NASDAQ: CVLG - Covenant Logistics Group, Inc.

Доходность за полгода: +25.77%
Сектор: Industrials

Covenant Logistics Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.35 28.85 -60.67% 3.74 203.32%
P/S 0.5679 4.43 -87.18%
P/BV 1.55 11.52 -86.51%
P/FCF -4.88 65.97 -107.4%
Ev/Ebitda 7.9 17.51 -54.88%
Ev/S 0.8317 4.64 -82.06%
Ev/FCF -6.91 223.65 -103.09%
E/P 0.0852 0.0433 96.64%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.53 19.13 -44.96% 7.76 35.66%
ROE 13.69 29.93 -54.27%
ROA 5.5 10.19 -46.02%
ROIC 16.85 17.63 -4.42%
ROS 5 8.18 -38.87%
ROCE 11.46 40.73 -71.86%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.21 1.26 76.37% 1.78 24.61%
Nеt Debt/Ebitda 2.51 0.5664 342.47%
Debt/Ratio 0.2562 0.2257 13.5%
Debt/Equity 1.16 1.38 -16.01%
Debt/Net Income 4.66 2.48 87.64%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.3/10
 0.9182 0.7798 17.75% 0.5271 74.21%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5714 -100%
DSI 0.9 0.5884 52.95%
Средний рост дивидендов 10.28 -4.11 -349.94%
Средний процент за 5 лет 0.5271 0.7599 -30.64%
Средний процент для выплат 685.84 25.39 2600.91%
Разница со средней разницей по сектору 0.1384
IP Dividend Score
3.53/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 23.3 -4.19 -656.09%
Импульс роста Ebitda 5 лет 19.77 57.93 -65.87%
Импульс роста Net Income 5 лет 590.36 174.37 238.57%
Импульс роста FCF 5 лет 79.41 -23.1 -443.77%
Импульс роста EPS 5 лет 787.17 51.96 1414.95%
IP Growth Score
7/10
IP Score
5.88/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company