Exponent, Inc. (EXPO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Exponent, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.15%) больше среднего по сектору (0.7833%).
Доходность акции за последний год (11.44%) выше чем средняя по сектору (-45.17%).

Минусы

Цена (99.87 $) выше справедливой оценки (21.05 $)
Текущий уровень задолженности 4.27% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.57%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 сентября 11:51 На цифровой платформе «Мой экспорт» бизнесу доступно 126 электронных услуг

17 сентября 13:29 «Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

16 сентября 11:30 Стратегии развития для достижения технологической устойчивости рассмотрят на TNF 2024

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Exponent, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-11%	-19%	5.4%
90 дней	-4.9%	-5.5%	15.1%
1 год	11.4%	-45.2%	41.1%

EXPO vs Сектор: Exponent, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 56.61% за последний год.

EXPO vs Рынок: Exponent, Inc. значительно отстал от рынка на -29.65% за последний год.

Стабильная цена: EXPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPO с недельной волатильностью в 0.2199% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.59

P/S: 8.71

Больше данных по EXPO

3.2. Выручка

EPS	1.94
ROE	28.18%
ROA	15.15%
ROIC	24.98%
Ebitda margin	22.4%

Больше данных по EXPO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (99.87 $) выше справедливой (21.05 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (99.87 $) выше справедливой на 78.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.59) выше чем у сектора в целом (28.85).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.59) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.13) выше чем у сектора в целом (11.52).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.13) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.71) выше чем у сектора в целом (4.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.56) выше чем у сектора в целом (17.51).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.56) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.47%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.95%) ниже средней доходности за 5 лет (4.47%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.95%) ниже доходности по сектору (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.18%) ниже чем у сектора в целом (29.57%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.18%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (10.14%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (17.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.27%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 28.17% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.15% выше средней по сектору '0.7833%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 298.39% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.11.2024	JOHNSTON PAUL R Director	Продажа	104.6	1 464 400	14 000
06.11.2024	JOHNSTON PAUL R Director	Покупка	37.45	524 300	14 000
04.11.2024	Lindstrom Carol Director	Продажа	96.32	100 076	1 039
30.07.2024	SCHLENKER RICHARD L JR EVP & Chief Financial Officer	Продажа	107.17	6 178 560	57 652
07.06.2024	JOHNSTON PAUL R Director	Продажа	93.4	653 800	7 000

9. Форум по акциям Exponent, Inc.

Перейти на форум акций "Exponent, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Анализ компании Exponent, Inc.