Dorchester Minerals, L.P. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.74%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (10.42%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=63.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
Минусы
Цена (33.05 $) выше справедливой оценки (9.21 $)- Текущий уровень задолженности 0.6803% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dorchester Minerals, L.P. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | -97.3% | 0.3% |
| 90 дней | 2.3% | -97.7% | 6.4% |
| 1 год | 10.4% | -97.2% | 35.4% |
DMLP vs Сектор: Dorchester Minerals, L.P. превзошел сектор "Energy" на 107.64% за последний год.
DMLP vs Рынок: Dorchester Minerals, L.P. значительно отстал от рынка на -24.96% за последний год.
Стабильная цена: DMLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DMLP с недельной волатильностью в 0.2005% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.05 $) выше справедливой (9.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.05 $) выше справедливой на 72.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.57) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.57) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.45) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.9%) ниже средней доходности за 5 лет (23.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.9%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.94%) выже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.94%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (62.14%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (62.14%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.74% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.05%) находятся на не комфортном уровне.
