1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-38.27%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 0.6778% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7665%.
Минусы
Цена (82.71 $) выше справедливой оценки (43.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:24 IPG Photonics (NASDAQ:IPGP) shareholders have endured a 60% loss from investing in the stock three years ago
![IPG Photonics (NASDAQ:IPGP) shareholders have endured a 60% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HIff3RkuPJ1OroPBPNDMrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1ba5e0e714fefca84db2db816da2999d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipg-photonics-nasda...
источник:
29 Июнь 07:21 A Look Back at Semiconductor Manufacturing Stocks' Q1 Earnings: Amkor (NASDAQ:AMKR) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Semiconductor Manufacturing Stocks' Q1 Earnings: Amkor (NASDAQ:AMKR) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jDwXXb7gLoCs35JDhBGXWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/65358ee264633d24f35c9fd059796722.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-semicondu...
источник:
15 Июнь 07:59 Winners And Losers Of Q1: KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks
![Winners And Losers Of Q1: KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s9EZSjCtFtP4t8nl38VEDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/58b905d1bd6635d571d16173f15dff26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q1-k...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IPG Photonics | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -8.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -38.3% | -100% | 15% |
IPGP vs Сектор: IPG Photonics превзошел сектор "Technology" на 61.72% за последний год.
IPGP vs Рынок: IPG Photonics значительно отстал от рынка на -53.28% за последний год.
Стабильная цена: IPGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPGP с недельной волатильностью в -0.736% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (82.71 $) выше справедливой (43.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.71 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.9) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.9) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108%) находятся на не комфортном уровне.