NASDAQ: IPGP - IPG Photonics

Yield per half year: -21.94%
Sector: Technology

Reporting IPG Photonics

Reports

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	link	link	link	link	link	link

Capitalization

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.825	1.0962	0.92	0.6256	0.8102	1.5597	1.7612	3.47	4.11	3.97	4.81	5.33	11.56	6	11.9	9.19	4.81		4.7
Выручка, млрд $	0.0265	0.0222	0.0337	0.0607	0.0964	0.1432	0.1887	0.2291	0.1859	0.299	0.474	0.563	0.648	0.77	0.901	1.006	1.409	1.46	1.31	1.2	1.46	1.4295	1.2874	1.2874
Чистая прибыль, млрд $	-0.0496	-0.0494	-0.0282	0.002	0.0074	0.0292	0.0299	0.0367	0.0054	0.054	0.118	0.145	0.156	0.2	0.242	0.261	0.348	0.404	0.1802	0.1596	0.2784	0.1099	0.2189	0.2189
EV, млрд $						0.7794	1.0894	0.9078	0.5607	0.6794	1.3968	1.3927	3.03	3.62	3.41	4.23	4.26	5.79	7	11.08	8.54	4.05	4.69	4.69
EBIT, млрд $																		0.5343	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2316	0.2316
EBITDA, млрд $	-0.0536	-0.0482	0.0337	0.0076	0.0191	0.0353	0.0577	0.0706	0.0283	0.1019	0.196	0.2326	0.2498	0.3201	0.3842	0.42	0.63	0.6145	0.4442	0.3589	0.434	0.3839	0.3012	0.3012
FCF, млрд $				0.0022	-0.0024	-0.0012	-0.0237	-0.0024	0.0439	0.035	0.034	0.107	0.048	0.09	0.186	0.165	0.279	0.233	0.19	0.1976	0.2666	0.1025	0.1855	0.1855
Операционный денежный поток, млрд $																0.2923	0.4054	0.3933	0.3235	0.2853	0.3897	0.2126	0.296	0.296
Баланс стоимость, млрд $				-0.1571	-0.1496	-0.1204	-0.0905	-0.0538	-0.0484	0.0056	0.1228	0.235	0.3908	0.5912	0.8334	1.0941	1.4439	2.21	2.4	2.59	2.75	2.39	2.42	2.42
Операционная прибыль, млрд $	-0.0633	-0.0522	0.0337	0.0031	0.0143	0.036	0.0463	0.0572	0.0091	0.08	0.173	0.21	0.221	0.277	0.339	0.369	0.566	0.5234	0.3479	0.1987	0.3679	0.2933	0.2316	0.2316
Операционные расходы, млрд $	0.0636	0.0511		0.0154	0.0196	0.0273	0.0387	0.0501	0.0552	0.0661	0.0846	0.0945	0.1192	0.1394	0.1524	0.1834	0.2313	0.283	0.3153	0.3075	0.3436	0.324	0.3045	0.3045
CAPEX, млрд $				0.004	0.016	0.0204	0.0343	0.0371	0.0105	0.028	0.053	0.068	0.071	0.091	0.07	0.127	0.127	0.1603	0.1335	0.0877	0.1231	0.1101	0.1105	0.1105

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.03	11.9	11.29	11.27	8.46	9.16	5.8	4.87	4.36	4.61	5.86	6.43	4.8	5.05	4.2	3.79
Выручка, млрд $	0.33	0.31	0.25	0.3	0.32	0.34	0.3456	0.3717	0.3792	0.3645	0.37	0.377	0.349	0.3335	0.3472	0.34	0.3014	0.2989	0.252	0.2576
Чистая прибыль, млрд $	0.06	0	0.04	0.04	0.04	0.05	0.0681	0.0698	0.0754	0.0651	0.0696	0.057	0.0763	-0.0929	0.0601	0.0623	0.055	0.0414	0.0241	0.0202
EV, млрд $					7.77	10.56	9.89	9.81	6.98	7.69	5.75	4.11	3.57	3.84	4.99	5.59	4.23	4.66	3.68	2.74
EBIT, млрд $											0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0766	0.0543	0.0293	0.0089
EBITDA, млрд $	0.1	0.07	0.05	0.08	0.1	0.09	0.1123	0.1162	0.1263	0.1092	0.105	0.1306	0.0732	0.0751	0.0884	0.0941	0.0716	0.0462	0.0251	0.0299
FCF, млрд $	0.07	0.1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.0601	0.0887	0.0625	0.0553	-0.0088	0.044	0.0512	0.016	0.0039	0.0409	0.0599	0.0808	0.0265	0.0292
Операционный денежный поток, млрд $					0.0698	0.0853	0.0875	0.1156	0.102	0.0845	0.0164	0.0787	0.0759	0.0416	0.0373	0.0667	0.086	0.1061	0.0546	0.0535
Баланс стоимость, млрд $					2.37	2.49	2.54	2.61	2.65	2.66	2.71	2.64	2.58	2.39	2.34	2.4	2.38	2.42	2.34	2.25
Операционная прибыль, млрд $	0.09	0.13	0.06	0.07	0.07	0.09	0.0888	0.0923	0.102	0.0848	0.0931	0.107	0.0504	0.0544	0.0754	0.0721	0.0557	0.0293	0.0191	0.0146
Операционные расходы, млрд $					0.0781	0.0765	0.0823	0.0855	0.0875	0.0883	0.0845	0.083	0.0786	0.0779	0.074	0.0734	0.0779	0.0854	0.0835	0.0956
CAPEX, млрд $	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.0234	0.0274	0.0269	0.0395	0.0293	0.0252	0.0347	0.0246	0.0256	0.0334	0.0257	0.0261	0.0252	0.0281	0.0242

	5 quarters average	CAGR 5

Balance sheet

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 year average	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0014	0.0025	0.0084	0.0757	0.038	0.0513	0.0829	0.1479	0.1802	0.3841	0.4488	0.5222	0.5825	0.6239	1.1162	0.5444	0.6801	0.8762	0.7091	0.6982	0.5147	0.5147
Short Term Investments																0.5004	0.5025	0.5148	0.8054	0.4794	0.6628	0.6628
Total Receivables																0.2555	0.2385	0.2643	0.2621	0.2113	0.2191	0.2191
Товарно материальные запасы																0.4036	0.3808	0.365	0.4607	0.5094	0.4539	0.4539
Амортизация, млрд																0.0803	0.0963	0.1603	0.0661	0.0906	0.0696	0.0696
Total Current Assets																1.81	1.9	2.15	2.35	1.9863	1.9147	1.9147
Чистые активы, млрд		0.045	0.0498	0.1586	0.2002	0.2382	0.2564	0.3166	0.4433	0.7429	0.928	1.0466	1.2595	1.5576	2.02	1.81	1.9	2.15	2.35	0.5961	1.92	1.99
Активы, млрд	0.1172	0.1105	0.1155	0.2325	0.2633	0.3132	0.3126	0.4419	0.6081	0.8955	1.0612	1.2109	1.4534	1.79	2.37	2.57	2.73	2.94	3.17	2.74	2.7	2.7
Short Term Debt																0.0037	0.0037	0.0038	0.0181	0.016	0.0046	0.0046
Long Term Debt																0.0417	0.038	0.0342	0.016
Задолженность, млрд	0.1367	0.1591	0.161	0.0711	0.0587	0.0699	0.0561	0.1251	0.1184	0.1526	0.1332	0.1643	0.1928	0.2323	0.3449	0.3682	0.328	0.3416	0.4233	0.3579	0.2835	0.2835
Чистый долг, млрд	-0.0014	0.0229	0.0073	-0.0456	-0.0068	-0.0122	-0.0649	-0.1309	-0.1629	-0.3685	-0.4361	-0.4892	-0.5629	-0.583	-0.8609	-0.499	-0.6384	-0.8383	-0.6749	-0.6822	-0.4964	-0.4964
Долг, млрд		0.0255	0.0156	0.0301	0.0312	0.0391	0.018	0.017	0.0173	0.0155	0.0127	0.033	0.0197	0.0408	0.049	0.0454	0.0417	0.038	0.0342	0.016	0.0183	0.0183

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
Наличность, млрд	0.58	0.68	0.57	0.75	0.77	0.88	1.445	1.497	1.519	1.515	0.6425	0.7718	0.8693	0.6982	0.5211	0.5731	0.5283	0.5147	0.4965	0.7205
Short Term Investments												0.4629	0.3654	0.4794	0.5485	0.5233	0.6052	0.6628	0.6437	0.3434
Total Receivables												0.2469	0.1952	0.2113	0.2366	0.2311	0.2296	0.2191	0.184	0.1762
Товарно материальные запасы												0.5567	0.5555	0.5094	0.5061	0.4913	0.4798	0.4539	0.4319	0.4008
Амортизация, млрд													0.0227	0.0207	0.0129	0.0175	0.0173	0.0169	0.0162
Total Current Assets												2.17	2.12	1.99	1.9156	1.9241	1.9205	1.9147	1.8296	1.718
Чистые активы, млрд					2.47	2.59	2.64	2.71	2.74	2.75	2.28	2.17	2.12	1.99	0.5943	0.6093	2.38	2.42	2.34	2.25
Активы, млрд					2.8	2.94	2.98	3.09	3.14	3.17	3.1	3.05	2.96	2.74	2.67	2.7	2.67	2.7	2.6	2.5
Short Term Debt												0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0043	0.0044	0.0046	0.0046
Задолженность, млрд							0.3423	0.3802	0.4041	0.4233	0.3902	0.4084	0.382	0.3579	0.3326	0.2979	0.2889	0.2835	0.2577	0.2421
Чистый долг, млрд					-1.257	-1.347	-1.402	-1.456	-1.479	-1.475	-0.6093	-0.7396	-0.8477	-0.6822	-0.5054	-0.5549	-0.5107	-0.4964	-0.4776	-0.7205
Долг, млрд	0.21	0.19	0.2	0.2	0.2	0.21	0.0426	0.0413	0.0403	0.0396	0.0332	0.0322	0.0216	0.016	0.0157	0.0181	0.0176	0.0183	0.0189	0.0174

	5 quarters average	CAGR 5

Share

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 year average	CAGR 5
EPS	-2.07	-2.13	-0.74	0.05	0.25	0.89	0.65	0.79	0.12	1.13	2.41	2.81	2.97	3.79	4.53	4.85	6.36	7.38	3.35	2.97	5.16	2.16	4.63		4.63
Цена акции ао						25	23.83	20	13.31	16.88	31.83	33.87	66.65	77.61	74.92	89.16	98.71	214.13	113.29	144.92	223.79	125.86	108.54	71.05	71.05
Число акций ао, млн	24	23	38	39	30	33	46	46	47	48	49	52	52	53	53	54	54	54	53	53	53	50.92	47.32		47.32
FCF/акцию				0.0567	-0.0801	-0.0376	-0.5149	-0.053	0.9342	0.7304	0.7009	2.06	0.9317	1.6888	3.52	3.06	5.07	4.26	3.53	3.67	4.94	2.01	3.92		3.92

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 quarters average	CAGR 5
EPS	1.08	-0.08	0.69	0.72	0.67	0.93	1.27	1.31	1.41	1.22	1.31	1.1	1.47	-1.91	1.2587	1.3133	1.1605	0.8879	0.5219	0.45
FCF/акцию							1.1092	1.6431	1.1601	1.0311	-0.1649	0.8497	0.9899	0.3291	0.0811	0.8626	1.2632	1.7326	0.5749

	5 quarters average	CAGR 5

Efficiency

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
ROE, %	18.43	14.93	15.39	2.11	18.84	30.99	24.45	18.65	20.3	21	18.51	19.42	19.11	7.82	6.39	10.43	4.28	9.12		9.12	40.45
ROA, %	12.57	11.35	11.7	1.73	14.31	22.43	19.29	15.92	17.64	18.18	16.08	16.72	16.35	6.8	5.63	9.12	3.72	8.04		8.04	13.70
ROIC, %	21.12	14.18	15.18	2.26	17.65	29.26	23.6	18.28	19.79	20.51	18.12	18.95	18.7	7.67	6.08	10.27				10.31	26.21
ROS, %	18.32	24.07	23.91	4.93	26.76	36.25	36.7	33.69	36.95	37.92	36.44	39.17	36.6	18.89	17.07	25.12	17.64	7.69	17	17	20.24
ROCE, %													22.94	13.71	7.3	12.88	11.88	9.32		9.32	24.15
Рентаб EBITDA, %	24.68	30.59	30.82	15.24	34.06	41.3	41.35	38.55	41.58	42.62	41.55	44.71	42.09	33.79	29.89	29.71	26.85	23.39		23.39	31.61
Чистая рентаб, %	20.41	15.84	16	2.92	26.9	36.4	37.4	34.1	36	37.7	36.7	40.1	27.68	13.71	13.29	19.06	7.69	17		17	20.24
Operation Margin, %	25.14	24.55	24.97	4.87	26.87	36.39	37.38	34.05	36	37.67	36.65	40.14	35.43	22.13	19.28	25.18		20.52	17.99	17.99	23.79
Чистая процентная маржа, %					18.04	24.82	25.78	24.04	26.04	26.87	25.92	24.67	27.68	13.71	13.29	19.06				18.84	26.15
Доходность FCF, %	-0.1503	-2.16	-0.2652	7.02	4.33	2.2	6.08	1.3979	2.18	4.7	3.43	5.14

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
ROE, %	4.28	6.15	7.25	8.24	9.59	10.1	2.56	2.1	2.84	-3.54	2.38	2.54	2.29	1.7404	1.0107	6.24	40.45
ROA, %	3.78	5.44	6.41	7.22	8.35	8.78	2.22	1.8535	2.54	-3.26	2.22	2.32	2.05	1.5424	0.9099	5.64	13.70
ROCE, %							3.28	3.8	1.8211	2.04	2.93	3.06	2.21	1.1922	0.3627		24.15
Рентаб EBITDA, %	30.95	27.86	32.5	31.3	33.3	30	28.37	34.65	20.97	22.52	25.45	27.67	23.76	15.47	9.96	11.6	31.61
Чистая рентаб, %	11.2	14.7	19.7	18.8	19.9	17.9	18.8	15.11	21.85	-27.85	17.32	18.33	18.25	13.86	9.56	7.82	20.24
Доходность FCF, %	2.68	1.66	1.94	2.25	3.2	2.91	3.41	3.14	3.26	2.22	1.96	1.74	1.27	2.07	4.95	5.18

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Coefficients

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
P/S	5.76	5.81	4.02	3.37	5	3.6	6.1	6.5	5.4	5.4	5.6	8.8	4.31	5.81	9.92	6.31	3.31	4.03		4.03	8.21
P/BV	-6.85	-12.11	-17.09	-12.92	4.7	3.9	4.6	4.6	3.8	3.9	3.5	5.9	2.85	3.18	4.59	3.35	1.9842	2.15		2.15	11.77
P/E	28.09	36.66	25.32	110.92	28	14.5	23.7	26.5	21.9	20	21.6	31.4	15.58	42.36	74.67	33.1	43.06	23.68		23.68	129.36
P/FCF	-1031.38	-44.98	-287.84	20.3	48.06	52.55	33.5	86.24	45.06	25.74	32.16	41.34	26.18	41.06	60.96	34.63		45.85	25.34	25.34	43.32
E/P	2.29	2.81	5.22	0.61	3.2	6.52	4.04	3.73	4.97	5.05	4.91	3.02	6.62	2.31	1.32	3.02		0.0234	0.0466	0.0466	0.03
EV/EBITDA	22.05	18.87	12.86	19.79	6.67	7.13	5.99	12.13	11.32	8.87	10.12	6.77	9.43	15.75	30.86	19.68	10.55	15.56		15.56	157.99
EV/S																		2.83	3.64	3.64	8.37
EV/FCF																			25.28	25.28	41.40
Debt/EBITDA	0.85	0.54	0.55	0.64	0.17	0.09	0.07	0.05	0.1	0.05	0.1	0.08	0.0738	0.0939	0.1058	0.0787	0.0418	0.0606	0.0608	0.0608	22.62
Netdebt/Ebitda	-1.22	-0.11	-0.17	-2.41	-1.29	-0.82	-1.57	-1.75	-1.53	-1.47	-1.39	-1.4	-0.81	-1.84	-2.77	-1.45		-1.777	-1.6481	-1.6481	18.06
Debt/Ratio	0.31	0.22	0.22	0.18	0.28	0.19	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13		0.0058	0.0068	0.0068	0.21
Debt/Equity	0.45	0.29	0.29	0.22	0.39	0.27	0.21	0.14	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14	0.13	0.15		0.008	0.0092	0.0092	3.61
Debt/Net Income																		0.1456	0.0836	0.0836	2.12
Бета															1.47	1.35	1.24	0.798	-1.8266	-1.8266	0.24
Индекс Альтмана	11.66	12.25	7.6	10.57	9.97	11.82	16.59	21.39	17.59	17.95	16.59	23.06	12.92	16.84	23.63	3.5	1.7657	1.5983	0.8168	0.8168	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
P/S	7.71	9.91	8.71	8.21	5.9	6.27	4.32	3.34	3.07	3.33	4.09	4.62	3.62	4.07	3.54	3.42	8.21
P/BV	3.81	4.78	4.45	4.32	3.2	3.45	2.35	1.8383	1.7106	1.896	2.35	2.56	1.9866	2.14	1.7746	1.73	11.77
P/E	85.3	74.6	59	50.6	32.2	32.9	22.93	18.64	16.73	41.9	59.73	60.55	54.74	23.93	23.16	26.9	129.36
EV/EBITDA	32.7	35.2	29.1	25.6	15.7	16.6	12.58	8.73	8.53	10	13.59	16.91	12.84	15.53	15.51	15.9	157.99
Debt/EBITDA	-5.3	-4.5	-4.12	-3.8	-3.33	-3.18	0.3163	0.2467	0.2955	0.2134	0.1781	0.1929	0.2458	0.395	0.7525	-6.05	22.62

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Dividends

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Industry average	5 year average	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0073	0.0332	0.0163	0.0056	0.2364
Дивиденд							0.65
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.99
Дивиденды / прибыль, %														4.07	20.8	5.84	5.08	108	108	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Industry average	5 quarters average	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0032		0.000731
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	0	0	0	0	28.43

	Industry average	5 quarters average	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Other

IFRS

Reporting Annual Quarterly

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0786	0.1009	0.1228	0.13	0.1269	0.1396	0.1161			0.1133
Себестоимость, млрд	0.4539	0.612	0.6596	0.7084	0.6617	0.7645	0.8741			0.8807
Чист. проц. доходы, млрд		0.000737	0.0091	0.0142	0.0063
Расходы на обслуживание долга		0.000737	0.0091	0.0996	0.0594	0.0294	0.0126	0.0417		0.0417
Всего задолженность			0.2458	0.1919	0.2146
Персонал, чел						6060	6580	6230	6180

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0317	0.0318	0.0333	0.0352	0.0343	0.0368	0.0335	0.0306	0.0254	0.0266	0.0228	0.0235	0.0247	0.0277	0.0294	0.0275
Себестоимость, млрд	0.1656	0.1898	0.1816	0.1911	0.1933	0.1985	0.1982	0.2047	0.1986	0.2727	0.2002	0.1923	0.1685	0.1847	0.1545	0.1475
Чист. проц. доходы, млрд											0.0075	0.0093	0.0116		0.0142
Расходы на обслуживание долга			0.000495	0.000407	0.000288	0.000649	7.0E-5	0.0012	0.0036	0.0079	0.0075	0.0093		0.0342

	CAGR 5

Shares

Tools

Community

Contacts

2006-2024 © created by porti.ru
Contacts | Advertising
The use of porti.ru materials is permitted only if there is an active indexed link to the source.