1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.73%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (171.62 $) выше справедливой оценки (61.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 4.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:32 Here's Why F5 Networks (FFIV) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-f5-networ...
источник:
29 Июнь 03:17 Software Development Stocks Q1 Teardown: JFrog (NASDAQ:FROG) Vs The Rest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/software-developmen...
источник:
29 Июнь 02:37 Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-1-growth-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
F5 Networks | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -9.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 17.7% | -100% | 15% |
FFIV vs Сектор: F5 Networks превзошел сектор "Technology" на 117.73% за последний год.
FFIV vs Рынок: F5 Networks превзошел рынок на 2.72% за последний год.
Стабильная цена: FFIV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FFIV с недельной волатильностью в 0.341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (171.62 $) выше справедливой (61.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (171.62 $) выше справедливой на 64.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.35) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.32) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5338%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5338%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.99%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.51%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.51%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.18%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | Pelzer Francis J. EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 173.74 | 86 870 | 500 |
22.04.2024 | Pelzer Francis J. EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 178.81 | 89 405 | 500 |
10.05.2022 | WHALEN CHAD MICHAEL EVP, Worldwide Sales |
Продажа | 168.68 | 42 845 | 254 |
09.05.2022 | Lin Geng EVP, Chief Technology Officer |
Продажа | 167.8 | 182 734 | 1089 |
15.04.2021 | Pelzer Francis J. EVP, Chief Financial Officer |
Продажа | 211.28 | 126 768 | 600 |