1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.32%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (0.2164%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=63.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (32.42 $) выше справедливой оценки (27.58 $)
Текущий уровень задолженности 0.6803% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 20:05 Insider Buying: CFO Leslie Moriyama Acquires 8,013 Shares of Dorchester Minerals LP (DMLP)
![Insider Buying: CFO Leslie Moriyama Acquires 8,013 Shares of Dorchester Minerals LP (DMLP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cZAfGGHXQ28C57eMWnp8Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/af41c7ef61a52469fd176ec251ebd95e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-cfo-...
источник:
26 Май 19:34 10 Energy Stocks with Insider Buying
![10 Energy Stocks with Insider Buying](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bs2GTzZgV.4LxL7oXNNIpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/57088068f7bf341a002c6ec83a63bce8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-energy-stocks-in...
источник:
26 Май 19:06 Dorchester Minerals LP's Dividend Analysis
![Dorchester Minerals LP's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xDtxzHD6shs68tv1SpnsZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ebac7c01ffcbd9e38893277f21cf1805.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorchester-minerals...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dorchester Minerals, L.P. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.4% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -5.2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 0.2% | -94.3% | 3.7% |
DMLP vs Сектор: Dorchester Minerals, L.P. превзошел сектор "Energy" на 94.51% за последний год.
DMLP vs Рынок: Dorchester Minerals, L.P. незначительно отстал от рынка на -3.45% за последний год.
Стабильная цена: DMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMLP с недельной волатильностью в 0.0042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.42 $) выше справедливой (27.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.42 $) выше справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.57) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.57) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.45) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.94%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.94%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (62.14%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (62.14%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.32% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке