Exponent, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
40.34 | -22.02 | -283.2% | 52.42 | -23.05% |
| P/S |
|
7.54 | 10.6 | -28.86% |
|
|
| P/BV |
|
11.37 | 26.7 | -57.43% |
|
|
| P/FCF |
|
27.27 | -372.14 | -107.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.34 | -28.48 | -213.57% |
|
|
| Ev/S |
|
7.24 | 11.03 | -34.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.26 | -339.48 | -108.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0267 | 0.0436 | -38.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.4 | 16.87 | 32.82% | 23.6 | -5.08% |
| ROE |
|
28.18 | 29.88 | -5.69% |
|
|
| ROA |
|
15.33 | 6.67 | 129.75% |
|
|
| ROIC |
|
24.98 | 14.29 | 74.82% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 6.23 | 199.93% |
|
|
| ROCE |
|
31.26 | 65.07 | -51.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.235 | 1.25 | -81.2% | 0.1949 | +20.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | 0.5739 | -330.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0427 | 0.244 | -82.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.86 | 2.69 | -67.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2817 | 2.97 | -90.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.78/10
|
1.51 | 0.9818 | 53.8% | 1.18 | +28.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
16 | 6.11 | 161.99% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5986 | 55.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.76 | 0.8878 | 661.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.18 | 0.8949 | 31.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.75 | 24.53 | 70.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5282 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.53 | -8.49 | -506.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
33.6 | 65.08 | -48.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
20.89 | 111.36 | -81.24% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
40.41 | 141.68 | -71.48% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
25.37 | 33.01 | -23.14% |
IP Score
6.6/10
