Financial Markets by TradingView

NASDAQ: INTU - Intuit

Доходность за полгода: -9.37%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.38%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (569.16 $) выше справедливой оценки (78.99 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5184%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.76% увеличился за 5 лет c 8.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intuit Technology Индекс
7 дней -6.6% -46.6% 3.4%
90 дней -12.3% -100% -4.6%
1 год 25.4% -100% 15%

Положительная оценка INTU vs Сектор: Intuit превзошел сектор "Technology" на 125.37% за последний год.

Положительная оценка INTU vs Рынок: Intuit превзошел рынок на 10.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INTU с недельной волатильностью в 0.4881% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.93
P/S: 9.78
Больше данных по INTU

3.2. Выручка

EPS 8.42
ROE 14.14%
ROA 8.59%
ROIC 13.83%
Ebitda margin 28.14%
Больше данных по INTU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (569.16 $) выше справедливой (78.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (569.16 $) выше справедливой на 86.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.93) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.93) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.14) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.78) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.78) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (35.68) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (35.68) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.14%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.83%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.46% до 23.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 277.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5184% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5184% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 33625.41% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.05.2024 COOK SCOTT D
Chair of the Exec. Committee		 Продажа 567.4 8 368 020 14748
03.05.2024 SZKUTAK THOMAS J
Director		 Покупка 248.86 24 886 100
01.04.2024 Hotz Lauren D
SVP, Chief Accounting Officer		 Покупка 626.59 199 256 318
01.04.2024 Aujla Sandeep
EVP and CFO		 Покупка 626.59 1 790 170 2857
01.04.2024 Goodarzi Sasan K
CEO, President and Director		 Покупка 626.59 1 636 030 2611

9. Форум по акциям Intuit

Перейти на форум акций "Intuit" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме