NASDAQ: CPSH - CPS Technologies Corporation

Доходность за полгода: -20.67%
Сектор: Technology

CPS Technologies Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
25.41 75.17 -66.2% 13.87 +83.15%
P/S 1.26 8.22 -84.62%
P/BV 2.01 9.37 -78.56%
P/FCF 0 33.13 -100%
Ev/Ebitda 12.06 121.44 -90.07%
Ev/S 0.9579 8.01 -88.04%
Ev/FCF 48.05 43.48 10.52%
E/P 0 0.0041 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
7.94 23.35 -65.98% 4.38 +81.24%
ROE 7.91 17.21 -54.03%
ROA 6.34 9.21 -31.16%
ROIC 0 13.26 -100%
ROS 4.97 13.21 -62.38%
ROCE 9.81 18.9 -48.09%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0983 9.15 -98.93% 0.3992 -75.38%
Nеt Debt/Ebitda -3.85 6.82 -156.46%
Debt/Ratio 0.01 0.2335 -95.74%
Debt/Equity 0 5.02 -100%
Debt/Net Income 0.157 2.54 -93.83%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.6716 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.12 -100%
DSI 0 0.5075 -100%
Средний рост дивидендов 0 -124.83 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7409 -100%
Средний процент для выплат 51.74 35.06 47.58%
Разница со средней разницей по сектору -0.6716

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
28.14 47.71 -41.02%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -466.58 -109.24 327.11%
Импульс роста Net Income за 5 лет -314.78 80.07 -493.13%
Импульс роста FCF за 5 лет -130.51 72.73 -279.44%
Импульс роста EPS за 5 лет -293.94 -13.46 2083.8%
IP Score
4.01/10

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке