Intuit (INTU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intuit

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (10.08%) выше чем средняя по сектору (-6.1%).

Минусы

Цена (618.92 $) выше справедливой оценки (123.65 $)
Дивиденды (0.5531%) меньше среднего по сектору (0.6716%).
Текущий уровень задолженности 20.44% увеличился за 5 лет c 8.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 07:35 Фондовые индексы США выросли в пятницу и по итогам недели

26 августа 06:37 Уолл-стрит выросла после заявлений Пауэлла, завершила неделю в плюсе

11 июля 07:00 Фондовый рынок США вырос

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Intuit	Technology	Индекс
7 дней	1.1%	-6.5%	-1.3%
90 дней	7.1%	-7.4%	9.3%
1 год	10.1%	-6.1%	31.8%

INTU vs Сектор: Intuit превзошел сектор "Technology" на 16.18% за последний год.

INTU vs Рынок: Intuit значительно отстал от рынка на -21.77% за последний год.

Стабильная цена: INTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INTU с недельной волатильностью в 0.1938% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.99

P/S: 11.1

Больше данных по INTU

3.2. Выручка

EPS	10.43
ROE	16.6%
ROA	9.89%
ROIC	13.83%
Ebitda margin	28.13%

Больше данных по INTU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (618.92 $) выше справедливой (123.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (618.92 $) выше справедливой на 80%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.99) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.99) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.8) выше чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.8) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.1) выше чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.1) выше чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.1) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.1) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.99%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.29%) превышает доходность по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.6%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.83%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (20.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.46% до 20.44%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 221.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5531% ниже средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5531% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5531% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 192.83% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.12.2024	Goodarzi Sasan K CEO, President and Director	Покупка	671.5	624 495	930
12.12.2024	FENNELL LAURA A EVP, People and Places	Покупка	671.5	294 117	438
12.12.2024	Balazs Alex G. EVP, Chief Technology Officer	Продажа	665.98	15 857 000	23 810
12.12.2024	Balazs Alex G. EVP, Chief Technology Officer	Покупка	417.09	9 930 910	23 810
10.12.2024	FENNELL LAURA A EVP, People and Places	Продажа	657.64	5 063 830	7 700

9. Форум по акциям Intuit

Перейти на форум акций "Intuit" ⇨

Investing Port

NASDAQ: INTU - Intuit

Анализ компании Intuit