1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-37.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.6778% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7665%.
Минусы
- Цена (82.71 $) выше справедливой оценки (43.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:11 IPG Photonics to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 30
![IPG Photonics to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 30](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tyMSuT_8b_yC.9MrNAjCgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f56002778405abcd444a29c523541deb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipg-photonics-annou...
источник:
20 Июль 08:48 Semiconductor Manufacturing Stocks Q1 Teardown: Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC) Vs The Rest
![Semiconductor Manufacturing Stocks Q1 Teardown: Kulicke and Soffa (NASDAQ:KLIC) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JQeZB.t26uv4nTqinDmutw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f93ef77b4a164f0cdf8fd8a11ec77a6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-manuf...
источник:
13 Июль 09:20 Reflecting On Semiconductor Manufacturing Stocks’ Q1 Earnings: Entegris (NASDAQ:ENTG)
![Reflecting On Semiconductor Manufacturing Stocks’ Q1 Earnings: Entegris (NASDAQ:ENTG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YirRnH9f4neHyd2szr3RHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/be6cf32dc33b082a8c3fec542c8c0b83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-semicond...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IPG Photonics | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6% | -48.5% | -0.5% |
90 дней | -6.3% | -100% | -13.2% |
1 год | -37.1% | -100% | 0.8% |
IPGP vs Сектор: IPG Photonics превзошел сектор "Technology" на 62.91% за последний год.
IPGP vs Рынок: IPG Photonics значительно отстал от рынка на -37.86% за последний год.
Стабильная цена: IPGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPGP с недельной волатильностью в -0.7132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.71 $) выше справедливой (43.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.71 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке