1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.01%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=69.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (154.08 $) выше справедливой оценки (119.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 43.03% увеличился за 5 лет c 25.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:43 The Growth Stock Gurus: 7 Picks That Will Have Your Portfolio Soaring
![The Growth Stock Gurus: 7 Picks That Will Have Your Portfolio Soaring](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/C9IOUq4a49GQFRNq32FJAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/2447a1db36f60774c3cb23382208cf71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-gurus-...
источник:
29 Июнь 07:40 Crocs (CROX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
![Crocs (CROX) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crocs-crox-stock-sl...
источник:
29 Июнь 06:21 Here's Why G-III Apparel (GIII) Marches Ahead of Its Industry
![Here's Why G-III Apparel (GIII) Marches Ahead of Its Industry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D0r.aiibNMlX6T4wU3JOmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/518cf003fa7745c306e11f839f1f7478.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-g-iii-app...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Crocs | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 7.7% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 42% | -12.4% | 15% |
CROX vs Сектор: Crocs превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 54.4% за последний год.
CROX vs Рынок: Crocs превзошел рынок на 27% за последний год.
Стабильная цена: CROX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CROX с недельной волатильностью в 0.8079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (154.08 $) выше справедливой (119.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (154.08 $) выше справедливой на 22.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.12) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5119) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5119) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 112.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (112.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (69.77%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.33%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2024 | MICHAELS ADAM EVP, Chief Digital Officer |
Продажа | 153.64 | 332 477 | 2164 |
10.05.2024 | SMACH THOMAS J Director |
Продажа | 140.32 | 1 427 620 | 10174 |
14.03.2024 | REPLOGLE JOHN B Director |
Покупка | 126.75 | 249 951 | 1972 |
23.02.2024 | TREFF DOUGLAS J Director |
Продажа | 118 | 1 061 650 | 8997 |
23.02.2024 | Hart Daniel P Executive Vice President |
Продажа | 118.48 | 1 184 800 | 10000 |