Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Covenant Logistics Group, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (54.95 $) меньше справедливой цены (74.15 $)
Дивиденды (0.9182%) больше среднего по сектору (0.7833%).
Доходность акции за последний год (23.12%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).

Минусы

Текущий уровень задолженности 25.62% увеличился за 5 лет c 3.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Covenant Logistics Group, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	7.3%	-19%	5.4%
90 дней	5.1%	-5.5%	15.1%
1 год	23.1%	-45.2%	41.1%

CVLG vs Сектор: Covenant Logistics Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 68.29% за последний год.

CVLG vs Рынок: Covenant Logistics Group, Inc. значительно отстал от рынка на -17.96% за последний год.

Стабильная цена: CVLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVLG с недельной волатильностью в 0.4447% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.35

P/S: 0.5679

Больше данных по CVLG

3.2. Выручка

EPS	3.99
ROE	13.69%
ROA	5.5%
ROIC	16.85%
Ebitda margin	10.53%

Больше данных по CVLG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (54.95 $) ниже справедливой (74.15 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (54.95 $) ниже справедливой на 34.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.07%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (118.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.69%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.69%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.5%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.85%) ниже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (25.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.95% до 25.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 465.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9182% выше средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9182% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9182% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Covenant Logistics Group, Inc.

Перейти на форум акций "Covenant Logistics Group, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Анализ компании Covenant Logistics Group, Inc.