Отчетность CPS Technologies Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0216 |
0.0215 |
0.0209 |
0.0224 |
0.0266 |
0.0269 |
0.0276 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0037 |
-0.000638 |
0.000899 |
0.0032 |
0.0021 |
0.0015 |
0.0014 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0176 |
0.0149 |
0.0306 |
0.0453 |
0.0385 |
0.0264 |
0.0264 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.000956 |
-0.0011 |
0.000384 |
0.0000 |
0.0018 |
0.0017 |
0.0017 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000388 |
-0.000597 |
0.000914 |
0.000513 |
0.0022 |
0.0017 |
0.0022 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000724 |
-0.0018 |
0.0013 |
0.0015 |
0.0031 |
0.0031 |
0.000549 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.000374 |
-0.0013 |
0.0017 |
0.002 |
0.0036 |
0.0037 |
0.0013 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0058 |
0.0054 |
0.0063 |
0.0132 |
0.0157 |
0.0173 |
0.0173 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000901 |
-0.000597 |
0.000384 |
0.0000 |
0.0022 |
0.0019 |
0.0017 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0038 |
0.0031 |
0.0033 |
0.0043 |
0.0051 |
0.0251 |
0.0051 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000351 |
0.000489 |
0.000323 |
0.000514 |
0.00044 |
0.000615 |
0.000718 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0071 |
0.0067 |
0.0061 |
0.0071 |
0.0074 |
0.0063 |
0.0067 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000455 |
0.000988 |
0.000269 |
0.000459 |
0.000601 |
0.000171 |
0.00014 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0441 |
0.0401 |
0.0384 |
0.0381 |
0.0346 |
0.0313 |
0.0264 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.000669 |
0.000604 |
0.00018 |
0.00057 |
0.000731 |
0.000131 |
0.000144 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000776 |
0.000709 |
0.000309 |
0.000694 |
0.000859 |
0.000241 |
0.000144 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000393 |
0.000561 |
0.0026 |
-0.000896 |
0.0013 |
0.000101 |
0.0000 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.00059 |
0.000661 |
0.0027 |
-0.000719 |
0.0016 |
0.000235 |
0.000197 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0143 |
0.0153 |
0.0157 |
0.0163 |
0.0169 |
0.0172 |
0.0173 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000669 |
0.000709 |
0.00018 |
0.000694 |
0.000731 |
0.000131 |
0.000144 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0012 |
0.0012 |
0.0013 |
0.0016 |
0.0015 |
0.0011 |
0.001 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000197 |
0.000101 |
0.0000 |
0.000177 |
0.000257 |
0.000134 |
0.000151 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000629 |
0.000134 |
0.000195 |
0.0051 |
0.0083 |
0.0088 |
0.0088 |
|
|
Total Receivables
|
0.0031 |
0.0041 |
0.0029 |
0.0049 |
0.0045 |
0.0045 |
0.0045 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0032 |
0.0031 |
0.0037 |
0.0039 |
0.0049 |
0.0046 |
0.0046 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000568 |
0.000526 |
0.00053 |
0.000469 |
0.000446 |
0.000489 |
0.000489 |
|
|
Total Current Assets
|
0.007 |
0.0075 |
0.0069 |
0.0141 |
0.0178 |
0.0181 |
0.0181 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0013 |
0.0012 |
0.0013 |
0.0019 |
0.0018 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0085 |
0.009 |
0.0083 |
0.0188 |
0.0217 |
0.0216 |
0.0216 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0014 |
0.0001 |
0.000211 |
0.000201 |
0.000207 |
0.000207 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0000 |
0.000155 |
0.0001 |
0.0001 |
0 |
0 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0027 |
0.0037 |
0.002 |
0.0056 |
0.006 |
0.0043 |
0.0043 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.000629 |
0.0013 |
0.0000 |
-0.0043 |
-0.0077 |
-0.0084 |
-0.0084 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.0014 |
0.000238 |
0.000741 |
0.000565 |
0.000387 |
0.000387 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0051 |
0.0056 |
0.0083 |
0.0074 |
0.0087 |
0.0088 |
0.0088 |
|
|
Total Receivables
|
0.0045 |
0.0058 |
0.0045 |
0.0054 |
0.0051 |
0.005 |
0.0045 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0047 |
0.0049 |
0.0049 |
0.0047 |
0.0048 |
0.0048 |
0.0046 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000107 |
0.000105 |
0.000129 |
0.000125 |
0.000128 |
0.00011 |
0.000126 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0146 |
0.0165 |
0.0178 |
0.0178 |
0.0189 |
0.019 |
0.0181 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0019 |
0.0019 |
0.0018 |
0.0014 |
0.0015 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.019 |
0.0206 |
0.0217 |
0.0214 |
0.0225 |
0.0225 |
0.0216 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000204 |
0.0002 |
0.000201 |
0.000201 |
0.000215 |
0.000216 |
0.000207 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0 |
0 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0047 |
0.0052 |
0.006 |
0.0051 |
0.0056 |
0.0054 |
0.0043 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0044 |
-0.005 |
-0.0077 |
-0.0068 |
-0.0082 |
-0.0083 |
-0.0084 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000652 |
0.000606 |
0.000565 |
0.000521 |
0.000477 |
0.000433 |
0.000387 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-48.9 |
-11.39 |
15.35 |
32.96 |
14.76 |
8.3 |
|
8.3 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
-37.98 |
-7.29 |
10.37 |
23.72 |
10.53 |
6.33 |
|
6.33 |
13.70 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.89 |
5.07 |
5.07 |
20.24 |
|
|
ROCE, %
|
-16.39 |
-20.97 |
5.9 |
0.3186 |
10.97 |
9.69 |
|
9.69 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-1.8 |
-2.78 |
4.38 |
2.29 |
8.4 |
6.17 |
|
7.94 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-17.17 |
-2.97 |
4.31 |
14.33 |
8.02 |
5.57 |
|
4.97 |
20.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
8.27 |
6.16 |
6.16 |
23.79 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.5 |
7.12 |
1.8559 |
3.04 |
3.81 |
1.0494 |
0.8339 |
40.45 |
|
|
ROA, %
|
2.38 |
4.99 |
1.2732 |
2.13 |
2.73 |
0.7601 |
0.6325 |
13.70 |
|
|
ROCE, %
|
4.75 |
4.12 |
1.1761 |
3.59 |
4.44 |
0.7734 |
0.8351 |
24.11 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.97 |
10.5 |
5.06 |
9.78 |
11.58 |
3.83 |
2.13 |
31.56 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.44 |
14.64 |
4.4 |
6.47 |
8.1 |
2.72 |
2.07 |
20.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
3.5E-5 |
0.00049 |
0.000516 |
0.000465 |
0.000635 |
0 |
|
0 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
|
|
1.2E-5 |
0.000226 |
|
0.000226 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
86 |
100 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
0.000644 |
1.0E-5 |
0.0156 |
0.0797 |
0 |
0 |
|