NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Доходность за полгода: +30.78%
Сектор: Energy

Отчетность Viper Energy Partners LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.46 1.45 1.16 1.66 1.66 1.59 1.65 2.18 2.12 2.33 2
Выручка, млрд $
0.078 0.075 0.079 0.172 0.289 0.298 0.25 0.504 0.8658 0.8268 0.8268
Чистая прибыль, млрд $
0.023 0.024 -0.011 0.111 0.144 0.046 -0.192 0.058 0.655 0.2001 0.2001
EV, млрд $
1.52 1.39 1.73 2.04 2.17 2.19 2.71 3 3.39 3.39
EBIT, млрд $
0.0133 -0.0065 0.039 0.1146 0.0854 0.1935 0.1234 0.3616 0.0007 0.622 0.622
EBITDA, млрд $
0.068 0.0598 0.021 0.155 0.263 0.279 0.083 0.395 0.1222 0.7681 0.7681
Баланс стоимость, млрд $
0.5354 0.4951 0.5479 0.9139 0.5421 0.9311 1.86 0.2346 0.6907 1.01 1.01
FCF, млрд $
-0.011 0.02 -0.137 -0.205 -0.37 -0.294 0.131 0.026 0.6369 -0.2702 -0.2702
Операционный денежный поток, млрд $
0.0518 0.0638 0.0686 0.1392 0.2445 0.2367 0.1966 0.3071 0.6998 0.6382 0.6382
Операционная прибыль, млрд $
0.04 0.028 0.038 0.114 0.203 0.194 0.122 0.362 0.0007 0.6202 0.6202
Операционные расходы, млрд $
0.0044 0.0061 0.0056 0.0071 0.0078 0.0071 0.0071 0.0072 0.1296 0.0101 0.0101
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0025 0.0032 0.0144 0.0162 -0.033 -0.034 -0.0404 -0.0489
CAPEX, млрд $
0.063 0.044 0.206 0.344 0.615 0.531 0.066 0.281 0.0629 0.9084 0.9084


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0151 0.000539 0.0092 0.0242 0.0227 0.0036 0.0191 0.0415 0.0182 0.0259 0.0259
Short Term Investments $
0.0005 0.0005 0.0005
Long term investments $
0.0339 0.0145
Total Receivables $
0.0082 0.0094 0.0135 0.0309 0.0423 0.0687 0.0342 0.0707 0.0879 0.1128 0.1128
Total Current Assets $
0.0241 0.0109 0.0234 0.0554 0.0652 0.0727 0.054 0.1111 0.1186 0.1435 0.1435
Чистые активы, млрд $
0.5354 0.4951 0.5479 0.9139 0.5421 0.9311 1.86 0.8148 2.75 0.6677 2.75
Активы, млрд $
0.5374 0.5297 0.6705 1.01 1.65 2.79 2.46 3.03 2.92 3.97 3.97
Short Term Debt $
0.0345 0.1205 0.0935 0.0266 0.0034 0.5769 0.0045 0.5769
Long Term Debt $
0.44 0.0345 0.1205 0.0935 0.411 0.5868 0.5556 0.7767 0.5769 1.08 1.08
Задолженность, млрд $
0.0021 0.0346 0.1227 0.0991 0.417 0.6002 0.6005 0.8012 0.5988 1.12 1.12
Чистый долг, млрд $
-0.0151 0.0685 0.2318 0.1628 0.3883 0.5832 0.5365 0.7373 0.5587 1.06 1.06
Долг, млрд $
0.44 0.069 0.241 0.0935 0.411 0.5868 0.5556 0.5645 1.15 1.08 1.08
Расходы на обслуживание долга $
0.0112 0.0011 0.0025 0.0032 0.0211 0.033 0.0323 0.034 0.0404 0.0489 0.0489
Interest income $
0.0011 0.0025 0.0032 0.0144 0.0162
Амортизация, млрд $
0.0276 0.0354 0.0000 0.0001 0.0588 0.0805 0.1005 0.1031 0.1215 0.1461 0.1461
Себестоимость, млрд $
0.033 0.041 0.0354 0.0511 0.0779 0.0973 0.1203 0.1355 0.0564 0.1965 0.1965
Товарно материальные запасы $
0.0005 0.0005 0.0005 0 0 0.0093 0.000358 0.000358


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.29 0.31 -0.13 1.07 2.01 0.75 -2.84 0.85 8.66 2.7 2.7
Цена акции ао 18.13 13.96 16 23.33 26.04 24.66 11.62 29.84 31.38 52.09 52.09
Число акций ао, млн 78 80 83 104 71 61 67 68 75.68 74.18 74.18
FCF/акцию 0.6119 0.2491 -1.65 -1.97 -5.17 -4.76 1.93 0.3832 8.42 -3.64 -3.64


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 8.4 4.74 -2.09 15.25 19.77 6.28 -24.56 8.02 94.84 19.73 19.73
ROA, % 4.57 4.58 -1.82 13.24 10.8 2.08 -7.33 2.12 22.43 5.03 5.03
ROIC, % 11.12 4.56 -1.41 13.53 15.72 4.99 -12.42 6.61 42.49 8.59
ROS, % 32.56 -11.76 66.16 19.8 -3.87 -20.41 18.54 75.66 24.2 24.2 24.2
ROCE, % 2.48 -1.31 7.12 12.54 5.18 6.83 5.11 12.01 0.0302 21.77 21.77
Рентаб EBITDA, % 73.6 79.9 25.91 90.12 91 93.62 33.2 48.03 14.11 92.9 92.9
Чистая рентаб, % 52 37.1 48.2 66.2 70.3 65 48.9 71.7 75.66 24.2 24.2
Operation Margin, % 32.56 -11.76 66.16 70.28 64.88 48.93 71.7 0.0809 75.02 75.02 75.02
Чистая процентная маржа, % 29.08 32.62 -13.77 64.8 49.87 15.53 -77.07 11.53 12.76
Доходность FCF, % 1.94 1.37 -11.83 -12.31 -23.37 -15.1 16.56 1.77 28.86 -11.61


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
82.89 36.8 -107.38 26.2 11.7 27.7 -3.73 10.4 3.72 11.66 11.66
P/BV
2.7 2.2 2.6 2.9 5.6 5 2.5 2.9 1.05 0.8164 0.8164
P/S
10.18 14.6 18.2 16.2 8.2 5.1 2.9 3.4 2.82 2.82 2.82
P/FCF
32.22 -5.65 -5.89 6.02 -4.95 5.48 63.44 3.46 3.14 -7.4 -7.4
E/P
0.0179 -0.0075 0.0547 0.0909 0.1137 -0.2448 0.1747 0.2968 0.086 0.1 0.1
EV/EBITDA
13.57 25.39 67.8 11.18 7.77 7.78 26.37 12.15 24.53 4.41 4.41
EV/Ebit
5.45 5.45
EV/S
19.18 21.33 12.8 7.36 5.42 4.38 3.46 4.1 4.1 4.1
EV/FCF
72.07 -12.31 -10.75 -7.46 10.34 85.21 4.71 -12.55 -12.55 -12.55
Debt/EBITDA
1.15 11.75 0.6 1.56 2.1 6.69 3.95 9.44 1.41 1.41 1.41
Netdebt/Ebitda
1.14 12.25 1.07 1.56 2.26 11.36 2.05 4.57 1.38 1.38 1.38
Debt/Ratio
0.07 0.18 0.1 0.67 0.67 0.24 0.26 0.3951 0.2725 0.2725 0.2725
Debt/Equity
0.07 0.22 0.11 2.05 1.99 0.32 0.98 1.67 1.07 0.3938 0.3938
Debt/Net Income
2.83 -22.11 1.68 2.65 -3.01 3.04 1.76 5.41 5.41 5.41
Бета
2.29 1.88 1.17 4 4
Индекс Альтмана
11.45 3.9 7.91 4.13 3.97 3.37 1.38 3.26 4.62 2.67 2.67


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1687 0.0686 0.1309 0.2535 0.2404 0.108 0.1766 0.2336 0.1288 0.1288 0.4227
Дивиденд
0.86 0.77 1.23 2.12 1.82 0.68 1.1 2.46 1.79 1.23 2.35
Див доход, ао, %
6.16 4.83 5.27 8.14 7.38 5.85 5.16 6.97 2.83 1.38 0.3446
Дивиденды / прибыль, %
745.97 239.5 -594.77 123.5 84.2 218 -55.82 304.85 19.66 64.36 64.36


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
0.006 0.0134 0.0449