1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.79%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=69.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)
Минусы
- Цена (128.22 $) выше справедливой оценки (69.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 43.03% увеличился за 5 лет c 25.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:32 Why Crocs (CROX) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-crocs-crox-top-...
источник:
6 Апреля 05:36 Crocs (CROX) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crocs-crox-stock-de...
источник:
30 Марта 04:57 Crocs' (NASDAQ:CROX) investors will be pleased with their incredible 442% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crocs-nasdaq-crox-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crocs | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -98% | 0.4% |
90 дней | 24% | -97.8% | 9.6% |
1 год | -10.8% | -97.6% | 33.2% |
CROX vs Сектор: Crocs превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 86.76% за последний год.
CROX vs Рынок: Crocs значительно отстал от рынка на -43.95% за последний год.
Стабильная цена: CROX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CROX с недельной волатильностью в -0.2075% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (128.22 $) выше справедливой (69.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.22 $) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у сектора в целом (45.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.67) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.18) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5351) ниже чем у сектора в целом (4.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5351) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 112.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (28.48%) ниже средней доходности за 5 лет (112.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.48%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1051.27% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Покупка | 126.75 | 249 951 | 1972 |
23.02.2024 | TREFF DOUGLAS J Director |
Продажа | 118 | 1 061 650 | 8997 |
23.02.2024 | Hart Daniel P Executive Vice President |
Продажа | 118.48 | 1 184 800 | 10000 |
23.02.2024 | Bickley Ian Director |
Продажа | 118.57 | 381 203 | 3215 |
02.08.2023 | TREFF DOUGLAS J Director |
Покупка | 103.94 | 200 188 | 1926 |