Отчетность Covenant Logistics Group, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3456 |
0.2198 |
0.3598 |
0.4669 |
0.4665 |
0.6482 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.674 |
0.685 |
0.719 |
0.724 |
0.671 |
0.705 |
0.885 |
0.895 |
0.839 |
1.046 |
1.22 |
1.22 |
1.1036 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.006 |
0.005 |
0.018 |
0.042 |
0.017 |
0.055 |
0.043 |
0.008 |
-0.043 |
0.061 |
0.1079 |
0.1144 |
0.0552 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5455 |
0.5502 |
0.3603 |
0.4226 |
0.5426 |
0.5422 |
0.9179 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.058 |
-0.0645 |
-0.0567 |
0.0243 |
0.048 |
0.0302 |
0.0462 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.101 |
0.135 |
0.097 |
0.07 |
0.136 |
0.136 |
0.1429 |
0.1162 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.013 |
-0.095 |
-0.09 |
-0.096 |
-0.01 |
-0.028 |
0.05 |
-0.074 |
-0.031 |
0.038 |
0.0826 |
0.0191 |
-0.1328 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0829 |
0.1248 |
0.064 |
0.063 |
0.0732 |
0.126 |
0.1271 |
0.0848 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.1575 |
0.2006 |
0.209 |
0.1663 |
0.2251 |
0.3191 |
0.3446 |
0.4034 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.023 |
0.02 |
0.04 |
0.068 |
0.032 |
0.028 |
0.059 |
0.016 |
0.005 |
0.063 |
0.128 |
0.0302 |
0.0462 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0648 |
0.0855 |
0.0982 |
0.1047 |
0.0839 |
0.0986 |
0.1147 |
0.0679 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.042 |
0.136 |
0.164 |
0.182 |
0.113 |
0.111 |
0.075 |
0.138 |
0.094 |
0.035 |
0.0794 |
0.108 |
0.2176 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.2108 |
0.2252 |
0.2209 |
0.2563 |
0.2746 |
0.2942 |
0.2916 |
0.3174 |
0.3118 |
0.2961 |
0.2669 |
0.274 |
0.2887 |
0.274 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0047 |
0.0075 |
0.0086 |
0.0154 |
0.0164 |
0.0177 |
0.0222 |
0.0245 |
0.05 |
0.0115 |
0.0165 |
0.0123 |
0.0135 |
0.0128 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.4689 |
0.5122 |
0.4928 |
0.6208 |
0.5804 |
0.3815 |
0.4171 |
0.3727 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.017 |
0.0196 |
0.0134 |
-0.002 |
-0.000791 |
-0.0038 |
0.0206 |
0.0191 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0192 |
0.0247 |
0.0237 |
0.0303 |
0.0326 |
0.0307 |
0.0371 |
0.0404 |
0.0347 |
0.0148 |
0.0224 |
0.0152 |
0.0388 |
0.0374 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0158 |
0.0077 |
0.0057 |
0.0144 |
0.0263 |
-0.0085 |
0.0307 |
0.0186 |
0.0103 |
-0.000899 |
-0.009 |
-0.0377 |
0.0182 |
-0.0737 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0341 |
0.005 |
0.0394 |
0.0375 |
0.0442 |
0.0382 |
0.0072 |
0.0051 |
0.0182 |
0.0319 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.2073 |
0.2251 |
0.2462 |
0.2697 |
0.3191 |
0.3295 |
0.3446 |
0.3797 |
0.394 |
0.4034 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.000855 |
0.0381 |
0.0096 |
0.0245 |
0.0341 |
0.005 |
0.0394 |
0.0375 |
0.0442 |
0.0099 |
0.0073 |
0.0118 |
0.0151 |
0.0143 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0207 |
0.022 |
0.022 |
0.0259 |
0.0287 |
0.2862 |
0.0311 |
0.0284 |
0.2736 |
0.2597 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0134 |
0.0142 |
0.0141 |
0.0139 |
0.0134 |
0.0126 |
0.0135 |
0.0139 |
0.0144 |
0.0158 |
0.0146 |
0.0189 |
0.053 |
0.1056 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0154 |
0.0231 |
0.0436 |
0.0084 |
0.0222 |
0.0593 |
0.0593 |
0.0023 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.1689 |
0.1817 |
0.1091 |
0.1613 |
0.1284 |
0.1536 |
0.1536 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0041 |
0.0042 |
0.0031 |
0.0033 |
0.0035 |
0.0048 |
0.0048 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0759 |
0.0805 |
0.0655 |
0.0539 |
0.0575 |
0.0699 |
0.0699 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.2116 |
0.2544 |
0.1478 |
0.1885 |
0.2227 |
0.1859 |
0.1859 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2952 |
0.3431 |
0.3501 |
0.2906 |
0.3497 |
0.3801 |
0.3712 |
0.2227 |
|
|
Активы, млрд
|
0.6497 |
0.7735 |
0.8816 |
0.6767 |
0.6517 |
0.7567 |
0.7649 |
1.0044 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0359 |
0.0817 |
0.0315 |
0.0284 |
0.0424 |
0.0604 |
0.0604 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2018 |
0.2262 |
0.0479 |
0.0203 |
0.0904 |
0.1969 |
0.1969 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3545 |
0.4304 |
0.5315 |
0.3861 |
0.302 |
0.3766 |
0.3937 |
0.601 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1767 |
0.1794 |
0.2383 |
0.0709 |
0.0245 |
0.0757 |
0.1079 |
0.2912 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0246 |
0.0306 |
0.055 |
0.0088 |
0.085 |
0.135 |
0.135 |
0.2935 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0137 |
0.0084 |
0.0048 |
0.005 |
0.0222 |
0.0084 |
0.0071 |
0.0045 |
0.0593 |
0.0687 |
0.0546 |
0.1872 |
0.1834 |
0.2483 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
0.0156 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1473 |
0.1373 |
0.1284 |
0.1256 |
0.1473 |
0.1542 |
0.1536 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.004 |
0.0037 |
0.0035 |
0.0033 |
0.0041 |
0.0049 |
0.0048 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0144 |
0.0158 |
0.0146 |
0.0189 |
0.0182 |
0.0182 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.173 |
0.2133 |
0.2227 |
0.205 |
0.1872 |
0.1834 |
0.2483 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.3299 |
0.3497 |
0.3589 |
0.356 |
0.3801 |
0.3771 |
0.3712 |
0.1872 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.704 |
0.6517 |
0.6601 |
0.701 |
0.7567 |
0.7966 |
0.7649 |
0.8718 |
0.8922 |
0.9544 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0304 |
0.0362 |
0.0424 |
0.0368 |
0.0449 |
0.0463 |
0.0604 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0481 |
0.0696 |
0.0904 |
0.0958 |
0.1632 |
0.1536 |
0.1969 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.3741 |
0.302 |
0.3012 |
0.345 |
0.3766 |
0.4195 |
0.3937 |
0.4908 |
0.4981 |
0.601 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.0628 |
0.0245 |
0.0832 |
0.1059 |
0.0757 |
0.111 |
0.1079 |
-0.1872 |
-0.1834 |
-0.2483 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1473 |
0.1334 |
0.1241 |
0.1794 |
0.2077 |
0.1428 |
0.13 |
0.1504 |
0.1608 |
0.1561 |
0.139 |
0.154 |
0.2409 |
0.2935 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.67 |
5.38 |
13.21 |
22.67 |
7.68 |
20.86 |
13.32 |
2.45 |
-13.33 |
18.97 |
29.58 |
32.22 |
|
14.15 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
1.44 |
1.21 |
3.49 |
7.01 |
2.66 |
8.73 |
5.97 |
1.02 |
-5.48 |
9.14 |
7.58 |
7.58 |
|
6.13 |
9.26 |
|
|
ROIC, %
|
4.67 |
3.89 |
6.99 |
11.49 |
3.7 |
11.53 |
7.8 |
1.32 |
-7.76 |
15.2 |
|
|
|
16.85 |
13.90 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.38 |
8.93 |
5 |
5 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
8.98 |
-8.95 |
-10.44 |
4.77 |
7.5 |
4.83 |
|
5.54 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
|
|
|
13.58 |
15.12 |
10.34 |
3.2 |
6.06 |
6.6 |
7.29 |
|
10.53 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.4 |
3 |
5.5 |
9.4 |
4.8 |
4 |
6.7 |
1.8 |
0.6 |
6.1 |
8.93 |
9.46 |
|
5 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.94 |
4.19 |
4.19 |
22.66 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
0.9 |
0.77 |
2.48 |
5.81 |
2.51 |
7.86 |
4.8 |
0.95 |
-5.09 |
5.81 |
|
|
|
6.43 |
17.91 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
5.38 |
5.63 |
6.71 |
7.14 |
14.23 |
3.16 |
4.5 |
3.29 |
3.57 |
3.33 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
2.4 |
2.62 |
3.38 |
3.6 |
6.93 |
1.4812 |
2.13 |
1.5022 |
1.5325 |
1.3858 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
3.37 |
3.76 |
2.45 |
-0.3415 |
-0.1311 |
-0.5511 |
2.87 |
2.54 |
10.61 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.87 |
10.43 |
12.73 |
12.73 |
11.13 |
5.01 |
8.4 |
5.54 |
13.44 |
13.64 |
33.68 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.99 |
6.03 |
7.6 |
7.73 |
16.19 |
3.89 |
6.23 |
4.49 |
4.68 |
4.67 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0049 |
0.000976 |
0.0041 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0087 |
0.0764 |
0.0068 |
0.0028 |
0.0029 |
0.0033 |
|
0.008 |
|
Всего задолженность
|
|
0.1273 |
0.1613 |
0.1334 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
4900 |
3000 |
3007 |
2900 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000724 |
0.000616 |
0.000555 |
0.000766 |
0.000935 |
0.000827 |
0.000769 |
0.0021 |
0.0026 |
0.0024 |
|