апреля 14:23 CPS Technologies Corporation (NASDAQ:CPSH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-co...
источник:
13 Марта 14:42 CPS Technologies Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.09 (vs US$0.15 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-technologies-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CPS Technologies Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | -19.7% | -100% | 6.4% |
1 год | -32.4% | -99.2% | 35.4% |
CPSH vs Сектор: CPS Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 66.87% за последний год.
CPSH vs Рынок: CPS Technologies Corporation значительно отстал от рынка на -67.71% за последний год.
Стабильная цена: CPSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPSH с недельной волатильностью в -0.6222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой (0.9389 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.41) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.41) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2637) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2637) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -63.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-63.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.67%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.3%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.3%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.