GigaCloud Technology Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.16 | 73.97 | -90.32% | 8.3 | -13.81% |
| P/S |
|
0.957 | 8.07 | -88.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.32 | 9 | -74.22% |
|
|
| P/FCF |
|
2.46 | 26.04 | -90.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.64 | 83.78 | -90.88% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 7.84 | -83.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.92 | 31.23 | -77.86% |
|
|
| E/P |
|
0.2969 | 0.0042 | 7014.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.6 | 23.88 | -30.48% | 10.85 | 52.97% |
| ROE |
|
32.4 | 15.68 | 106.66% |
|
|
| ROA |
|
11.11 | 8.94 | 24.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.37 | 13.32 | 0.3999% |
|
|
| ROCE |
|
39.02 | 25.45 | 53.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.45 | 7.86 | -56.08% | 2.19 | 57.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.87 | 7.47 | -74.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4762 | 0.2295 | 107.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.56 | 4.9 | -68.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.29 | 2.51 | 70.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
425.03 | 34.01 | 1149.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
475.51 | -1.41 | -33824.11% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
2353.13 | -106.41 | -2311.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
3193.94 | 22.61 | 14026.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
60497.18 | 10.89 | 555429.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
3139.29 | -18.73 | -16860.76% |
IP Score
6.13/10
