Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Доходность за полгода: +29.91%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.07%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.21 $) выше справедливой оценки (18.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.289%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exponent, Inc. Industrials Индекс
7 дней 19.5% -100% -1.2%
90 дней 5.2% -100% 6.5%
1 год 6.1% -99.2% 36.1%

Положительная оценка EXPO vs Сектор: Exponent, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.23% за последний год.

Отрицательная оценка EXPO vs Рынок: Exponent, Inc. значительно отстал от рынка на -30.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPO с недельной волатильностью в 0.1168% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.83
P/S: 10.13
Больше данных по EXPO

3.2. Выручка

EPS 1.9573
ROE 27.74%
ROA 16.11%
ROIC 24.98%
Ebitda margin 28.82%
Больше данных по EXPO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.21 $) выше справедливой (18.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.21 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.83) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.83) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.22) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.22) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.2) выше чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.2) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (2.1%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.1%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.74%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.11%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.17%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.289% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.289% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.289% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.05.2024 James Bradley A
Group Vice President		 Продажа 95 335 160 3528
03.05.2024 James Bradley A
Group Vice President		 Продажа 93.77 519 955 5545
02.05.2024 James Bradley A
Group Vice President		 Продажа 93 1 209 13
30.04.2024 Guyer Eric
Group Vice Presient		 Продажа 92.58 152 757 1650
06.02.2024 SCHLENKER RICHARD L JR
EVP & Chief Financial Officer		 Покупка 17.7 99 970 5648

9. Форум по акциям Exponent, Inc.

Перейти на форум акций "Exponent, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме