NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Доходность за полгода: +30.2%
Сектор: Energy

Viper Energy Partners LP

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.66 6.51 79.15% 9.95 17.17%
P/S 2.82 1.5919 77.24%
P/BV 0.8164 1.6081 -49.23%
P/FCF -7.4 16.28 -145.47%
Ev/Ebitda 4.41 4.78 -7.58%
Ev/S 4.1 2.01 104.16%
Ev/FCF -12.55 20.04 -162.6%
E/P 0.1001 0.1642 -39.05%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 92.9 48.11 93.09% 56.37 64.8%
ROE 23.47 60.03 -60.9%
ROA 5.8 13.04 -55.49%
ROIC 8.59 -12.39 -169.36%
ROS 24.2 26.46 -8.52%
ROCE 15.78 18.83 -16.2%
IP Profitability Score
5.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4101 1.4901 -5.37% 3.64 -61.23%
Nеt Debt/Ebitda 1.3764 1.3503 1.9303%
Debt/Ratio 0.2728 0.2568 6.24%
Debt/Equity 0.3939 7.33 -94.63%
Debt/Net Income 5.41 2.88 87.87%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.12 -100% 4.43 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -3.49 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.43 0 0%
Средний процент для выплат 170.86 39.32 334.56%
Разница со средней разницей по сектору -3.12 0 0%
IP Dividend Score
3.39/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 177.45 39.48 349.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 175.3 81.21 115.86%
Импульс роста Net Income 5 лет 335 -711.92 -147.06%
Импульс роста FCF 5 лет -8.1 160.91 -105.03%
Импульс роста EPS 5 лет 260 -206.38 -225.98%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.63/10

Похожие компании

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

TORM plc