1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.04 $) меньше справедливой цены (6.26 $)
- Доходность акции за последний год (-42.14%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущий уровень задолженности 18.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.11%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:25 Hallador Energy Company (NASDAQ:HNRG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-com...
источник:
2 Апреля 19:24 Hallador Energy Company Announces the Appointment of Marjorie Hargrave as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-com...
источник:
12 Марта 20:26 HALLADOR ENERGY COMPANY TO ANNOUNCE FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hallador-energy-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hallador Energy Company | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -97.3% | 0.2% |
90 дней | -40.1% | -97.7% | 6.4% |
1 год | -42.1% | -97.2% | 35.4% |
HNRG vs Сектор: Hallador Energy Company превзошел сектор "Energy" на 55.08% за последний год.
HNRG vs Рынок: Hallador Energy Company значительно отстал от рынка на -77.49% за последний год.
Стабильная цена: HNRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNRG с недельной волатильностью в -0.8103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.04 $) ниже справедливой (6.26 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.04 $) ниже справедливой на 24.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2477) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2477) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5321) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5321) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-10.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.93%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.52%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.52%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.06%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.06%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.