Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EBAY - eBay

Доходность за полгода: +20.6%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.4%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.33%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.23 $) выше справедливой оценки (43.08 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

eBay Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.6% -98% 0.4%
90 дней 24.3% -97.8% 9.6%
1 год 16.3% -97.6% 33.2%

Положительная оценка EBAY vs Сектор: eBay превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 113.88% за последний год.

Отрицательная оценка EBAY vs Рынок: eBay значительно отстал от рынка на -16.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBAY с недельной волатильностью в 0.314% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.44
P/S: 2.32
Больше данных по EBAY

3.2. Выручка

EPS 5.19
ROE 47.92%
ROA 13.03%
ROIC 87.1%
Ebitda margin 24.26%
Больше данных по EBAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.23 $) выше справедливой (43.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.23 $) выше справедливой на 15.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.95%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (337.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (337.6%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.92%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.92%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.45% до 38.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 297.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.02.2024 Garcia Edward O
SVP, Chief Product Officer		 Продажа 43.03 50 130 1165
19.09.2023 Garcia Edward O
SVP, Chief Product Officer		 Продажа 43.63 18 543 425
19.09.2023 Boone Cornelius
SVP, Chief People Officer		 Продажа 43.63 213 394 4891
08.06.2022 Brown Adriane M
Director		 Покупка 44.28 167 865 3791
08.06.2022 Green Logan
Director		 Покупка 44.28 167 865 3791

9. Форум по акциям eBay

Перейти на форум акций "eBay" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме