Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IOSP - Innospec Inc.

Доходность за полгода: +24.09%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.02%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.09%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (121.12 $) выше справедливой оценки (71.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3169%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Innospec Inc. Materials Индекс
7 дней -0.9% -95.7% -0.2%
90 дней 2.2% -95.6% 6.7%
1 год 20% -94.9% 35.9%

Положительная оценка IOSP vs Сектор: Innospec Inc. превзошел сектор "Materials" на 114.91% за последний год.

Отрицательная оценка IOSP vs Рынок: Innospec Inc. значительно отстал от рынка на -15.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IOSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IOSP с недельной волатильностью в 0.3849% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.29
P/S: 1.5907
Больше данных по IOSP

3.2. Выручка

EPS 5.56
ROE 12.72%
ROA 8.4%
ROIC 10.18%
Ebitda margin 10.88%
Больше данных по IOSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.12 $) выше справедливой (71.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (121.12 $) выше справедливой на 41.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.29) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.29) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5907) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5907) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.86%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.18%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.09% до 2.65%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3169% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3169% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3169% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 586.21% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Cleminson Ian
VP & CFO		 Продажа 124.07 115 509 931
29.02.2024 Cleminson Ian
VP & CFO		 Покупка 99.85 92 960 931
27.02.2024 Williams Patrick
PRESIDENT & CEO		 Продажа 124.47 1 203 250 9667
22.02.2024 PARRETTE LESLIE J
Director		 Покупка 123.96 50 824 410
22.02.2024 Jones David B.
SVP, GC & CCO		 Покупка 99.85 81 178 813

9. Форум по акциям Innospec Inc.

Перейти на форум акций "Innospec Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме