NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Доходность за полгода: +25.77%
Сектор: Industrials

Отчетность Covenant Logistics Group, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.2352 0.4721 0.3672 0.403 0.5199 0.3456 0.2198 0.3598 0.4669 0.4665 0.6482
Выручка, млрд $
0.719 0.724 0.671 0.705 0.885 0.895 0.839 1.05 1.22 1.1 1.1
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.042 0.017 0.055 0.043 0.008 -0.043 0.061 0.1087 0.0552 0.0552
EV, млрд $
0.5557 0.5797 0.5455 0.5502 0.3603 0.4226 0.6681 0.9179 0.9179
EBIT, млрд $
-0.0057 0.0103 -0.0362 0.0282 0.058 -0.0645 -0.0567 0.0243 0.048 0.0462 0.0462
EBITDA, млрд $
0.0434 0.0724 0.0354 0.101 0.135 0.097 0.07 0.136 0.1056 0.1162 0.1162
Баланс стоимость, млрд $
0.1692 0.2022 0.2364 0.1575 0.2006 0.209 0.1663 0.2251 0.3771 0.4034 0.4034
FCF, млрд $
-0.09 -0.096 -0.01 -0.028 0.05 -0.074 -0.031 0.038 0.0588 -0.1328 -0.1328
Операционный денежный поток, млрд $
0.0737 0.0855 0.1024 0.0829 0.1248 0.064 0.063 0.0732 0.1592 0.0848 0.0848
Операционная прибыль, млрд $
0.04 0.068 0.032 0.028 0.059 0.016 0.005 0.063 0.048 0.0462 0.0462
Операционные расходы, млрд $
0.0733 0.0631 0.0648 0.0648 0.0855 0.0982 0.1047 0.0839 0.1056 0.0679 0.0679
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0082 0.0049 0.000976 0.0041 -0.0068 -0.0028 -0.0031 -0.0064
CAPEX, млрд $
0.164 0.182 0.113 0.111 0.075 0.138 0.094 0.035 0.1005 0.2176 0.2176


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0213 0.0045 0.0078 0.0154 0.0231 0.0436 0.0084 0.0222 0.0687 0.0023 0.0023
Long term investments $
0.0185 0.0201 0.0261 0.0319 0.0344 0.0442 0.0547 0.0663
Total Receivables $
0.103 0.13 0.1096 0.1308 0.1689 0.1817 0.1091 0.1613 0.1284 0.1536 0.1536
Total Current Assets $
0.1568 0.1728 0.135 0.1623 0.2116 0.2544 0.1478 0.1885 0.2227 0.1859 0.1859
Чистые активы, млрд $
0.4655 0.2952 0.3431 0.3501 0.2906 0.3497 0.4077 0.3712 0.2227
Активы, млрд $
0.5537 0.6463 0.6198 0.6497 0.7735 0.8816 0.6767 0.6517 0.7966 1 1
Short Term Debt $
0.0294 0.0484 0.0276 0.0276 0.0359 0.0817 0.0315 0.0284 0.0424 0.0604 0.0604
Long Term Debt $
0.1687 0.1645 0.2018 0.2262 0.0479 0.0203 0.0904 0.1969 0.1969
Задолженность, млрд $
0.3845 0.4442 0.3834 0.3545 0.4304 0.5315 0.3861 0.302 0.4195 0.601 0.601
Чистый долг, млрд $
0.181 0.2509 0.2083 0.1767 0.1794 0.2383 0.0709 0.0245 0.111 0.2912 0.2912
Долг, млрд $
0.1963 0.0246 0.0306 0.055 0.0088 0.085 0.1328 0.2573 0.2573
Расходы на обслуживание долга $
0.0108 0.0084 0.0082 0.0083 0.0087 0.0764 0.0068 0.0028 0.0031 0.008 0.008
Interest income $
0.0049 0.000976 0.0041
Goodwill $
0.0362 0.0362 0.0115 0.0115 0.0115 0.0416 0.0425 0.0425 0.0425 0.0582 0.0757
Амортизация, млрд $
0.049 0.062 0.0716 0.0724 0.0759 0.0805 0.0655 0.0539 0.0575 0.0699 0.0699
Себестоимость, млрд $
0.606 0.5934 0.5734 0.6121 0.741 0.7803 0.729 0.8987 1.03 0.9895 0.9895
Товарно материальные запасы $
0.0044 0.004 0.004 0.0042 0.0041 0.0042 0.0031 0.0033 0.0035 0.0048 0.0048


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.15 2.3 0.92 3.02 2.3 0.45 -2.46 3.57 7 3.99 3.99
Цена акции ао 27.11 18.89 19.34 28.73 19.2 12.93 14.81 35.2 46.04 52.93 52.93
Число акций ао, млн 16.44 18.21 18.29 18 18 18 17 17 15.52 13.83 13.83
FCF/акцию -5.47 -5.3 -0.5666 -1.52 2.69 -3.98 -1.79 4.09 3.79 -9.6 -9.6


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 13.21 22.67 7.68 20.86 13.32 2.45 -13.33 18.97 28.82 13.69 13.69 20.92
ROA, % 3.49 7.01 2.66 8.73 5.97 1.02 -5.48 9.14 13.64 5.5 5.5 8.62
ROIC, % 6.99 11.49 3.7 11.53 7.8 1.32 -7.76 15.2 22.45 7.48 16.85 13.90
ROS, % 5.81 2.51 7.86 4.8 0.9477 -1.68 5.81 8.93 5 5 5 18.37
ROCE, % -3.34 5.12 -15.31 9.54 8.98 -8.95 -10.44 4.77 12.74 11.46 11.46 22.67
Рентаб EBITDA, % 6.03 9.99 5.29 13.58 15.12 10.34 3.2 6.06 8.67 10.53 10.53 34.11
Чистая рентаб, % 5.5 9.4 4.8 4 6.7 1.8 0.6 6.1 8.93 5 5 18.37
Operation Margin, % 9.36 4.84 3.99 6.66 -7.21 -6.76 2.32 3.95 4.19 4.19 4.19 22.66
Чистая процентная маржа, % 0.9 0.77 2.48 5.81 2.51 7.86 4.8 0.95 -5.09 5.81 6.43 17.91
Доходность FCF, % -102.13 -38.24 -20.44 -2.82 -6.94 9.55 -22.93 -12.72 9.98 15.06 -23.52


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
54.3 7.7 14.6 43.5 4.7 10.1 -17.27 9.4 5.13 11.35 11.35 34.39
P/BV
4.8 1.8 1.6 2.2 1.1 0.7 0.8 1.3 1.48 1.55 1.55 7.21
P/S
0.6 0.5 0.5 0.8 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4579 0.5679 0.5679 5.84
P/FCF
-4.89 -35.43 -14.42 10.47 -4.36 -7.86 10.02 6.64 11.02 -4.88 -4.88 66.54
E/P
0.0892 0.0458 0.1376 0.0817 0.0262 -0.0579 0.1597 0.2786 0.0978 0.0852 0.0852 0.04
EV/EBITDA
15.68 7.36 4.07 5.23 12.24 5.16 6.33 7.9 7.9 27.86
EV/Ebit
19.85 19.85
EV/S
0.8286 0.8222 0.7899 0.6283 0.3754 0.402 0.5491 0.8317 0.8317 0.8317 6.59
EV/FCF
-53.62 -20.74 14.08 -7.57 -10.15 11.09 11.37 -6.91 -6.91 -6.91 84.48
Debt/EBITDA
5.54 2.01 1.51 3.05 2.96 0.2379 1.26 2.21 2.21 2.21 2.03
Netdebt/Ebitda
3.47 5.88 1.97 1.59 19.03 11.75 0.8425 1.05 2.51 2.51 2.51 1.59
Debt/Ratio
0.3166 0.2956 0.2619 0.3196 0.1173 0.0748 0.1667 0.2562 0.2562 0.2562 0.25
Debt/Equity
0.8301 0.6505 0.5904 0.8051 0.273 0.1393 0.3521 0.6377 1.16 1.16 0.49
Debt/Net Income
11.66 3.46 4.77 33.25 -5.62 0.8024 1.22 4.66 4.66 4.66 4.60
Бета
1.58 1.42 -0.1646 0.2216 0.2216 0.12
Индекс Альтмана
3.36 3.86 3.86 2.55 3.96 2.8 6.6 4.14 2.46 2.46 4.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.057 0.122 0.0043 0.0043 0.0043 0.0042 0.0058 -0.0058 0.0037
Дивиденд
0.25 0.285 0.44 0.33 0.44
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0.8244 0.9557 0.8552 0.9182 0.44
Дивиденды / прибыль, %
1689.16 2352.49 50.57 -30.36 7.06 5.32 10.47 10.47 8.47


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1273 0.1613 0.1334
Персонал, чел
4900 3000 3007 2900