Отчетность The Lovesac Company
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.2247 |
0.7636 |
0.4224 |
0.3344 |
0.3628 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.074 |
0.076 |
0.102 |
0.166 |
0.233 |
0.321 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6515 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.009 |
-0.007 |
-0.006 |
-0.007 |
-0.015 |
0.015 |
0.0332 |
0.0332 |
0.0265 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
0.2011 |
0.1133 |
0.8221 |
0.5695 |
0.4816 |
0.525 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
-0.0063 |
-0.0158 |
0.0149 |
0.0384 |
0.039 |
0.039 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0066 |
-0.0046 |
-0.0028 |
-0.0032 |
-0.01 |
0.021 |
0.0349 |
0.0349 |
0.0499 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.018 |
-0.022 |
0.031 |
0.018 |
-0.0469 |
-0.0469 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
-0.0027 |
-0.007 |
-0.0112 |
0.0405 |
0.034 |
-0.0214 |
-0.0214 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
-0.0563 |
-0.063 |
-0.0782 |
-0.0634 |
-0.0175 |
0.0107 |
0.1933 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.007 |
-0.006 |
-0.005 |
-0.007 |
-0.016 |
0.015 |
0.038 |
0.039 |
0.039 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0472 |
0.0479 |
0.0623 |
0.0979 |
0.1325 |
0.1599 |
0.2349 |
0.3068 |
0.3068 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.001 |
0.004 |
0.007 |
0.011 |
0.011 |
0.009 |
0.016 |
0.0255 |
0.0255 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.062 |
0.0747 |
0.1297 |
0.0829 |
0.1025 |
0.1167 |
0.1962 |
0.1962 |
0.1294 |
0.1485 |
0.1348 |
0.2388 |
0.1412 |
0.1545 |
0.1545 |
0.2505 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0011 |
0.0025 |
0.0217 |
0.0021 |
0.0085 |
0.0028 |
0.0326 |
0.0326 |
0.0019 |
0.0071 |
-0.0084 |
0.0276 |
-0.0068 |
-0.000635 |
-0.000635 |
0.031 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8388 |
0.7831 |
0.5742 |
0.4965 |
0.5241 |
0.5262 |
|
0.3646 |
0.4818 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0242 |
0.0026 |
0.0099 |
-0.0116 |
0.0381 |
-0.0026 |
|
-0.000993 |
0.0215 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000505 |
0.0044 |
0.0233 |
0.0047 |
0.0112 |
0.0047 |
0.0296 |
0.0263 |
0.0053 |
0.013 |
-0.0026 |
0.0407 |
0.000231 |
|
0.002 |
0.025 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0098 |
-0.0069 |
0.0319 |
-0.0091 |
0.0111 |
-0.0182 |
0.0487 |
0.0446 |
-0.0277 |
-0.0451 |
-0.0134 |
0.0398 |
0.0021 |
0.0127 |
0.0127 |
0.0001 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
0.0336 |
-0.0096 |
0.0104 |
-0.0159 |
0.0492 |
-0.0218 |
-0.0376 |
-0.0058 |
0.0438 |
0.0063 |
0.0211 |
0.0211 |
0.0001 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0614 |
-0.0529 |
-0.0502 |
-0.0175 |
-0.0156 |
-0.0085 |
-0.0169 |
0.0107 |
0.0065 |
0.1868 |
0.1868 |
0.2175 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0126 |
-0.0051 |
0.0336 |
-0.0062 |
0.0153 |
-0.0139 |
0.0532 |
0.0242 |
0.0026 |
0.0099 |
-0.0116 |
0.0381 |
-0.0026 |
-0.000993 |
-0.000993 |
0.0404 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0438 |
0.05 |
0.0556 |
0.0854 |
0.0159 |
0.0191 |
0.0752 |
0.0971 |
0.0169 |
0.1555 |
0.0934 |
0.0295 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0015 |
0.0019 |
0.0016 |
0.0024 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0061 |
0.0069 |
0.0059 |
0.0076 |
0.0076 |
0.004 |
0.0042 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0092 |
0.0491 |
0.0485 |
0.0479 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0435 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.000733 |
0.000893 |
0.000997 |
0.000421 |
0.000662 |
0.000662 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.004 |
0.0072 |
0.0045 |
0.0085 |
0.0095 |
0.0095 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0116 |
0.0262 |
0.0364 |
0.0504 |
0.1085 |
0.12 |
0.12 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0031 |
0.0052 |
0.0066 |
0.0079 |
0.0108 |
0.0108 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0851 |
0.1009 |
0.1434 |
0.2252 |
0.194 |
0.194 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0236 |
0.0788 |
0.0902 |
0.1079 |
0.1562 |
0.1933 |
0.1912 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0414 |
0.105 |
0.1257 |
0.171 |
0.3716 |
0.4181 |
0.4181 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000751 |
|
|
0.0164 |
0.0219 |
0.0219 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0178 |
0.0262 |
0.0355 |
0.0631 |
0.2154 |
0.2248 |
0.2248 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0092 |
-0.049 |
-0.0485 |
-0.0783 |
0.0206 |
0.1143 |
0.1143 |
|
|
Долг, млрд
|
0 |
0.0000 |
|
0.1064 |
0.151 |
0.151 |
0.1579 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0548 |
0.0477 |
0.0783 |
0.0657 |
0.0685 |
0.0479 |
0.0924 |
0.0924 |
0.0644 |
0.0177 |
0.0038 |
0.0435 |
0.0451 |
0.0547 |
0.0547 |
0.087 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.000662 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0064 |
0.009 |
0.0154 |
0.0095 |
0.0184 |
0.008 |
0.008 |
0.0135 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.123 |
0.1466 |
0.1545 |
0.12 |
0.1068 |
0.105 |
0.105 |
0.0984 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0027 |
0.0031 |
0.0025 |
0.0026 |
0.0028 |
|
0.003 |
0.0035 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2102 |
0.2093 |
0.2155 |
0.194 |
0.1877 |
0.1836 |
0.1836 |
0.2144 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
0.1079 |
0.1107 |
0.1169 |
0.1206 |
0.1562 |
0.1592 |
0.166 |
0.1582 |
0.1933 |
0.1892 |
|
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
0.171 |
0.2592 |
0.2813 |
0.2928 |
0.3716 |
0.3666 |
0.3739 |
0.4074 |
0.4181 |
0.428 |
0.4336 |
0.4336 |
0.4822 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0175 |
0.0185 |
0.0208 |
0.0219 |
0.0222 |
|
0.0161 |
0.0176 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
0.0631 |
0.1485 |
0.1643 |
0.1722 |
0.2154 |
0.2073 |
0.2079 |
0.2492 |
0.2248 |
0.2388 |
0.2468 |
0.2468 |
0.2647 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
-0.0783 |
0.0333 |
0.0298 |
0.0585 |
0.0206 |
0.0566 |
0.1107 |
0.1472 |
0.1143 |
0.1189 |
|
0.1108 |
0.0885 |
|
|
Долг, млрд
|
0.048 |
0.0595 |
0.0563 |
0.0637 |
0.0806 |
0.0816 |
0.1188 |
0.113 |
0.121 |
0.1284 |
0.151 |
0.1579 |
0.164 |
|
0.1655 |
0.1755 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-341.68 |
-142 |
-43.73 |
-67.45 |
-18 |
14.87 |
23.85 |
23.85 |
|
15.16 |
-1379.65 |
|
|
ROA, %
|
-50.47 |
-35.67 |
-21.59 |
-47.16 |
-13.18 |
9.93 |
4.38 |
4.38 |
|
6.71 |
10.47 |
|
|
ROIC, %
|
-125.78 |
-79.95 |
-41.38 |
-67.41 |
-18.56 |
14.87 |
18.73 |
|
|
18.73 |
17.23 |
|
|
ROS, %
|
|
|
-4.95 |
-3.82 |
-6.5 |
-6.5 |
5.45 |
4.33 |
4.07 |
4.07 |
9.99 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-7.88 |
-16.95 |
12.97 |
15.21 |
11.85 |
|
11.85 |
26.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
-2.77 |
-1.93 |
-4.29 |
8.52 |
4.03 |
4.03 |
|
7.65 |
17.24 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-9 |
-8.1 |
-4.9 |
-4.2 |
-6.8 |
4.6 |
5.46 |
5.46 |
|
4.07 |
9.99 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
-4.95 |
-4.25 |
-6.77 |
-6.77 |
|
5.99 |
5.99 |
5.99 |
13.87 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-12.13 |
-9 |
-6.59 |
-20.82 |
-6.52 |
4.59 |
9.21 |
|
|
9.21 |
8.02 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
2.22 |
8.38 |
2.51 |
27.18 |
1.4337 |
4.93 |
-5.42 |
16.8 |
-3.95 |
-0.3542 |
-0.3424 |
16.12 |
-1379.65 |
|
|
ROA, %
|
|
0.9579 |
3.13 |
0.9587 |
9.83 |
0.5134 |
1.9236 |
-2.16 |
6.7 |
-1.6135 |
-0.1474 |
-0.1465 |
6.76 |
10.47 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
11.26 |
1.1408 |
3.95 |
-4.3 |
13.17 |
-0.8463 |
|
-0.298 |
6.24 |
26.97 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
17.97 |
10.9 |
4.03 |
15.1 |
13.41 |
4.1 |
8.74 |
-1.96 |
17.05 |
0.16 |
|
1.31 |
9.97 |
17.24 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
16.74 |
2.49 |
8.25 |
2.36 |
16.64 |
1.46 |
4.79 |
-6.25 |
11.57 |
-4.83 |
-0.41 |
-0.41 |
12.36 |
9.99 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000438 |
0.000355 |
0.000647 |
6.7E-5 |
0.000179 |
0.000117 |
|
0.000117 |
|
Всего задолженность
|
0.0167 |
0.0246 |
0.0324 |
0.0563 |
|
|
|
0.0563 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.000355 |
0.000647 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
369 |
369 |
607 |
769 |
|
|
|
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
4.4E-5 |
4.5E-5 |
4.5E-5 |
4.4E-5 |
3.5E-5 |
0 |
6.9E-5 |
1.6E-5 |
0.000341 |
0.000351 |
0.000786 |
|