1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-24.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.5 $) выше справедливой оценки (14.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 24.48% увеличился за 5 лет c 20.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=-15.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:33 Strength Seen in Zeta (ZETA): Can Its 8.4% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in Zeta (ZETA): Can Its 8.4% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5jTrnSfnFYUyJwX9J0jraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7882119eb979ad0e5b65ffca28c9531f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-zeta-...
источник:
21 Июль 13:31 Jamf to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 7, 2024
![Jamf to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/J4L3.UT.v4lx7gkYcptL2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cebc4412f27a9a4b82922b0f522c0906.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jamf-report-second-...
источник:
21 Июль 13:19 Q1 Earnings Outperformers: Pegasystems (NASDAQ:PEGA) And The Rest Of The Automation Software Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Pegasystems (NASDAQ:PEGA) And The Rest Of The Automation Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l.Dd6As5ArXGoZ1aNYH00A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/11563c7554c30bfa8a27f710da860947.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jamf Holding Corp. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -24% | -100% | 3.7% |
JAMF vs Сектор: Jamf Holding Corp. превзошел сектор "Technology" на 75.97% за последний год.
JAMF vs Рынок: Jamf Holding Corp. значительно отстал от рынка на -27.7% за последний год.
Стабильная цена: JAMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAMF с недельной волатильностью в -0.4622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой (14.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.52%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | VEP Group, LLC 10% Owner |
Продажа | 18.25 | 163 457 000 | 8956522 |
16.05.2024 | VEPF VI CO INVEST 1 GP, L.P. 10% Owner |
Продажа | 18.25 | 163 457 000 | 8956522 |
18.04.2024 | TSCHIDA BETH CTO |
Продажа | 18.27 | 137 500 | 7526 |
10.01.2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer |
Продажа | 18.77 | 281 550 | 15000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке