1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (46.89 $) выше справедливой оценки (37.43 $)
Дивиденды (0.9557%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 29.22% увеличился за 5 лет c 3.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 13:31 Is There An Opportunity With Covenant Logistics Group, Inc.'s (NASDAQ:CVLG) 29% Undervaluation?
![Is There An Opportunity With Covenant Logistics Group, Inc.'s (NASDAQ:CVLG) 29% Undervaluation?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qf9t.2YXIQGr1XrY6RRcog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/976387f9691d9e9c613091b5dddac717.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-covenan...
источник:
14 Июль 11:43 Covenant Logistics Group, Inc. Announces Timing of First Quarter Earnings Release and Conference Call
![Covenant Logistics Group, Inc. Announces Timing of First Quarter Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NN3MMROGDWdKzlzUlXVQ8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4eba0476d50e6f7c390557580076f97d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/covenant-logistics-...
источник:
7 Июль 08:41 Investors Could Be Concerned With Covenant Logistics Group's (NASDAQ:CVLG) Returns On Capital
![Investors Could Be Concerned With Covenant Logistics Group's (NASDAQ:CVLG) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qf9t.2YXIQGr1XrY6RRcog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/976387f9691d9e9c613091b5dddac717.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-could-con...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Covenant Logistics Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 3.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 5% | -100% | 3.5% |
CVLG vs Сектор: Covenant Logistics Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 104.97% за последний год.
CVLG vs Рынок: Covenant Logistics Group, Inc. превзошел рынок на 1.5079% за последний год.
Стабильная цена: CVLG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVLG с недельной волатильностью в 0.0956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.89 $) выше справедливой (37.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.89 $) выше справедливой на 20.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.35) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5534) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5679) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (118%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.15%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.85%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9557% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9557% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9557% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.47%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке