1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0.6778% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7665%.
Минусы
- Цена (89.96 $) выше справедливой оценки (47.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (-25.82%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 04:54 Should You Invest in IPG Photonics Corporation (IPGP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-ipg-photonic...
источник:
16 Марта 05:01 IPG (IPGP) Up 1.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipg-ipgp-1-6-since-...
источник:
9 Марта 05:14 Are IPG Photonics Corporation's (NASDAQ:IPGP) Mixed Financials The Reason For Its Gloomy Performance on The Stock Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipg-photonics-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IPG Photonics | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | -17.9% | -5.9% | 6.6% |
1 год | -25.8% | 2547706125.3% | 35.4% |
IPGP vs Сектор: IPG Photonics значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706151.07% за последний год.
IPGP vs Рынок: IPG Photonics значительно отстал от рынка на -61.18% за последний год.
Стабильная цена: IPGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IPGP с недельной волатильностью в -0.4965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.96 $) выше справедливой (47.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.96 $) выше справедливой на 47.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.68) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.03) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.56) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (117.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (117.81%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.04%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108%) находятся на не комфортном уровне.