NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Доходность за полгода: +27.84%
Сектор: Industrials

Exponent, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 46.59 28.85 61.49% 53.67 -13.2%
P/S 8.71 4.43 96.57%
P/BV 13.13 11.52 13.99%
P/FCF 40.81 65.97 -38.13%
Ev/Ebitda 37.56 17.51 114.51%
Ev/S 8.41 4.64 81.47%
Ev/FCF 40.68 223.67 -81.81%
E/P 0.0221 0.0433 -48.99%
IP Value Score
4/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.4 19.13 17.1% 24.97 -10.3%
ROE 28.18 29.57 -4.71%
ROA 15.15 10.14 49.42%
ROIC 24.98 17.63 41.7%
ROS 18.69 8.18 128.48%
ROCE 31.26 42.79 -26.93%
IP Profitability Score
7/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.235 1.25 -81.19% 0.1967 19.48%
Nеt Debt/Ebitda -1.32 0.5664 -333.3%
Debt/Ratio 0.0427 0.2244 -80.98%
Debt/Equity 0.3385 1.52 -77.69%
Debt/Net Income 0.2817 2.47 -88.61%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.88/10
 1.15 0.7833 46.81% 0.9304 23.6%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.0952 -100%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов 8.67 -4.52 -291.78%
Средний процент за 5 лет 0.9304 0.7636 21.85%
Средний процент для выплат 42.23 25.39 66.29%
Разница со средней разницей по сектору 0.3667
IP Dividend Score
4.75/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.53 -4.19 -924.11%
Импульс роста Ebitda 5 лет 33.6 57.93 -42%
Импульс роста Net Income 5 лет 20.89 174.37 -88.02%
Импульс роста FCF 5 лет 13.27 -23.98 -155.34%
Импульс роста EPS 5 лет 25.37 51.96 -51.17%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.95/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company