NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Доходность за полгода: +4.38%
Дивидендная доходность: +5.16%
Сектор: Energy

Отчетность Viper Energy Partners LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.45 1.16 1.66 1.66 1.59 1.65 2.18 2.12 2.33 2 1.97 7.94
Выручка, млрд $
0.075 0.079 0.172 0.289 0.298 0.25 0.504 0.8658 0.8268 0.8268 0.5489 22.64
Чистая прибыль, млрд $
-0.011 0.111 0.144 0.046 -0.192 0.058 0.655 0.2001 0.3592 0.3592 0.2161 -213.35
EV, млрд $
1.52 1.39 1.73 2.04 2.17 2.19 2.71 3 3.39 3.39 2.69 9.33
EBIT, млрд $
-0.0065 0.039 0.1146 0.0854 0.1935 0.1234 0.3616 0.0007 0.5962 0.622 0.2551 25.24
EBITDA, млрд $
0.021 0.155 0.263 0.279 0.083 0.395 0.1222 0.7423 0.00064 0.00064 0.2686 -62.21
Баланс стоимость, млрд $
0.4951 0.5479 0.9139 0.5421 0.9311 1.86 0.2346 0.6907 1.01 1.01 0.9453 1.64
FCF, млрд $
-0.137 -0.205 -0.37 -0.294 0.131 0.026 0.6369 -0.2702 0.6196 0.6196 0.2287 36.45
Операционный денежный поток, млрд $
0.0686 0.1392 0.2445 0.2367 0.1966 0.3071 0.6998 0.6382 0.6196 0.6196 0.4923 25.81
Операционная прибыль, млрд $
0.038 0.114 0.203 0.194 0.122 0.362 0.0007 0.6202 0.00064 0.00064 0.2211 -65.01
Операционные расходы, млрд $
0.0056 0.0071 0.0078 0.0071 0.0071 0.0072 0.1296 0.0106 0.2331 0.2331 0.0775 101.03
CAPEX, млрд $
0.044 0.206 0.344 0.615 0.531 0.066 0.281 0.0629 0.9084 0.9084 0.3699 11.34


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000539 0.0092 0.0242 0.0227 0.0036 0.0191 0.0415 0.0182 0.0259 0.0259 0.0217 48.39
Short Term Investments $
0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00
Long term investments $
0.0339 0.0145 0.0242 -34.60
Total Receivables $
0.0094 0.0135 0.0309 0.0423 0.0687 0.0342 0.0707 0.0879 0.1128 0.1128 0.0749 10.43
Total Current Assets $
0.0109 0.0234 0.0554 0.0652 0.0727 0.054 0.1111 0.1186 0.1435 0.1435 0.1000 14.57
Чистые активы, млрд $
0.4951 0.5479 0.9139 0.5421 0.9311 1.86 0.8148 2.75 0.6677 2.75 1.40 -6.43
Активы, млрд $
0.5297 0.6705 1.01 1.65 2.79 2.46 3.03 2.92 3.97 3.97 3.03 7.31
Short Term Debt $
0.0345 0.1205 0.0935 0.0266 0.0034 0.5769 0.0045 0.5769 0.1410 -45.49
Long Term Debt $
0.0345 0.1205 0.0935 0.411 0.5868 0.5556 0.7767 0.5769 1.08 1.08 0.7152 12.98
Задолженность, млрд $
0.0346 0.1227 0.0991 0.417 0.6002 0.6005 0.8012 0.5988 1.12 1.12 0.7441 13.29
Чистый долг, млрд $
0.0685 0.2318 0.1628 0.3883 0.5832 0.5365 0.7373 0.5587 1.06 1.06 0.6951 12.69
Долг, млрд $
0.069 0.241 0.0935 0.411 0.5868 0.5556 0.5645 0.5769 1.08 1.08 0.6728 12.98
Interest income $
0.0011 0.0025 0.0032 0.0144 0.0162 0.0075 71.25
Расходы на обслуживание долга $
0.0025 0.0032 0.0211 0.033 0.0323 0.034 0.0404 0.0489 0.0738 0.0738 0.0459 17.97
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0025 0.0032 0.0144 0.0162 -0.033 -0.034 -0.0404 -0.0489 -0.0280 -224.73
Амортизация, млрд $
0.0354 0.0000 0.0001 0.0588 0.0805 0.1005 0.1031 0.1215 0.1461 0.1461 0.1103 12.66
Себестоимость, млрд $
0.0354 0.0511 0.0779 0.0973 0.1203 0.1355 0.0564 0.1965 0.0609 0.0609 0.1139 -12.73
Товарно материальные запасы $
0.0005 0.0005 0.0005 0 0 0.0093 0.000358 0.000358 0.0022 -6.46


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.13 1.07 2.01 0.75 -2.84 0.85 8.66 2.7 3.82 3.82 2.64 -206.11
Цена акции ао 16 23.33 26.04 24.66 11.62 29.84 31.38 49.07 45.93 45.93 33.57 31.64
Число акций ао, млн 83 104 71 61 67 68 75.68 74.18 93.93 93.93 75.76 6.99
FCF/акцию -1.65 -1.97 -5.17 -4.76 1.93 0.3832 8.42 -3.64 6.6 6.6 2.74 27.88


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 4.74 -2.09 15.25 19.77 6.28 -24.56 8.02 87.02 23.47 19.73 20.05 30.17
ROA, % 4.58 -1.82 13.24 10.8 2.08 -7.33 2.12 22 5.8 5.03 4.93 22.76
ROIC, % 4.56 -1.41 13.53 15.72 4.99 -12.42 6.61 61.83 20 8.59 16.20 32.00
ROS, % 66.16 19.8 -3.87 -20.41 18.54 75.66 24.2 24.2 43.45 43.45 37.21 18.57
ROCE, % 7.12 12.54 5.18 6.83 5.11 12.01 0.0242 15.13 21.77 21.77 10.81 33.62
Ebit margin, % 91.93 -7.19 57.93 0.0809 72.11 75.23 75.23 39.63 -259.93
Рентаб EBITDA, % 25.91 90.12 91 93.62 33.2 48.03 14.11 89.78 0.0774 0.0774 37.04 -70.25
Чистая рентаб, % 37.1 48.2 66.2 70.3 65 48.9 71.7 75.66 24.2 24.2 57.09 -17.93
Operation Margin, % 66.16 70.28 64.88 48.93 71.7 0.0809 75.02 75.02 0.0774 0.0774 44.38 -74.49
Чистая процентная маржа, % 29.08 32.62 -13.77 64.8 49.87 15.53 -77.07 11.53 12.76 12.93 -29.20
Доходность FCF, % 1.94 1.37 -11.83 -12.31 -23.37 -15.1 16.56 1.77 28.86 -11.61 4.10 -5.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-107.38 26.2 11.7 27.7 -3.73 10.4 3.72 11.66 12.71 12.71 6.95 -227.79
P/BV
2.2 2.6 2.9 5.6 5 2.5 2.9 1.05 0.8164 0.8164 2.45 -30.40
P/S
14.6 18.2 16.2 8.2 5.1 2.9 3.4 2.82 2.82 2.82 3.41 -11.17
P/FCF
-5.89 6.02 -4.95 5.48 63.44 3.46 3.14 -7.4 3.23 3.23 13.17 -44.87
E/P
0.0547 0.0909 0.1137 -0.2448 0.1747 0.2968 0.086 0.1 0.1796 0.1796 0.1674 0.55
EV/EBITDA
25.39 67.8 11.18 7.77 7.78 26.37 12.15 24.53 4.57 4.41 15.08 -10.09
EV/EBIT
8.01 -73.72 7.51 4281.56 5.69 5.45 5.45 5.45 861.13 -6.21
EV/S
21.33 12.8 7.36 5.42 4.38 3.46 4.1 4.1 4.1 4.1 4.03 -1.31
EV/FCF
-12.31 -10.75 -7.46 10.34 85.21 4.71 -12.55 -12.55 5.47 5.47 14.06 -42.26
Debt/EBITDA
0.6 1.56 2.1 6.69 3.95 4.72 1.46 1.41 1692.32 1692.32 340.77 236.03
Netdebt/Ebitda
1.07 1.56 2.26 11.36 2.05 4.57 1.42 1.38 1651.9 1651.9 332.26 281.28
Debt/Ratio
0.1 0.67 0.67 0.24 0.26 0.1975 0.2725 0.2725 0.2725 0.2725 0.2550 0.94
Debt/Equity
0.11 2.05 1.99 0.32 0.98 0.8353 1.07 0.3938 0.3938 0.3938 0.7346 -16.67
Debt/Net Income
-22.11 1.68 2.65 -3.01 3.04 0.8808 5.41 5.41 3.01 3.01 3.55 -0.20
Бета
2.29 1.88 1.17 0.0012 1.68 1.68 1.40 -6.01
Индекс Альтмана
7.91 4.13 3.97 3.37 1.38 3.26 4.62 2.67 2.57 2.57 2.90 13.24


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0686 0.1309 0.2535 0.2404 0.108 0.1766 0.2336 0.1288 0.2195 0.4227 0.1733 15.24
Дивиденд
0.77 1.23 2.12 1.82 0.68 1.1 2.46 1.82 2.49 2.49 1.71 29.64
Див доход, ао, %
4.83 5.27 8.14 7.38 5.85 5.16 8.79 4.88 5.42 5.16 6.02 -1.52
Дивиденды / прибыль, %
-594.77 123.5 84.2 218 -55.82 304.85 63.65 64.36 61.09 61.09 87.63 -201.82


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.006 0.0134 0.0449 95.60