1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (51.29%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (33.91 $) выше справедливой оценки (17.44 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 2.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:01 Q4 Earnings Outperformers: HashiCorp (NASDAQ:HCP) And The Rest Of The Software Development Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-outperf...
источник:
6 Апреля 15:37 These IBD 50 Stocks Set For Triple-Digit Earnings Gains, With Nvidia Looking At 450% Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/15f60ef8-2c51-3bd5-a85...
источник:
30 Марта 15:17 These 2 DevOps Stocks Are Must-Owns for Software Investors, Says Wall Street Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-devops-stocks-mus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JFrog Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -17.4% | -100% | 1.5% |
90 дней | -9.2% | -100% | 8% |
1 год | 51.3% | -99.7% | 33% |
FROG vs Сектор: JFrog Ltd. превзошел сектор "Technology" на 150.97% за последний год.
FROG vs Рынок: JFrog Ltd. превзошел рынок на 18.28% за последний год.
Стабильная цена: FROG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FROG с недельной волатильностью в 0.9864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.91 $) выше справедливой (17.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.91 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.31) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.31) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.85) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.85) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 225.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.85%) ниже средней доходности за 5 лет (225.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.85%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.64%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.35%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | Simon Frederic Director |
Продажа | 38.97 | 1 363 950 | 35000 |
05.04.2024 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER |
Продажа | 42.6 | 255 600 | 6000 |
09.02.2024 | Landman Yoav Chief Technology Officer |
Продажа | 38.98 | 1 559 200 | 40000 |
23.01.2024 | Shlomi Ben Haim Chief Executive Officer |
Продажа | 35 | 42 000 | 1200 |
12.01.2024 | Landman Yoav Chief Technology Officer |
Продажа | 33.03 | 330 300 | 10000 |