Dorchester Minerals, L.P.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.69 | 8.77 | 21.86% | 11.93 | -10.44% |
| P/S |
|
7.45 | 1.55 | 381.94% |
|
|
| P/BV |
|
6.57 | 1.73 | 279.35% |
|
|
| P/FCF |
|
8.51 | 15.35 | -44.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.35 | 7.1 | 17.57% |
|
|
| Ev/S |
|
7.17 | 1.9 | 276.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.4 | 18.52 | -54.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0959 | 0.1423 | -32.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.85 | 40.31 | 112.99% | 83.36 | +2.98% |
| ROE |
|
61.54 | 34.69 | 77.41% |
|
|
| ROA |
|
59.73 | 11.23 | 431.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
69.67 | 22.68 | 207.13% |
|
|
| ROCE |
|
61.5 | 32.07 | 91.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0093 | 1.68 | -99.45% | 0.0124 | -24.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3251 | 1.37 | -123.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0069 | 0.2356 | -97.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.32 | 5.89 | -60.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0115 | 2.87 | -99.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.9 | 4.02 | 171.48% | 11.39 | -4.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8286 | -5.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.92 | -2.85 | -307.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.39 | 3.72 | 205.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
133.34 | 39.54 | 237.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.88 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
107.87 | 29.37 | 267.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
112.02 | 59.14 | 89.41% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
109.21 | -987.44 | -111.06% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111.53 | 162.93 | -31.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
84.09 | -212.14 | -139.64% |
IP Score
8.47/10
