1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.27%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (35.93 $) выше справедливой оценки (25.33 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 27.28% увеличился за 5 лет c 24.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:55 Range Resources (RRC) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
![Range Resources (RRC) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1db_lPoRUiXLAJ1kjPd2Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b95cfdd8768bc3c4620e666dbcb0b248.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/range-resources-rrc...
источник:
15 Июнь 21:31 3 Low-Risk, High-Reward Dividend Stocks to Hold Long-Term
![3 Low-Risk, High-Reward Dividend Stocks to Hold Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5y.gFiUcS3xE795FJ1SLow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/70fc46a5a7bf470d61e4653be5e06be9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-low-risk-high-rew...
источник:
1 Июнь 17:19 Why Is Viper Energy (VNOM) Up 3.5% Since Last Earnings Report?
![Why Is Viper Energy (VNOM) Up 3.5% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-viper-energy-vn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Viper Energy Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -1% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -5.1% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 34.3% | -72.5% | 15% |
VNOM vs Сектор: Viper Energy Partners LP превзошел сектор "Energy" на 106.79% за последний год.
VNOM vs Рынок: Viper Energy Partners LP превзошел рынок на 19.26% за последний год.
Стабильная цена: VNOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNOM с недельной волатильностью в 0.659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.93 $) выше справедливой (25.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.93 $) выше справедливой на 29.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.75) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.75) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8229) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8229) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.8%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.59%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (162.31%) находятся на не комфортном уровне.