Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Доходность за полгода: +3.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.2613%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (94.72 $) выше справедливой оценки (18.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1813%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Exponent, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.5% -100% 3.8%
90 дней 20.8% -100% -13.1%
1 год -1.3% -100% 3.7%

Положительная оценка EXPO vs Сектор: Exponent, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 98.74% за последний год.

Нейтральная оценка EXPO vs Рынок: Exponent, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EXPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EXPO с недельной волатильностью в -0.0243% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.84
P/S: 11.33
Больше данных по EXPO

3.2. Выручка

EPS 1.9573
ROE 31.9%
ROA 17.44%
ROIC 24.98%
Ebitda margin 27.44%
Больше данных по EXPO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (94.72 $) выше справедливой (18.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (94.72 $) выше справедливой на 80.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.84) выше чем у сектора в целом (50.15).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.84) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.13) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.28) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.28) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.9%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.9%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.44%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.44%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.98%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.17%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 18.18% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1813% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1813% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1813% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 570.02% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.06.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Продажа 93.4 653 800 7000
07.06.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Покупка 29.05 203 350 7000
04.06.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Продажа 93.63 655 410 7000
04.06.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Покупка 29.05 203 350 7000
06.05.2024 James Bradley A
Group Vice President		 Продажа 95 335 160 3528

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Exponent, Inc.

Перейти на форум акций "Exponent, Inc." ⇨