Grindrod Shipping Holdings Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.53 | 28.85 | -87.75% | 1.6 | 121.27% |
| P/S |
|
0.46 | 4.43 | -89.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.7235 | 11.52 | -93.72% |
|
|
| P/FCF |
|
1.07 | 65.97 | -98.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.58 | 17.51 | -73.84% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7614 | 4.64 | -83.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.91 | 223.67 | -99.15% |
|
|
| E/P |
|
-0.0582 | 0.0433 | -234.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.63 | 19.13 | -13.07% | 17.91 | -7.18% |
| ROE |
|
-3.91 | 29.57 | -113.22% |
|
|
| ROA |
|
-2.09 | 10.14 | -120.59% |
|
|
| ROIC |
|
24.9 | 17.63 | 41.25% |
|
|
| ROS |
|
-2.49 | 8.18 | -130.44% |
|
|
| ROCE |
|
2.73 | 42.79 | -93.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.71 | 1.25 | 117.09% | 3.84 | -29.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.81 | 0.5664 | 220.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3789 | 0.2244 | 68.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.66 | 1.52 | 9.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-18.15 | 2.47 | -833.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
63.89 | 0.7833 | 8056.18% | 25.77 | 147.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0952 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.585 | 42.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1121.23 | -4.52 | 24713.39% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
25.77 | 0.7636 | 3275.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.31 | 25.39 | -39.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
63.11 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
16.95 | -4.19 | -504.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
278.64 | 57.93 | 380.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-77.62 | 174.37 | -144.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-375.46 | -23.98 | 1465.72% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-78.48 | 51.96 | -251.04% |
IP Score
5.43/10
