1. Резюме
Минусы
- Цена (19.15 $) выше справедливой оценки (6.43 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (3.29%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 24.48% увеличился за 5 лет c 20.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:50 Jamf Event showcases product innovations aimed at helping organizations meet security and compliance needs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jamf-event-showcase...
источник:
6 Апреля 17:03 Automation Software Stocks Q4 Results: Benchmarking ServiceNow (NYSE:NOW)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/automation-software...
источник:
30 Марта 16:49 Wall Street Analysts Predict a 27.69% Upside in Jamf Holding (JAMF): Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jamf Holding Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3% | -0% | 0.1% |
90 дней | -2.2% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 3.3% | 2441683040.7% | 33.4% |
JAMF vs Сектор: Jamf Holding Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683037.37% за последний год.
JAMF vs Рынок: Jamf Holding Corp. значительно отстал от рынка на -30.13% за последний год.
Стабильная цена: JAMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAMF с недельной волатильностью в 0.0633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой (6.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.2) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-43.8) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.44%) ниже средней доходности за 5 лет (46.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.44%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.52%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.52%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.22%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | TSCHIDA BETH CTO |
Продажа | 18.27 | 137 500 | 7526 |
10.01.2024 | WUDI JASON Chief Innovation Officer |
Продажа | 18.77 | 281 550 | 15000 |