1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-42.14%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 18.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.11%.
Минусы
Цена (5.04 $) выше справедливой оценки (4.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:04 Hallador Energy (NASDAQ:HNRG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
![Hallador Energy (NASDAQ:HNRG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-nas...
источник:
13 Июль 08:46 Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BDC9O95_kFVODrrtwWI7Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0ed3fcf327804ecdc0eb5f26e3c39ceb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-com...
источник:
13 Июль 08:26 Hallador Energy Company Announces the Appointment of Marjorie Hargrave as Chief Financial Officer
![Hallador Energy Company Announces the Appointment of Marjorie Hargrave as Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P8s8J7NmvPP696sxgBAtHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cd32f8069fb3f3f316c13abc20e433ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hallador Energy Company | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -31.8% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -42.1% | -94.3% | 3.7% |
HNRG vs Сектор: Hallador Energy Company превзошел сектор "Energy" на 52.16% за последний год.
HNRG vs Рынок: Hallador Energy Company значительно отстал от рынка на -45.81% за последний год.
Стабильная цена: HNRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNRG с недельной волатильностью в -0.8103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой (4.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2477) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2477) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5321) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5321) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.52%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.06%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке