1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.42%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (39.71 $) выше справедливой оценки (31.45 $)
- Дивиденды (2.83%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 27.28% увеличился за 5 лет c 24.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:12 Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viper-energy-inc-na...
источник:
6 Апреля 14:08 Why Is Viper Energy (VNOM) Up 4.3% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-viper-energy-vn...
источник:
30 Марта 13:25 Viper Energy, Inc., a Subsidiary of Diamondback Energy, Inc., Schedules First Quarter 2024 Conference Call for May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/viper-energy-inc-su...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viper Energy Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 26.4% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 41.4% | -95.9% | 35.9% |
VNOM vs Сектор: Viper Energy Partners LP превзошел сектор "Energy" на 137.3% за последний год.
VNOM vs Рынок: Viper Energy Partners LP превзошел рынок на 5.51% за последний год.
Стабильная цена: VNOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNOM с недельной волатильностью в 0.7965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.71 $) выше справедливой (31.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.71 $) выше справедливой на 20.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8164) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8164) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.82) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.82) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.48%) ниже средней доходности за 5 лет (67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.48%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.59%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.83% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.31%) находятся на не комфортном уровне.