Financial Markets by TradingView

NASDAQ: INTU - Intuit

Доходность за полгода: +28.49%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.52%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (626.39 $) выше справедливой оценки (82.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5641%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 23.76% увеличился за 5 лет c 8.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intuit Technology Индекс
7 дней 3.5% -1.8% -0.6%
90 дней -2.4% -100% 9.1%
1 год 43.5% -97.3% 31.7%

Положительная оценка INTU vs Сектор: Intuit превзошел сектор "Technology" на 140.79% за последний год.

Положительная оценка INTU vs Рынок: Intuit превзошел рынок на 11.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INTU с недельной волатильностью в 0.8368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.74
P/S: 10.08
Больше данных по INTU

3.2. Выручка

EPS 8.42
ROE 14.14%
ROA 8.59%
ROIC 13.83%
Ebitda margin 28.14%
Больше данных по INTU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (626.39 $) выше справедливой (82.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (626.39 $) выше справедливой на 86.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.74) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.74) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.08) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.08) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.75) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.75) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (10.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.05%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.14%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.59%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.83%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.83%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.46% до 23.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 277.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5641% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5641% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5641% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 4.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.04.2024 Hotz Lauren D
SVP, Chief Accounting Officer		 Покупка 626.59 199 256 318
01.04.2024 Aujla Sandeep
EVP and CFO		 Покупка 626.59 1 790 170 2857
01.04.2024 Goodarzi Sasan K
CEO, President and Director		 Покупка 626.59 1 636 030 2611
20.03.2024 Balazs Alex G.
EVP, Chief Technology Officer		 Продажа 636.38 178 186 280
01.03.2024 Balazs Alex G.
EVP and CTO		 Покупка 669.51 56 239 84

9. Форум по акциям Intuit

Перейти на форум акций "Intuit" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме