Jamf Holding Corp. (JAMF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jamf Holding Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (17.49 $) меньше справедливой цены (20.63 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6614%).
Доходность акции за последний год (-19.62%) ниже чем средняя по сектору (-12.45%).
Текущий уровень задолженности 23.45% увеличился за 5 лет c 20.13%.
Текущая эффективность компании (ROE=-15.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Jamf Holding Corp.	Technology	Индекс
7 дней	-0.2%	-6.8%	-0.3%
90 дней	-15.8%	-12.7%	8.1%
1 год	-19.6%	-12.5%	30.1%

JAMF vs Сектор: Jamf Holding Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -7.17% за последний год.

JAMF vs Рынок: Jamf Holding Corp. значительно отстал от рынка на -49.74% за последний год.

Стабильная цена: JAMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JAMF с недельной волатильностью в -0.3773% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 4.09

Больше данных по JAMF

3.2. Выручка

EPS	-0.8811
ROE	-15.34%
ROA	-6.93%
ROIC	-8.22%
Ebitda margin	-9.93%

Больше данных по JAMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (17.49 $) ниже справедливой (20.63 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (17.49 $) немного ниже справедливой на 18%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (74.89).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (9.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (8.23).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у сектора в целом (121.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.23%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.34%) ниже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.34%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.93%) ниже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.93%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (23.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.13% до 23.45%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -338.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6614%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
17.10.2024	LAM LINH CIO	Продажа	16.56	127 545	7 702
16.05.2024	VEP Group, LLC 10% Owner	Продажа	18.25	163 457 000	8 956 522
16.05.2024	VEPF VI CO INVEST 1 GP, L.P. 10% Owner	Продажа	18.25	163 457 000	8 956 522
18.04.2024	TSCHIDA BETH CTO	Продажа	18.27	137 500	7 526
10.01.2024	WUDI JASON Chief Innovation Officer	Продажа	18.77	281 550	15 000

9. Форум по акциям Jamf Holding Corp.

Перейти на форум акций "Jamf Holding Corp." ⇨

Investing Port

NASDAQ: JAMF - Jamf Holding Corp.

Анализ компании Jamf Holding Corp.