Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LULU - Lululemon Athletica

Доходность за полгода: -13.95%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.01%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (357.56 $) выше справедливой оценки (67.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.08% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lululemon Athletica Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -98% 0.4%
90 дней -25.5% -97.8% 9.6%
1 год -4% -97.6% 33.2%

Положительная оценка LULU vs Сектор: Lululemon Athletica превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 93.54% за последний год.

Отрицательная оценка LULU vs Рынок: Lululemon Athletica значительно отстал от рынка на -37.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LULU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LULU с недельной волатильностью в -0.0771% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.84
P/S: 5.04
Больше данных по LULU

3.2. Выручка

EPS 6.68
ROE 29.03%
ROA 16.21%
ROIC 27.95%
Ebitda margin 26.29%
Больше данных по LULU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (357.56 $) выше справедливой (67.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (357.56 $) выше справедливой на 81%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.84) выше чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.84) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.99) выше чем у сектора в целом (5.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.99) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.04) выше чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.13) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.03%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.03%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.95%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 125.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
27.03.2024 MORFITT MARTHA A M
Director		 Покупка 389 1 167 000 3000
26.03.2024 MORFITT MARTHA A M
Director		 Покупка 389.29 272 503 700
06.09.2023 Choe Michelle Sun
Chief Product Officer		 Продажа 401 11 220 400 27981
06.09.2023 Choe Michelle Sun
Chief Product Officer		 Покупка 145.02 2 738 410 18883
15.06.2022 Gibson Kourtney
Director		 Покупка 280.12 56 024 200

9. Форум по акциям Lululemon Athletica

Перейти на форум акций "Lululemon Athletica" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме