1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.04%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (22.45 $) выше справедливой оценки (20.07 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 37.77% увеличился за 5 лет c 0.000977%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:20 Lovesac (LOVE) Q4 Earnings & Net Sales Miss Estimates, Up Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lovesac-love-q4-ear...
источник:
6 Апреля 20:38 3 Sorry Retail Stocks to Sell in March While You Still Can
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sorry-retail-stoc...
источник:
30 Марта 19:49 4 Spectacular Growth Stocks You'll Regret Not Buying in the New Nasdaq Bull Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-spectacular-growt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Lovesac Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 19.4% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | -5% | -94.7% | 8.3% |
1 год | -16% | -94.1% | 30.3% |
LOVE vs Сектор: The Lovesac Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 78.1% за последний год.
LOVE vs Рынок: The Lovesac Company значительно отстал от рынка на -46.33% за последний год.
Стабильная цена: LOVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOVE с недельной волатильностью в -0.3085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.45 $) выше справедливой (20.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.45 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6303) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6303) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-20.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.18%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.73%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.