NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Доходность за полгода: -8.61%
Сектор: Technology

Отчетность IPG Photonics

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.825	1.0962	0.92	0.6256	0.8102	1.5597	1.7612	3.47	4.11	3.97	4.81	5.33	11.56	6	11.9	9.19	4.81		4.7
Выручка, млрд $	0.0265	0.0222	0.0337	0.0607	0.0964	0.1432	0.1887	0.2291	0.1859	0.299	0.474	0.563	0.648	0.77	0.901	1.006	1.409	1.46	1.31	1.2	1.46	1.43	1.41	1.2874
Чистая прибыль, млрд $	-0.0496	-0.0494	-0.0282	0.002	0.0074	0.0292	0.0299	0.0367	0.0054	0.054	0.118	0.145	0.156	0.2	0.242	0.261	0.348	0.404	0.1802	0.1596	0.2784	0.1099	0.1005	0.2189
EV, млрд $						0.7794	1.0894	0.9078	0.5607	0.6794	1.3968	1.3927	3.03	3.62	3.41	4.23	4.26	5.79	7	11.08	8.54	4.05	5.93	4.69
EBIT, млрд $																		0.5343	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2872	0.2316
EBITDA, млрд $	-0.0536	-0.0482	0.0337	0.0076	0.0191	0.0353	0.0577	0.0706	0.0283	0.1019	0.196	0.2326	0.2498	0.3201	0.3842	0.42	0.63	0.6145	0.4442	0.3589	0.434	0.3839	0.3673	0.3012
FCF, млрд $				0.0022	-0.0024	-0.0012	-0.0237	-0.0024	0.0439	0.035	0.034	0.107	0.048	0.09	0.186	0.165	0.279	0.233	0.19	0.1976	0.2666	0.1025	0.1151	0.1855
Операционный денежный поток, млрд $																0.2923	0.4054	0.3933	0.3235	0.2853	0.3897	0.2126	0.2335	0.296
Баланс стоимость, млрд $				-0.1571	-0.1496	-0.1204	-0.0905	-0.0538	-0.0484	0.0056	0.1228	0.235	0.3908	0.5912	0.8334	1.0941	1.4439	2.21	2.4	2.59	2.75	2.39	2.34	2.42
Операционная прибыль, млрд $	-0.0633	-0.0522	0.0337	0.0031	0.0143	0.036	0.0463	0.0572	0.0091	0.08	0.173	0.21	0.221	0.277	0.339	0.369	0.566	0.5234	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2872	0.2316
Операционные расходы, млрд $	0.0636	0.0511		0.0154	0.0196	0.0273	0.0387	0.0501	0.0552	0.0661	0.0846	0.0945	0.1192	0.1394	0.1524	0.1834	0.2313	0.283	0.3153	0.3075	0.3436	0.324	0.3135	0.3045
CAPEX, млрд $				0.004	0.016	0.0204	0.0343	0.0371	0.0105	0.028	0.053	0.068	0.071	0.091	0.07	0.127	0.127	0.1603	0.1335	0.0877	0.1231	0.1101	0.1184	0.1105

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.03	11.9	11.29	11.27	8.46	9.16	5.8	4.87	4.36	4.61	5.86	6.43	4.8	5.05
Выручка, млрд $	0.33	0.31	0.25	0.3	0.32	0.34	0.3456	0.3717	0.3792	0.3645	0.37	0.377	0.349	0.3335	0.3472	0.34	0.3014	0.2989
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0681	0.0698	0.0754	0.0651	0.0696	0.057	0.0763	-0.0929	0.0601	0.0623	0.055	0.0414
EV, млрд $					7.77	10.56	9.89	9.81	6.98	7.69	5.75	4.11	3.57	3.84	4.81	5.35	3.66	3.87
EBIT, млрд $											0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0723	0.0543	0.0293
EBITDA, млрд $	0.1	0.07	0.05	0.08	0.1	0.09	0.1123	0.1162	0.1263	0.1092	0.105	0.1306	0.0732	0.0751	0.0884	0.0941	0.0557	0.0288
FCF, млрд $	0.07	0.1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.0601	0.0887	0.0625	0.0553	-0.0088	0.044	0.0512	0.016	0.0039	0.0409	0.0599	0.0000
Операционный денежный поток, млрд $					0.0698	0.0853	0.0875	0.1156	0.102	0.0845	0.0164	0.0787	0.0759	0.0416	0.0373	0.0667	0.086	0.0000
Баланс стоимость, млрд $					2.37	2.49	2.54	2.61	2.65	2.66	2.71	2.64	2.58	2.39	2.27	2.33	2.32	2.35
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.13	0.06	0.07	0.07	0.09	0.0888	0.0923	0.102	0.0848	0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0721	0.0557	0.0288
Операционные расходы, млрд $					0.0781	0.0765	0.0823	0.0855	0.0875	0.0883	0.0845	0.083	0.0786	0.0779	0.074	0.0734	0.0779	0.0854
CAPEX, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0234	0.0274	0.0269	0.0395	0.0293	0.0252	0.0347	0.0246	0.0256	0.0334	0.0257	0.0261	0.0252

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0025	0.0084	0.0757	0.038	0.0513	0.0829	0.1479	0.1802	0.3841	0.4488	0.5222	0.5825	0.6239	1.1162	0.5444	0.6801	0.8762	0.7091	0.6982	0.5211	0.5147
Short Term Investments																0.5004	0.5025	0.5148	0.8054	0.4794	0.5233	0.6628
Total Receivables																0.2555	0.2385	0.2643	0.2621	0.2113	0.2191	0.2191
Товарно материальные запасы																0.4036	0.3808	0.365	0.4607	0.5094	0.4913	0.4539
Амортизация, млрд																0.0803	0.0963	0.1603	0.0661	0.0906	0.0696	0.0696
Total Current Assets																1.81	1.9	2.15	2.35	1.99	1.92	1.9147
Чистые активы, млрд		0.045	0.0498	0.1586	0.2002	0.2382	0.2564	0.3166	0.4433	0.7429	0.928	1.0466	1.2595	1.5576	2.02	1.81	1.9	2.15	2.35	1.99	1.92	1.99
Активы, млрд	0.1172	0.1105	0.1155	0.2325	0.2633	0.3132	0.3126	0.4419	0.6081	0.8955	1.0612	1.2109	1.4534	1.79	2.37	2.57	2.73	2.94	3.17	2.74	2.67	2.7
Short Term Debt																0.0037	0.0037	0.0038	0.0181	0.016	0.0046	0.0046
Long Term Debt																0.0417	0.038	0.0342	0.016
Задолженность, млрд	0.1367	0.1591	0.161	0.0711	0.0587	0.0699	0.0561	0.1251	0.1184	0.1526	0.1332	0.1643	0.1928	0.2323	0.3449	0.3682	0.328	0.3416	0.4233	0.3579	0.3326	0.2835
Чистый долг, млрд	-0.0014	0.0229	0.0073	-0.0456	-0.0068	-0.0122	-0.0649	-0.1309	-0.1629	-0.3685	-0.4361	-0.4892	-0.5629	-0.583	-0.8609	-0.499	-0.6384	-0.8383	-0.6749	-0.6822	-0.5054	-0.4964
Долг, млрд		0.0255	0.0156	0.0301	0.0312	0.0391	0.018	0.017	0.0173	0.0155	0.0127	0.033	0.0197	0.0408	0.049	0.0454	0.0417	0.038	0.0342	0.016	0.0157	0.0183

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.58	0.68	0.57	0.75	0.77	0.88	1.445	1.497	1.519	1.515	0.6425	0.7718	0.8693	0.6982	1.07	1.096	1.133	1.177
Short Term Investments												0.4629	0.3654	0.4794	0.5485	0.5233	0.6052	0.6628
Total Receivables												0.2469	0.1952	0.2113	0.2366	0.2311	0.2296	0.2191
Товарно материальные запасы												0.5567	0.5555	0.5094	0.5061	0.4913	0.4798	0.4539
Амортизация, млрд													0.0227	0.0207	0.0129	0.0175	0.0173	0.0169
Total Current Assets												2.17	2.12	1.99	1.92	1.92	1.9205	1.9147
Чистые активы, млрд					2.47	2.59	2.64	2.71	2.74	2.75	2.28	2.17	2.12	1.99	2.34	2.4	2.38	2.42
Активы, млрд					2.8	2.94	2.98	3.09	3.14	3.17	3.1	3.05	2.96	2.74	2.67	2.7	2.67	2.7
Short Term Debt												0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0043	0.0044	0.0046
Задолженность, млрд							0.3423	0.3802	0.4041	0.4233	0.3902	0.4084	0.382	0.3579	0.3326	0.2979	0.2889	0.2835
Чистый долг, млрд					-1.257	-1.347	-1.402	-1.456	-1.479	-1.475	-0.6093	-0.7396	-0.8477	-0.6822	-1.054	-1.078	-1.133	-1.177
Долг, млрд	0.21	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.0426	0.0413	0.0403	0.0396	0.0332	0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0181	0.0176	0.0183

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.07	-2.13	-0.74	0.05	0.25	0.89	0.65	0.79	0.12	1.13	2.41	2.81	2.97	3.79	4.53	4.85	6.36	7.38	3.35	2.97	5.16	2.16	2.1		4.63
Цена акции ао						25	23.83	20	13.31	16.88	31.83	33.87	66.65	77.61	74.92	89.16	98.71	214.13	113.29	144.92	223.79	125.86	88.15	100.7	85.75
Число акций ао, млн	24	23	38	39	30	33	46	46	47	48	49	52	52	53	53	54	54	54	53	53	53	50	47.32		47.32
FCF/акцию				0.0567	-0.0801	-0.0376	-0.5149	-0.053	0.9342	0.7304	0.7009	2.06	0.9317	1.6888	3.52	3.06	5.07	4.26	3.53	3.67	4.94	2.01	2.41		3.92

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.08	-0.08	0.69	0.72	0.67	0.93	1.27	1.31	1.41	1.22	1.31	1.1	1.47	-1.91	1.26	1.32	1.16	0.89
FCF/акцию							1.1092	1.6431	1.1601	1.0311	-0.1649	0.8497	0.9899	0.3291	0.0811	0.0013	1.2632	1.7326

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.43	14.93	15.39	2.11	18.84	30.99	24.45	18.65	20.3	21	18.51	19.42	19.11	7.82	6.39	10.43	4.28	4.25		9.12	40.45
ROA, %	12.57	11.35	11.7	1.73	14.31	22.43	19.29	15.92	17.64	18.18	16.08	16.72	16.35	6.8	5.63	9.12	3.72	3.71		8.04	13.70
ROIC, %	21.12	14.18	15.18	2.26	17.65	29.26	23.6	18.28	19.79	20.51	18.12	18.95	18.7	7.67	6.08	10.27				10.31	26.21
ROS, %	18.32	24.07	23.91	4.93	26.76	36.25	36.7	33.69	36.95	37.92	36.44	39.17	36.6	18.89	17.07	25.12	17.64	7.69	17	17	20.24
ROCE, %													22.94	13.71	7.3	12.88	11.88	11.86		9.32	24.11
Рентаб EBITDA, %	24.68	30.59	30.82	15.24	34.06	41.3	41.35	38.55	41.58	42.62	41.55	44.71	42.09	33.79	29.89	29.71	26.85	26.11		23.39	31.56
Чистая рентаб, %	20.41	15.84	16	2.92	26.9	36.4	37.4	34.1	36	37.7	36.7	40.1	27.68	13.71	13.29	19.06	7.69	7.14		17	20.24
Operation Margin, %	25.14	24.55	24.97	4.87	26.87	36.39	37.38	34.05	36	37.67	36.65	40.14	35.43	22.13	19.28	25.18		20.52	17.99	17.99	23.79
Чистая процентная маржа, %					18.04	24.82	25.78	24.04	26.04	26.87	25.92	24.67	27.68	13.71	13.29	19.06				18.84	26.15
Доходность FCF, %	-0.1503	-2.16	-0.2652	7.02	4.33	2.2	6.08	1.3979	2.18	4.7	3.43	5.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.28	6.15	7.25	8.24	9.59	10.1	2.56	2.1	2.84	-3.54	4.3	4.41	3.55	9.06	40.45
ROA, %	3.78	5.44	6.41	7.22	8.35	8.78	2.22	1.8535	2.54	-3.26	3.76	3.92	3.16	8.11	13.70
ROCE, %							3.28	3.8	1.8211	2.04	2.93	2.89	2.21	1.1922	24.11
Рентаб EBITDA, %	30.95	27.86	32.5	31.3	33.3	30	28.37	34.65	20.97	22.52	25.5	27.7	18.5	9.63	31.56
Чистая рентаб, %	11.2	14.7	19.7	18.8	19.9	17.9	18.8	15.11	21.85	-27.85	17.3	18.3	18.2	13.9	20.24
Доходность FCF, %	2.68	1.66	1.94	2.25	3.2	2.91	3.41	3.14	3.26	2.22	1.96	1.74	1.27	2.07

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.76	5.81	4.02	3.37	5	3.6	6.1	6.5	5.4	5.4	5.6	8.8	4.31	5.81	9.92	6.31	3.31	4.58		4.03	8.21
P/BV	-6.85	-12.11	-17.09	-12.92	4.7	3.9	4.6	4.6	3.8	3.9	3.5	5.9	2.85	3.18	4.59	3.35	1.9818	2.75		2.15	11.77
P/E	28.09	36.66	25.32	110.92	28	14.5	23.7	26.5	21.9	20	21.6	31.4	15.58	42.36	74.67	33.1	43.01	64.08		23.68	129.36
P/FCF	-1031.38	-44.98	-287.84	20.3	48.06	52.55	33.5	86.24	45.06	25.74	32.16	41.34	26.18	41.06	60.96	34.63		45.85	25.34	25.34	43.44
E/P	2.29	2.81	5.22	0.61	3.2	6.52	4.04	3.73	4.97	5.05	4.91	3.02	6.62	2.31	1.32	3.02		0.0234	0.0466	0.0466	0.03
EV/EBITDA	22.05	18.87	12.86	19.79	6.67	7.13	5.99	12.13	11.32	8.87	10.12	6.77	9.43	15.75	30.86	19.68	10.54	16.15		15.56	158.02
EV/S																		2.83	3.64	3.64
Debt/EBITDA	0.85	0.54	0.55	0.64	0.17	0.09	0.07	0.05	0.1	0.05	0.1	0.08	0.0738	0.0939	0.1058	0.0787	0.0418	0.0417	0.0608	0.0608	22.59
Netdebt/Ebitda	-1.22	-0.11	-0.17	-2.41	-1.29	-0.82	-1.57	-1.75	-1.53	-1.47	-1.39	-1.4	-0.81	-1.84	-2.77	-1.45		-1.777	-1.6481	-1.6481	18.06
Debt/Ratio	0.31	0.22	0.22	0.18	0.28	0.19	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13		0.0058	0.0068	0.0068	0.21
Debt/Equity	0.45	0.29	0.29	0.22	0.39	0.27	0.21	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14	0.13	0.15		0.008	0.0092	0.0092	3.37
Debt/Net Income																		0.1456	0.0836	0.0836	2.07
Бета															1.47	1.35	1.24	0.798	-1.7539	-1.7539	1.95
Индекс Альтмана	11.66	12.25	7.6	10.57	9.97	11.82	16.59	21.39	17.59	17.95	16.59	23.06	12.92	16.84	23.63	3.5	1.7657	1.5983	0.8168	0.8168	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.71	9.91	8.71	8.21	5.9	6.27	4.32	3.34	3.07	3.33	4.17	4.69	3.63	3.92	8.21
P/BV	3.81	4.78	4.45	4.32	3.2	3.45	2.35	1.8383	1.7106	1.896	2.58	2.76	2.07	2.15	11.77
P/E	85.3	74.6	59	50.6	32.2	32.9	22.93	18.64	16.73	41.9	58.3	60.7	56.7	23.1	129.36
EV/EBITDA	32.7	35.2	29.1	25.6	15.7	16.6	12.58	8.73	8.53	10	13.1	16.2	11.7	13.7	158.02
Debt/EBITDA	-5.3	-4.5	-4.12	-3.8	-3.33	-3.18	0.3163	0.2467	0.2955	0.2134	-2.87	-3.26	-3.62	-4.16	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0073	0.0332	0.0163	0.0056	0.2364
Дивиденд							0.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %														4.07	20.8	5.84	5.08	108	108	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0032		0.000731
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	0	0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0786	0.1009	0.1228	0.13	0.1269	0.1396	0.1161			0.1133
Себестоимость, млрд	0.4539	0.612	0.6596	0.7084	0.6617	0.7645	0.8741			0.8807
Чист. проц. доходы, млрд		0.000737	0.0091	0.0142	0.0063
Расходы на обслуживание долга		0.000737	0.0091	0.0996	0.0594	0.0294	0.0126	0.0202		0.0417
Всего задолженность			0.2458	0.1919	0.2146
Персонал, чел						6060	6580	6230	6180

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0317	0.0318	0.0333	0.0352	0.0343	0.0368	0.0335	0.0306	0.0254	0.0266	0.0228	0.0235	0.0247	0.0277
Себестоимость, млрд	0.1656	0.1898	0.1816	0.1911	0.1933	0.1985	0.1982	0.2047	0.1986	0.2727	0.2002	0.1923	0.1685	0.1847
Чист. проц. доходы, млрд												0.0093	0.0116
Расходы на обслуживание долга			0.000495	0.000407	0.000288	0.000649	7.0E-5	0.0012	0.0036	0.0079	0.0075	0.0093

Investing Port

NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Отчетность IPG Photonics

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное