Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IOSP - Innospec Inc.

Доходность за полгода: +11.93%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.64%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.09%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (131.22 $) выше справедливой оценки (52.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3169%) меньше среднего по сектору (6.21%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Innospec Inc. Materials Индекс
7 дней 8.5% -96.1% 3.8%
90 дней 7% -95.8% -13.1%
1 год 29.6% -95.2% 3.7%

Положительная оценка IOSP vs Сектор: Innospec Inc. превзошел сектор "Materials" на 124.8% за последний год.

Положительная оценка IOSP vs Рынок: Innospec Inc. превзошел рынок на 25.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IOSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IOSP с недельной волатильностью в 0.57% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.29
P/S: 1.5907
Больше данных по IOSP

3.2. Выручка

EPS 5.56
ROE 12.72%
ROA 8.4%
ROIC 10.18%
Ebitda margin 10.88%
Больше данных по IOSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (131.22 $) выше справедливой (52.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (131.22 $) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.29) выше чем у сектора в целом (17.24).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.29) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (3.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.7) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5907) ниже чем у сектора в целом (1.9226).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5907) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) выше чем у сектора в целом (9.71).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.84%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.4%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.18%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.09% до 2.65%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.49% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3169% ниже средней по сектору '6.21%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3169% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3169% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.02.2024 Cleminson Ian
VP & CFO		 Продажа 124.07 115 509 931
29.02.2024 Cleminson Ian
VP & CFO		 Покупка 99.85 92 960 931
27.02.2024 Williams Patrick
PRESIDENT & CEO		 Продажа 124.47 1 203 250 9667
22.02.2024 PARRETTE LESLIE J
Director		 Покупка 123.96 50 824 410
22.02.2024 Jones David B.
SVP, GC & CCO		 Покупка 99.85 81 178 813

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Innospec Inc.

Перейти на форум акций "Innospec Inc." ⇨