NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Дох. за полгода: -20.07%
Сектор: Technology

Отчетность IPG Photonics

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.825	1.0962	0.92	0.6256	0.8102	1.5597	1.7612	3.47	4.11	3.97	4.81	5.33	11.56	6	11.9	9.19	4.81		4.7
Выручка, млрд $	0.0265	0.0222	0.0337	0.0607	0.0964	0.1432	0.1887	0.2291	0.1859	0.299	0.474	0.563	0.648	0.77	0.901	1.006	1.409	1.46	1.31	1.2	1.46	1.43	1.41	1.4295
Чистая прибыль, млрд $	-0.0496	-0.0494	-0.0282	0.002	0.0074	0.0292	0.0299	0.0367	0.0054	0.054	0.118	0.145	0.156	0.2	0.242	0.261	0.348	0.404	0.1802	0.1596	0.2784	0.1099	0.1005	0.1099
EV, млрд $						0.7794	1.0894	0.9078	0.5607	0.6794	1.3968	1.3927	3.03	3.62	3.41	4.23	4.26	5.79	7	11.08	8.54	4.05	5.93	4.05
EBIT, млрд $																		0.5343	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2872	0.2933
EBITDA, млрд $	-0.0536	-0.0482	0.0337	0.0076	0.0191	0.0353	0.0577	0.0706	0.0283	0.1019	0.196	0.2326	0.2498	0.3201	0.3842	0.42	0.63	0.6145	0.4442	0.3589	0.434	0.3839	0.3673	0.3839
FCF, млрд $				0.0022	-0.0024	-0.0012	-0.0237	-0.0024	0.0439	0.035	0.034	0.107	0.048	0.09	0.186	0.165	0.279	0.233	0.19	0.1976	0.2666	0.1025	0.1151	0.1025
Операционный денежный поток, млрд $																0.2923	0.4054	0.3933	0.3235	0.2853	0.3897	0.2126	0.2335	0.2126
Баланс стоимость, млрд $				-0.1571	-0.1496	-0.1204	-0.0905	-0.0538	-0.0484	0.0056	0.1228	0.235	0.3908	0.5912	0.8334	1.0941	1.4439	2.21	2.4	2.59	2.75	2.39	2.34	2.39
Операционная прибыль, млрд $	-0.0633	-0.0522	0.0337	0.0031	0.0143	0.036	0.0463	0.0572	0.0091	0.08	0.173	0.21	0.221	0.277	0.339	0.369	0.566	0.5234	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2872	0.2933
Операционные расходы, млрд $	0.0636	0.0511		0.0154	0.0196	0.0273	0.0387	0.0501	0.0552	0.0661	0.0846	0.0945	0.1192	0.1394	0.1524	0.1834	0.2313	0.283	0.3153	0.3075	0.3436	0.324	0.3135	0.324
CAPEX, млрд $				0.004	0.016	0.0204	0.0343	0.0371	0.0105	0.028	0.053	0.068	0.071	0.091	0.07	0.127	0.127	0.1603	0.1335	0.0877	0.1231	0.1101	0.1184	0.1101

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.03	11.9	11.29	11.27	8.46	9.16	5.8	4.87	4.36	4.61	5.86	6.43	4.8
Выручка, млрд $	0.33	0.31	0.25	0.3	0.32	0.34	0.3456	0.3717	0.3792	0.3645	0.37	0.377	0.349	0.3335	0.3472	0.34	0.3014
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0681	0.0698	0.0754	0.0651	0.0696	0.057	0.0763	-0.0929	0.0601	0.0623	0.055
EV, млрд $					7.77	10.56	9.89	9.81	6.98	7.69	5.75	4.11	3.57	3.84	4.81	5.35	3.66
EBIT, млрд $											0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0723
EBITDA, млрд $	0.1	0.07	0.05	0.08	0.1	0.09	0.1123	0.1162	0.1263	0.1092	0.105	0.1306	0.0732	0.0751	0.0884	0.0941	0.0557
FCF, млрд $	0.07	0.1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.0601	0.0887	0.0625	0.0553	-0.0088	0.044	0.0512	0.016	0.0039	0.0409	0
Операционный денежный поток, млрд $					0.0698	0.0853	0.0875	0.1156	0.102	0.0845	0.0164	0.0787	0.0759	0.0416	0.0373	0.0667	0
Баланс стоимость, млрд $					2.37	2.49	2.54	2.61	2.65	2.66	2.71	2.64	2.58	2.39	2.27	2.33	2.32
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.13	0.06	0.07	0.07	0.09	0.0888	0.0923	0.102	0.0848	0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0721	0.0557
Операционные расходы, млрд $					0.0781	0.0765	0.0823	0.0855	0.0875	0.0883	0.0845	0.083	0.0786	0.0779	0.074	0.0734	0.0779
CAPEX, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0234	0.0274	0.0269	0.0395	0.0293	0.0252	0.0347	0.0246	0.0256	0.0334	0.0257	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0025	0.0084	0.0757	0.038	0.0513	0.0829	0.1479	0.1802	0.3841	0.4488	0.5222	0.5825	0.6239	1.1162	0.5444	0.6801	0.8762	0.7091	0.6982	0.5211	0.6982
Short Term Investments																0.5004	0.5025	0.5148	0.8054	0.4794	0.5233	0.4794
Total Receivables																0.2555	0.2385	0.2643	0.2621	0.2113		0.2113
Товарно материальные запасы																0.4036	0.3808	0.365	0.4607	0.5094	0.4913	0.5094
Total Current Assets																1.81	1.9	2.15	2.35	1.99	1.92	1.9863
Чистые активы, млрд		0.045	0.0498	0.1586	0.2002	0.2382	0.2564	0.3166	0.4433	0.7429	0.928	1.0466	1.2595	1.5576	2.02	1.81	1.9	2.15	2.35	1.99	1.92	1.99
Активы, млрд	0.1172	0.1105	0.1155	0.2325	0.2633	0.3132	0.3126	0.4419	0.6081	0.8955	1.0612	1.2109	1.4534	1.79	2.37	2.57	2.73	2.94	3.17	2.74	2.67	2.74
Short Term Debt																0.0037	0.0037	0.0038	0.0181	0.016		0.016
Long Term Debt																0.0417	0.038	0.0342	0.016
Задолженность, млрд	0.1367	0.1591	0.161	0.0711	0.0587	0.0699	0.0561	0.1251	0.1184	0.1526	0.1332	0.1643	0.1928	0.2323	0.3449	0.3682	0.328	0.3416	0.4233	0.3579	0.3326	0.3579
Чистый долг, млрд	-0.0014	0.0229	0.0073	-0.0456	-0.0068	-0.0122	-0.0649	-0.1309	-0.1629	-0.3685	-0.4361	-0.4892	-0.5629	-0.583	-0.8609	-0.499	-0.6384	-0.8383	-0.6749	-0.6822	-0.5054	-0.6822
Долг, млрд		0.0255	0.0156	0.0301	0.0312	0.0391	0.018	0.017	0.0173	0.0155	0.0127	0.033	0.0197	0.0408	0.049	0.0454	0.0417	0.038	0.0342	0.016	0.0157	0.016

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.58	0.68	0.57	0.75	0.77	0.88	1.445	1.497	1.519	1.515	0.6425	0.7718	0.8693	0.6982	1.07	1.096	1.133
Short Term Investments												0.4629	0.3654	0.4794	0.5485	0.5233	0.6052
Total Receivables												0.2469	0.1952	0.2113	0.2366	0.2311	0.2296
Товарно материальные запасы												0.5567	0.5555	0.5094	0.5061	0.4913	0.4798
Total Current Assets												2.17	2.12	1.99	1.92	1.92	1.9205
Чистые активы, млрд					2.47	2.59	2.64	2.71	2.74	2.75	2.28	2.17	2.12	1.99	2.34	2.4	2.38
Активы, млрд					2.8	2.94	2.98	3.09	3.14	3.17	3.1	3.05	2.96	2.74	2.67	2.7	2.67
Short Term Debt												0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0043
Задолженность, млрд							0.3423	0.3802	0.4041	0.4233	0.3902	0.4084	0.382	0.3579	0.3326	0.2979	0.2889
Чистый долг, млрд					-1.257	-1.347	-1.402	-1.456	-1.479	-1.475	-0.6093	-0.7396	-0.8477	-0.6822	-1.054	-1.078	-1.133
Долг, млрд	0.21	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.0426	0.0413	0.0403	0.0396	0.0332	0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0181	0

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.07	-2.13	-0.74	0.05	0.25	0.89	0.65	0.79	0.12	1.13	2.41	2.81	2.97	3.79	4.53	4.85	6.36	7.38	3.35	2.97	5.16	2.16	2.1	2.16
Цена акции ао						25	23.83	20	13.31	16.88	31.83	33.87	66.65	77.61	74.92	89.16	98.71	214.13	113.29	144.92	223.79	125.86	88.15	88.15
Число акций ао, млн	24	23	38	39	30	33	46	46	47	48	49	52	52	53	53	54	54	54	53	53	53	50		50.93
FCF/акцию				0.0567	-0.0801	-0.0376	-0.5149	-0.053	0.9342	0.7304	0.7009	2.06	0.9317	1.6888	3.52	3.06	5.07	4.26	3.53	3.67	4.94	2.01	2.41	2.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.08	-0.08	0.69	0.72	0.67	0.93	1.27	1.31	1.41	1.22	1.31	1.1	1.47	-1.91	1.26	1.32	1.16
FCF/акцию							1.1092	1.6431	1.1601	1.0311	-0.1649	0.8497	0.9899	0.3291	0.0811	0.0013

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	18.43	14.93	15.39	2.11	18.84	30.99	24.45	18.65	20.3	21	18.51	19.42	19.11	7.82	6.39	10.43	4.28	4.25	4.28	43.92
ROA, %	12.57	11.35	11.7	1.73	14.31	22.43	19.29	15.92	17.64	18.18	16.08	16.72	16.35	6.8	5.63	9.12	3.72	3.71	3.72	15.28
ROIC, %	21.12	14.18	15.18	2.26	17.65	29.26	23.6	18.28	19.79	20.51	18.12	18.95	18.7	7.67	6.08	10.27			10.31	26.21
ROS, %	18.32	24.07	23.91	4.93	26.76	36.25	36.7	33.69	36.95	37.92	36.44	39.17	36.6	18.89	17.07	25.12	17.64	7.69	7.69	20.44
ROCE, %													22.94	13.71	7.3	12.88	11.88	11.86	11.88	26.10
Рентаб EBITDA, %	24.68	30.59	30.82	15.24	34.06	41.3	41.35	38.55	41.58	42.62	41.55	44.71	42.09	33.79	29.89	29.71	26.85	26.11	26.85	30.08
Чистая рентаб, %	20.41	15.84	16	2.92	26.9	36.4	37.4	34.1	36	37.7	36.7	40.1	27.68	13.71	13.29	19.06	7.69	7.14	7.69	20.44
Operation Margin, %	25.14	24.55	24.97	4.87	26.87	36.39	37.38	34.05	36	37.67	36.65	40.14	35.43	22.13	19.28	25.18		20.52	20.52	24.27
Чистая процентная маржа, %					18.04	24.82	25.78	24.04	26.04	26.87	25.92	24.67	27.68	13.71	13.29	19.06			18.84	26.15
Доходность FCF, %	-0.1503	-2.16	-0.2652	7.02	4.33	2.2	6.08	1.3979	2.18	4.7	3.43	5.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.28	6.15	7.25	8.24	9.59	10.1	2.56	2.1	2.84	-3.54	4.3	4.41	3.55	43.92
ROA, %	3.78	5.44	6.41	7.22	8.35	8.78	2.22	1.8535	2.54	-3.26	3.76	3.92	3.16	15.28
ROCE, %							3.28	3.8	1.8211	2.04	2.93	2.89		26.10
Рентаб EBITDA, %	30.95	27.86	32.5	31.3	33.3	30	28.37	34.65	20.97	22.52	25.5	27.7	18.5	30.08
Чистая рентаб, %	11.2	14.7	19.7	18.8	19.9	17.9	18.8	15.11	21.85	-27.85	17.3	18.3	18.2	20.44
Доходность FCF, %	2.68	1.66	1.94	2.25	3.2	2.91	3.41	3.14	3.26	2.22	1.96	1.74	1.27

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.76	5.81	4.02	3.37	5	3.6	6.1	6.5	5.4	5.4	5.6	8.8	4.31	5.81	9.92	6.31	3.31	4.58	3.31	6.70
P/BV	-6.85	-12.11	-17.09	-12.92	4.7	3.9	4.6	4.6	3.8	3.9	3.5	5.9	2.85	3.18	4.59	3.35	1.9818	2.75	1.9842	18.01
P/E	28.09	36.66	25.32	110.92	28	14.5	23.7	26.5	21.9	20	21.6	31.4	15.58	42.36	74.67	33.1	43.01	64.08	43.06	113.79
P/FCF	-1031.38	-44.98	-287.84	20.3	48.06	52.55	33.5	86.24	45.06	25.74	32.16	41.34	26.18	41.06	60.96	34.63		45.85	45.85	43.48
E/P	2.29	2.81	5.22	0.61	3.2	6.52	4.04	3.73	4.97	5.05	4.91	3.02	6.62	2.31	1.32	3.02		0.0234	0.0234	0.03
EV/EBITDA	22.05	18.87	12.86	19.79	6.67	7.13	5.99	12.13	11.32	8.87	10.12	6.77	9.43	15.75	30.86	19.68	10.54	16.15	10.55	32.18
EV/S																		2.83	2.83
Debt/EBITDA	0.85	0.54	0.55	0.64	0.17	0.09	0.07	0.05	0.1	0.05	0.1	0.08	0.0738	0.0939	0.1058	0.0787	0.0418	0.0417	0.0417	1.84
Netdebt/Ebitda	-1.22	-0.11	-0.17	-2.41	-1.29	-0.82	-1.57	-1.75	-1.53	-1.47	-1.39	-1.4	-0.81	-1.84	-2.77	-1.45		-1.777	-1.777	0.76
Debt/Ratio	0.31	0.22	0.22	0.18	0.28	0.19	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13		0.0058	0.0058	0.84
Debt/Equity	0.45	0.29	0.29	0.22	0.39	0.27	0.21	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14	0.13	0.15		0.008	0.008	3.30
Debt/Net Income																		0.1456	0.1456	1.07
Бета															1.47	1.35	1.24	0.8522	0.8522	0.49
Индекс Альтмана	11.66	12.25	7.6	10.57	9.97	11.82	16.59	21.39	17.59	17.95	16.59	23.06	12.92	16.84	23.63	3.5	1.7657	1.5983	1.5983	19.79

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7.71	9.91	8.71	8.21	5.9	6.27	4.32	3.34	3.07	3.33	4.17	4.69	3.63	6.70
P/BV	3.81	4.78	4.45	4.32	3.2	3.45	2.35	1.8383	1.7106	1.896	2.58	2.76	2.07	18.01
P/E	85.3	74.6	59	50.6	32.2	32.9	22.93	18.64	16.73	41.9	58.3	60.7	56.7	113.79
EV/EBITDA	32.7	35.2	29.1	25.6	15.7	16.6	12.58	8.73	8.53	10	13.1	16.2	11.7	32.18
Debt/EBITDA	-5.3	-4.5	-4.12	-3.8	-3.33	-3.18	0.3163	0.2467	0.2955	0.2134	-2.87	-3.26	-3.62	1.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд							0.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.20
Дивиденды / прибыль, %															0	0	0		0	23.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0786	0.1009	0.1228	0.13	0.1269	0.1396	0.1161		0.1133
Себестоимость, млрд	0.4539	0.612	0.6596	0.7084	0.6617	0.7645	0.8741		0.8807
Чист. проц. доходы, млрд		0.000737	0.0091	0.0142	0.0063
Расходы на обслуживание долга		0.000737	0.0091	0.0996	0.0594	0.0294	0.0126	0.0202	0.0126
Всего задолженность			0.2458	0.1919	0.2146
Персонал, чел						6060	6580	6230

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0317	0.0318	0.0333	0.0352	0.0343	0.0368	0.0335	0.0306	0.0254	0.0266	0.0228	0.0235	0.0247
Себестоимость, млрд	0.1656	0.1898	0.1816	0.1911	0.1933	0.1985	0.1982	0.2047	0.1986	0.2727	0.2002	0.1923	0.1685
Чист. проц. доходы, млрд												0.0093
Расходы на обслуживание долга			0.000495	0.000407	0.000288	0.000649	7.0E-5	0.0012	0.0036	0.0079	0.0075	0.0093

Investing Port

NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Отчетность IPG Photonics

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное