NASDAQ: IOSP - Innospec Inc.

Доходность за полгода: +24.09%
Сектор: Materials

Отчетность Innospec Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																						1.4822	2.48	2.18	2.7	2.55	2.65
Выручка, млрд $	0.465	0.5168	0.4224	0.4192	0.441	0.4431	0.4969	0.5648	0.5321	0.6024	0.6405	0.5985	0.6832	0.7744	0.776	0.818	0.96	1.012	0.883	1.306	1.477	1.513	1.193	1.483	1.96	1.87	1.9488
Чистая прибыль, млрд $	0.0704	0.0426	0.0183	0.0056	0.0521	0.0518	0.0062	-0.1237	0.0114	0.0295	0.0125	0.0064	0.0737	0.0489	0.068	0.077	0.084	0.12	0.081	0.061	0.085	0.112	0.028	0.093	0.133	0.1314	0.1391
EV, млрд $																					1.6319	2.56	2.18	2.14	2.59	2.49	2.94
EBIT, млрд $																					0.1385	0.1499	0.0826	0.1321	0.1873	0.1595	0.1647
EBITDA, млрд $	0.1716	0.1437	0.1159	0.107	0.1067	0.1031	0.0564	-0.0894	0.0592	0.079	0.0419	0.0367	0.0861	0.067	0.1048	0.1132	0.14	0.1875	0.1412	0.187	0.188	0.203	0.088	0.179	0.2318	0.222	0.2121
FCF, млрд $															0.044	0.04	0.084	0.092	0.088	0.051	0.074	0.13	0.116	0.054	0.0043	0.0766	0.1287
Операционный денежный поток, млрд $																				0.0827	0.1049	0.1616	0.1459	0.0932	0.0415	0.1325	0.2059
Баланс стоимость, млрд $																				0.605	0.6683	0.7555	0.7586	0.8229	0.8594	0.9574	1.1471
Операционная прибыль, млрд $	0.1349	0.0923	0.0587	0.041	0.0894	0.0979	0.0417	-0.0977	0.0319	0.0479	0.0436	0.0207	0.0722	0.0496	0.1	0.092	0.11	0.114	0.097	0.132	0.14	0.15	0.074	0.13	0.1482	0.1595	0.1647
Операционные расходы, млрд $	0.1029	0.1172	0.1248	-0.0412	0.0697	0.0912	0.1602	0.2559	0.1503	0.1465	0.137	0.1636	0.1341	0.1742	0.1367	0.1631	0.1914	0.232	0.2349	0.2709	0.2944	0.3163	0.2679	0.3046	0.327	0.4112	0.4181
CAPEX, млрд $															0.017	0.021	0.021	0.026	0.017	0.032	0.03	0.031	0.029	0.039	0.0372	0.0559	0.0772

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3108	0.3396	0.3545	0.3761	0.4132	0.4724	0.4676	0.513	0.5107	0.5096	0.4804	0.4641	0.4947
Чистая прибыль, млрд $	0.0226	0.0234	0.0224	0.0234	0.0239	0.0365	0.0323	0.0387	0.0255	0.0332	0.0289	0.0392	0.0378
EV, млрд $						2.3	2.31	2.12	2.51	2.42	2.33	2.38	2.94
EBIT, млрд $						0.0443	0.0324	0.0501	0.036	0.041	0.0369	0.0419	0.0458
EBITDA, млрд $	0.0399	0.0385	0.0473	0.0417	0.049	0.0548	0.053	0.0593	0.0607	0.0503	0.0441	0.0518	0.056
FCF, млрд $	0.0502	0.0124	-0.0103	-0.0051	0.0571	-0.0374	-0.0165	0.0301	0.0659	-0.0002	0.0386	0.0414	0.0512
Операционный денежный поток, млрд $		0.0227	-0.0011	0.0028	0.0688	-0.029	-0.0075	0.0398	0.0784	0.0218	0.0289	0.0581	0.0724
Баланс стоимость, млрд $		0.782	0.7904	0.8138	0.8229	0.8594	0.8917	0.9148	0.9242	0.9574	1.09	1.1281	1.1471
Операционная прибыль, млрд $	0.0582	0.0227	-0.0011	0.0028	0.0688	-0.029	0.0463	0.0501	0.0784	0.041	0.0535	0.0419	0.0458
Операционные расходы, млрд $		0.0726	0.0713	0.0815	0.0792	0.095	0.0935	0.1059	0.105	0.1068	0.1162	0.4222	0.1099
CAPEX, млрд $	0.0103	0.0103	0.0103	0.0103	0.0153	0.0105	0.009	0.0097	0.0141	0.022	0.0099	0.0167	0.0212

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0902	0.1231	0.0757	0.1053	0.1418	0.1471	0.1005	0.2037
Total Receivables		0.2797	0.292	0.2214	0.2845	0.3346	0.3598	0.3598
Товарно материальные запасы		0.248	0.2446	0.22	0.2776	0.3731	0.3001	0.3001
Амортизация, млрд		0.0496	0.0529	0.046	0.0447	0.0385	0.0383	0.0474
Total Current Assets		0.6639	0.6303	0.5662	0.7281	0.8726	0.8857	0.8857
Чистые активы, млрд	0.7939	0.825	0.9185	0.9444	1.0324	1.0682	1.0806	0.2209
Активы, млрд	1.4102	1.4734	1.4688	1.3974	1.5709	1.6238	1.6241	1.7074
Short Term Debt		0.0232	0.0116	0.0118	0.0125	0.0139	0.0136	0.0136
Long Term Debt		0.1877	0.0591	0.0001
Задолженность, млрд	0.6159	0.6479	0.5499	0.4525	0.5379	0.5549	0.5435	0.5578
Чистый долг, млрд	0.1309	0.0863	-0.0055	-0.0645	-0.1062	-0.0632	-0.0985	-0.1585
Долг, млрд	0.2211	0.2076	0.0586	0.0408	0.0356	0.0453	0.0457	0.0452

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1053	0.117	0.0944	0.0892	0.1418	0.1056	0.0714	0.1005	0.1471	0.1475	0.1659	0.2072	0.2037
Total Receivables							0.3399	0.3425	0.3346	0.3424	0.3109	0.3052	0.3598
Товарно материальные запасы							0.3622	0.3818	0.3731	0.3657	0.3567	0.3315	0.3001
Амортизация, млрд								0.0113	0.0092	0.0093	0.0099	0.0099	0.0102
Total Current Assets							0.7993	0.8464	0.8726	0.875	0.8545	0.8637	0.8857
Чистые активы, млрд		0.9586	0.9736	0.9925	1.0324	1.0682	1.0686	1.0894	1.0404	1.0806	0.2882
Активы, млрд		1.4261	1.4618	1.4924	1.5709	1.6238	1.6379	1.6692	1.6037	1.6241	1.61	1.6186	1.7074
Short Term Debt							0.0141	0.0136	0.0139	0.0152	0.0143	0.0131	0.0136
Задолженность, млрд		0.467	0.4876	0.4993	0.5379	0.5549	0.5693	0.4732	0.5633	0.5435	0.516	0.4905	0.5578
Чистый долг, млрд		-0.0798	-0.0577	-0.0557	-0.1062	-0.0632	-0.0221	-0.0548	-0.1018	-0.0985	-0.12	-0.1647	-0.1585
Долг, млрд	0.2524	0.2743	0.291	0.3083	0.3366	0.3523	0.0493	0.0457	0.4058	0.049	0.3649	0.0425	0.0452

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															2.81	3.22	3.38	4.86	3.33	2.52	3.45	4.54	1.16	3.75	5.32	5.36		5.56
Цена акции ао	8	5.22	6.38	9.48	9.3	9.45	11.05	8.02	13.65	23.33	17.15	5.92	10.34	20.5	28.07	34.49	46.22	42.7	54.31	68.5	70.6	61.76	103.44	90.73	111.71	105.48	118.49	121.12
Число акций ао, млн																					24.6	24	24	24	24	25.02		25.02
FCF/акцию																				2.06	3.04	5.28	4.69	2.18	0.1723	3.07		5.14

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.92	0.95	0.91	0.95	0.97	1.47	1.2935	1.5502	1.03	1.33	1.16	1.5764	1.5102
FCF/акцию		0.4992	-0.4142	-0.2051	2.29	-1.4986	-0.6608	1.2057	2.53	-0.008	1.1569	1.6649	2.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			6.19	1.93	14.37	12.04	1.39	-39.34	5.07	10.87	5.45	4.06	24.51	14.25	20.69	21.42	18.18	21.32	12.92	8.54	10.5	12.87	3.08	9.42	12.83	12.6		12.72
ROA, %	8.73	5.01	2.61	0.71	6.97	6.98	0.78	-18.32	2	5.35	2.53	1.18	13.44	8.6	11.9	11.32	9.37	11.77	7.35	4.77	5.9	7.63	2	6.27	7.56	7.1		8.4
ROIC, %			6.33	2.75	13.28	12.85	2.87	-22.76	3.19	8.91	12.68	3.65	22.62	12.36	19.08	17.56	14.27	17.54	10.05	6.86	8.71	11.31	3.01	9.17				10.18
ROS, %	24.06	14.57	8.45	4.68	17.03	16.93	5.29	-21.16	5.98	7.92	3.93	4.11	11.09	7.3	5.38	11.61	11.94	15.44	12.03	10.43	9.38	10.26	3.48	9.16	7.03	6.77	7.14	7.14
ROCE, %																					11.77	12.86	7.21	10.7	15.64	12.84		12.33
Рентаб EBITDA, %	41.85	31.1	27.44	25.52	24.2	23.27	11.35	-15.83	11.13	13.11	6.54	6.13	12.6	8.65	13.5	13.83	14.57	18.52	15.98	14.29	12.74	13.4	7.33	12.04	9.78	9.62		10.88
Чистая рентаб, %	15.14	8.24	4.33	1.34	11.81	11.69	1.25	-21.9	2.14	4.9	1.95	1.07	10.79	6.31	12.8	11.2	11.5	11.3	11	10.1	9.5	9.9	6.3	8.8	6.77	7.04		7.14
Operation Margin, %	29.01	17.86	13.9	9.78	20.27	22.09	8.39	-17.3	6	7.95	6.81	3.46	10.57	6.4	12.43	11.06	11.71	15.44	11.12	9.57	9.04	9.91	6.27	8.91		9.54	8.45	8.45
Чистая процентная маржа, %															8.8	9.5	8.75	11.8	9.2	4.73	5.76	7.41	2.41	6.28				6.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.52	2.38	2.44	2.44	3.64	3.14	3.68	2.39	3.11	2.69	3.63	3.44
ROA, %	1.6575	1.5513	1.5842	1.5604	2.29	1.9806	2.34	1.5583	2.06	1.7868	2.43	2.27
ROCE, %					3.65	2.61	3.96	2.87	3.28	2.97	3.38	3.59
Рентаб EBITDA, %	12.22	14.3	11.03	11.86	11.6	11.33	11.56	11.89	9.87	9.18	11.16	11.32
Чистая рентаб, %	6.89	6.32	6.22	5.78	7.73	6.91	7.54	4.99	6.51	6.02	8.45	7.64

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.27	0.43	0.36	0.45	0.42	0.29	0.9	0.59	0.19	0.35	0.63	0.76	1.1	1.4	1.2	1.3	1.9	1.5	1.1	1.7	1.8	1.6	1.38	1.37		1.5907
P/BV			0.39	0.62	0.44	0.46	0.47	0.53	2.13	1.3	0.53	1.35	1.43	1.72	2.5	3	2.3	2.2	2.5	2.3	1.8	2.9	2.4	2.3	2.6	2.34		2.7
P/E	1.97	2.43	6.27	32.09	3.03	3.82	33.86	-1.34	41.94	11.99	9.76	33.15	5.82	12.07	12.1	18	12.4	11.6	18.5	19.5	25.3	25.3	60.2	24.5	20.46	19.52		22.29
P/FCF	0.65	1.03	0.9	2.2	1.78	2.55	3.66	4.66	17.45	48.45	9.11	2.65	8.68	21.31	14.72	20.86	10.56	12.6	18.31	30.72	19.89	19.3	19.31	41.56		67.26	20.59	20.59
E/P	50.81	41.12	15.94	3.12	32.95	26.2	2.95	-74.8	2.38	8.34	10.24	3.02	17.18	8.28	8.66	7.43	8.58	9.47	5.05	3.68	5.71	4.45	1.28	4.14		0.0502	0.0525	0.0525
EV/EBITDA	0.94	0.91	2.59	3.46	2.74	2.49	5.34	-2.7	8.86	5.19	4.32	5.3	4.28	8.19	7.45	9.85	7.7	6.71	12.59	9.96	8.67	12.52	24.96	11.94	11.49	11.52		13.87
EV/S																										1.2782	1.5086	1.5086
Debt/EBITDA																				1.1843	1.1132	0.3462	0.4663	0.1993	0.2161	0.2006	0.2131	0.2131
Netdebt/Ebitda	0.23	0.27	1.6	1.78	1.26	0.57	1.61	-0.85	0.78	0.72	1.41	-0.48	-0.7	-0.61	0.07	0.6	0.7	-0.02	1.18	0.73	0.48	-0.03	-1.09	-0.73		-0.4508	-0.7473	-0.7473
Debt/Ratio	0.63	0.63	0.57	0.62	0.51	0.41	0.44	0.53	0.6	0.51	0.54	0.71	0.45	0.4	0.45	0.48	0.48	0.41	0.45	0.44	0.44	0.37	0.32	0.34		0.0282	0.0265	0.0265
Debt/Equity			1.36	1.7	1.05	0.71	0.77	1.15	1.53	1.03	1.16	2.45	0.82	0.66	0.83	0.94	0.94	0.7	0.81	0.78	0.78	0.6	0.48	0.52		0.2051	0.2046	0.2046
Debt/Net Income																										0.3406	0.3249	0.3249
Бета																									1.18	1.7098	0.156	0.156
Индекс Альтмана	1.32	1.22	1.24	1	1.44	1.82	1.53	0.89	2.54	2.65	2.28	2.16	3.64	4.26	4.33	4.01	3.33	4.23	3.8	3.74	3.62	5.12	4.96	4.77	-6.5	2.42	2.67	2.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.19	1.7697	1.5147	1.5144	1.4258	1.3806	1.1452	1.3265	1.2745	1.2159	1.2941	1.5889
P/BV					2.21	2.19	1.994	2.51	2.33	2.24	2.25	2.7
P/E	136.51	27.72	22.78	24.13	21.7	20.57	16.27	19.59	19.66	19.39	20.05	22.26
EV/EBITDA	34.22	13.39	11.73	11.99	11.45	11.94	9.63	12.18	12.28	11.44	12.28	14.36
Debt/EBITDA	0.8964	0.7239	0.8072	0.7929	0.7174	0.9302	0.7707	1.0022	0.9742	0.9808	0.8205	0.8071

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.0186	0.0217	0.025	0.0256	0.0288	0.0428	0.0473		0.0473
Дивиденд				0.0235	0.0281	0.0328	0.0375	0.0422	0.0469	0.0469	0.0938	0.0469			2	0.5	0.55	0.61	0.67	0.77	0.89	1.02	1.04	1.16	1.3	1.41	1.41
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0.2487	0.5086	0.8185	0.3612	0.4806	1.7698	0.4531	0.4057	0	0	1.08	1.29	1.12	0.98	1.09	1.44	0.99	1.15	1.28	1.16	1.3169	1.3169
Дивиденды / прибыль, %																	22.3	12.4	17.3	19.9	34	23.2	68.9	29.5	24.06	23.15	25.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.014	0.014	0.0148	0.0156	0.0156	0.0156	0.0161	0.0172	0.0172	0.0179
Дивиденды / прибыль, %	59.83	62.5	59.83	61.92	42.74	48.3	40.31	63.14	51.81	59.52	47.35

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0076	0.0067				0.0003		0.0003
Расходы на обслуживание долга	0.0082	0.0069	0.0048	0.0018	0.0015	0.0015	0.0012		0.0023
Всего задолженность		0.2966	0.3035	0.2524
Персонал, чел						1900	2100	2400

Investing Port

NASDAQ: IOSP - Innospec Inc.

Отчетность Innospec Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное