1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.65%) выше чем средняя по сектору (-88.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)
Минусы
- Цена (24.55 $) выше справедливой оценки (19.84 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
- Текущий уровень задолженности 37.77% увеличился за 5 лет c 0.000977%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Q1 Home Furnishings Earnings: La-Z-Boy (NYSE:LZB) Earns Top Marks
![Q1 Home Furnishings Earnings: La-Z-Boy (NYSE:LZB) Earns Top Marks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3JLIWspFn5_UzvXbX.VIoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/02dbb77dc06e6b11ec321484a9ce8b1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-home-furnishings...
источник:
13 часов назад Lovesac's (NASDAQ:LOVE) Returns On Capital Are Heading Higher
![Lovesac's (NASDAQ:LOVE) Returns On Capital Are Heading Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WIisJMlSTFVzNYJRVcXgEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/515445c77f32565b09d4df5b53b663cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lovesacs-nasdaq-lov...
источник:
17 Августа 20:48 Insights Into Lovesac (LOVE) Q1: Wall Street Projections for Key Metrics
![Insights Into Lovesac (LOVE) Q1: Wall Street Projections for Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insights-lovesac-lo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Lovesac Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.3% | 2.9% | 2% |
90 дней | -6.6% | -89.1% | 5.9% |
1 год | 6.6% | -88% | 32.3% |
LOVE vs Сектор: The Lovesac Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 94.66% за последний год.
LOVE vs Рынок: The Lovesac Company значительно отстал от рынка на -25.63% за последний год.
Стабильная цена: LOVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOVE с недельной волатильностью в 0.1278% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой (19.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.55 $) выше справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у сектора в целом (42.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у сектора в целом (0.4322).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6303) ниже чем у сектора в целом (3.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6303) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (17.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -95.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-95.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.16%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.16%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.71%) выже чем у сектора в целом (4.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.73%) выже чем у сектора в целом (9.15%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9663%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке