Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EBAY - eBay

Доходность за полгода: +17.32%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.35%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 38.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51 $) выше справедливой оценки (48.69 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.4%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

eBay Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.5% -26.1% 3.4%
90 дней -1.8% -25.3% -4.6%
1 год 14.3% -12.4% 15%

Положительная оценка EBAY vs Сектор: eBay превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 26.74% за последний год.

Нейтральная оценка EBAY vs Рынок: eBay незначительно отстал от рынка на -0.6615% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBAY с недельной волатильностью в 0.276% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.38
P/S: 2.3
Больше данных по EBAY

3.2. Выручка

EPS 5.19
ROE 47.92%
ROA 13.03%
ROIC 87.1%
Ebitda margin 24.26%
Больше данных по EBAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (51 $) выше справедливой (48.69 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51 $) выше справедливой на 4.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.62) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.62) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.05) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.92%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.92%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.03%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (87.1%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.45% до 38.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 297.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.08%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.06.2024 Ramanan Shripriya Mahesh
Director		 Покупка 53.14 301 251 5669
20.06.2024 SHROFF MOHAK
Director		 Покупка 53.14 301 251 5669
20.06.2024 Rowe Zane
Director		 Покупка 53.14 103 729 1952
20.06.2024 Chennapragada Aparna
Director		 Покупка 53.14 301 251 5669
20.06.2024 TRAQUINA PERRY M
Director		 Покупка 53.14 301 251 5669

9. Форум по акциям eBay

Перейти на форум акций "eBay" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме