1. Резюме
Минусы
- Цена (13.62 $) выше справедливой оценки (12.17 $)
- Дивиденды (0.6579%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (20.11%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 38.19% увеличился за 5 лет c 25.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:22 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Proposed Selective Capital Reduction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
2 Марта 17:01 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Unaudited Financial Results for the Second Half and Full Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
24 Февраля 16:27 Grindrod Shipping Holdings Ltd. Announces Date for Unaudited Financial Results for the Second Half and Full Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grindrod-shipping-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grindrod Shipping Holdings Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | 57.1% | -93.4% | 9.1% |
1 год | 20.1% | 19959865.3% | 31.7% |
GRIN vs Сектор: Grindrod Shipping Holdings Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959845.14% за последний год.
GRIN vs Рынок: Grindrod Shipping Holdings Ltd. значительно отстал от рынка на -11.55% за последний год.
Стабильная цена: GRIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRIN с недельной волатильностью в 0.3867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой (12.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7235) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7235) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.46) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.46) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-105.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-105.97%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.61%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9051%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9051%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6579% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6579% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6579% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (131.45%) находятся на не комфортном уровне.