eBay (EBAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для eBay

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.84%) больше среднего по сектору (0.3931%).
Доходность акции за последний год (59.91%) выше чем средняя по сектору (-2.68%).
Текущий уровень задолженности 36.27% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=43.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-22.73%)

Минусы

Цена (65.9 $) выше справедливой оценки (62.47 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:16 Ex-eBay employee sentenced to 18 months for cyberstalking campaign

18 ноября 16:35 Massachusetts couple harassed by eBay tell their story

18 ноября 16:31 Couple sues eBay alleging harassment including death threats by employees

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	eBay	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	4.7%	-6.4%	0.6%
90 дней	-1.5%	-9.3%	4.6%
1 год	59.9%	-2.7%	29.4%

EBAY vs Сектор: eBay превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 62.59% за последний год.

EBAY vs Рынок: eBay превзошел рынок на 30.51% за последний год.

Стабильная цена: EBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBAY с недельной волатильностью в 1.15% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.44

P/S: 2.32

Больше данных по EBAY

3.2. Выручка

EPS	5.19
ROE	43.26%
ROA	12.8%
ROIC	87.1%
Ebitda margin	24.26%

Больше данных по EBAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой (62.47 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой на 5.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у сектора в целом (40.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (49.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у сектора в целом (0.4359).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.65) выше чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (3.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (17.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у рынка в целом (28.35).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.79%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.26%) выже чем у сектора в целом (-22.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.26%) выже чем у рынка в целом (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у сектора в целом (4.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.42% до 36.27%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 283.38%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.84% выше средней по сектору '0.3931%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
10.09.2024	IANNONE JAMIE President and CEO	Продажа	59.93	337 106	5 625
09.09.2024	IANNONE JAMIE President and CEO	Продажа	59.35	333 844	5 625
20.06.2024	Ramanan Shripriya Mahesh Director	Покупка	53.14	301 251	5 669
20.06.2024	SHROFF MOHAK Director	Покупка	53.14	301 251	5 669
20.06.2024	Rowe Zane Director	Покупка	53.14	103 729	1 952

9. Форум по акциям eBay

Перейти на форум акций "eBay" ⇨

Investing Port

NASDAQ: EBAY - eBay

Анализ компании eBay