NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Доходность за полгода: +30.78%
Сектор: Energy

Viper Energy Partners LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.66 8.77 32.93% 9.95 17.17%
P/S 2.82 1.55 82.61%
P/BV 0.8164 1.73 -52.89%
P/FCF -7.4 15.35 -148.23%
Ev/Ebitda 4.41 7.1 -37.85%
Ev/S 4.1 1.9 115.24%
Ev/FCF -12.55 18.52 -167.76%
E/P 0.1 0.1423 -29.71%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 92.9 40.31 130.49% 56.37 64.8%
ROE 19.73 34.69 -43.13%
ROA 5.03 11.23 -55.17%
ROIC 8.59 -9.78 -187.83%
ROS 24.2 22.68 6.68%
ROCE 21.77 32.07 -32.12%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.41 1.68 -16.26% 4.58 -69.22%
Nеt Debt/Ebitda 1.38 1.37 0.4311%
Debt/Ratio 0.2725 0.2356 15.66%
Debt/Equity 0.3938 5.89 -93.32%
Debt/Net Income 5.41 2.87 88.59%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.85/10
 0.3446 3.07 -88.79% 4.44 -92.23%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.4 -100%
DSI 0.7857 0.8286 -5.17%
Средний рост дивидендов -6.68 -4.45 49.95%
Средний процент за 5 лет 4.44 3.38 31.12%
Средний процент для выплат 225 39.54 468.99%
Разница со средней разницей по сектору -2.73
IP Dividend Score
3.31/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 177.45 29.32 505.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 175.31 57.74 203.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 334.97 -987.44 -133.92%
Импульс роста FCF 5 лет -8.1 162.93 -104.97%
Импульс роста EPS 5 лет 259.66 -212.14 -222.4%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.64/10

Похожие компании

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback