1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (63.89%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (60.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.58 $) выше справедливой оценки (12.13 $)
- Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 25.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 10:52 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Declaration and Finalisation Announcement in Respect of the Selective Capital Reduction and the Cash Distribution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
21 Июль 09:38 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Court Approval in Respect of the Selective Capital Reduction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
7 Июль 03:44 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Proposed Selective Capital Reduction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grindrod Shipping Holdings Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 60.7% | -100% | 3.7% |
GRIN vs Сектор: Grindrod Shipping Holdings Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 160.71% за последний год.
GRIN vs Рынок: Grindrod Shipping Holdings Ltd. превзошел рынок на 57.04% за последний год.
Стабильная цена: GRIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRIN с недельной волатильностью в 1.1675% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой (12.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7235) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7235) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.46) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.46) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9051%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9051%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 63.89% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 63.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 63.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке