Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Доходность за полгода: +1.8821%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.74%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.47 $) выше справедливой оценки (18.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0166%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.22% увеличился за 5 лет c 3.95%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Covenant Logistics Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней -1.2% -100% 1.5%
90 дней -1.8% -100% 8.9%
1 год 28.7% -32.4% 35.6%

Положительная оценка CVLG vs Сектор: Covenant Logistics Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 61.13% за последний год.

Отрицательная оценка CVLG vs Рынок: Covenant Logistics Group, Inc. значительно отстал от рынка на -6.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVLG с недельной волатильностью в 0.5526% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.35
P/S: 0.5679
Больше данных по CVLG

3.2. Выручка

EPS 3.99
ROE 14.15%
ROA 6.13%
ROIC 16.85%
Ebitda margin 10.53%
Больше данных по CVLG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.47 $) выше справедливой (18.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.47 $) выше справедливой на 58.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.75%) ниже средней доходности за 5 лет (118%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.75%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.15%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.15%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.95% до 29.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 531.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0166% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0166% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0166% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Covenant Logistics Group, Inc.

Перейти на форум акций "Covenant Logistics Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме