1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (216.83%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=38.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (25.6 $) выше справедливой оценки (21.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 47.62% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 18:50 5 Buy-Rated Stocks With Impressive Cash Flow Growth
![5 Buy-Rated Stocks With Impressive Cash Flow Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H3RIiv6PEiDnG8ozSjKTpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/02004a12ba484815e9fbada987602d6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-buy-rated-stocks-...
источник:
12 Июнь 18:13 Growth Stock Gambles: 3 High-Risk, High-Reward Plays for Aggressive Investors
![Growth Stock Gambles: 3 High-Risk, High-Reward Plays for Aggressive Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SkSJzLLR8BZh0G2TPTdTZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a3c71924880bd25886bfeb35d83e94fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-gamble...
источник:
12 Июнь 17:34 Growth Gone Wild: 3 Stocks Poised to Leave the Market in the Dust
![Growth Gone Wild: 3 Stocks Poised to Leave the Market in the Dust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wPG.IO8PDk3yeq5g0Sbi0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ff29ea52256fe07f8ba64a5bbf6869d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-gone-wild-3-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GigaCloud Technology Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -16.3% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -26.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 216.8% | -100% | 14.8% |
GCT vs Сектор: GigaCloud Technology Inc. превзошел сектор "Technology" на 316.83% за последний год.
GCT vs Рынок: GigaCloud Technology Inc. превзошел рынок на 202.01% за последний год.
Стабильная цена: GCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GCT с недельной волатильностью в 4.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.6 $) выше справедливой (21.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.6 $) выше справедливой на 15.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.16) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.957) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.957) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 638.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (638.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.76%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.76%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.87%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.87%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.