1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=29.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (298.7 $) выше справедливой оценки (62.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-21.08%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 19.08% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:35 lululemon athletica inc. (LULU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
![lululemon athletica inc. (LULU) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lululemon-athletica...
источник:
29 Июнь 07:02 Have $1,000? 2 Glorious Growth Stocks to Buy Right Now
![Have $1,000? 2 Glorious Growth Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FkMAoiRPVFkc4O9Y5A5JWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9efa94905df22f277aa33f95ecf7ac5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-000-2-glorious-gr...
источник:
29 Июнь 06:04 3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Nasdaq Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KTEi9ixYhfUd3iR9RxwSTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d80d4ba7be175d572b032d0bc269f434.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-sel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -23.5% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -21.1% | -12.4% | 15% |
LULU vs Сектор: Lululemon Athletica значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -8.69% за последний год.
LULU vs Рынок: Lululemon Athletica значительно отстал от рынка на -36.09% за последний год.
Стабильная цена: LULU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LULU с недельной волатильностью в -0.4054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (298.7 $) выше справедливой (62.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (298.7 $) выше справедливой на 79%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.96) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.48) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.48) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.84) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.38) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.38) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.03%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.03%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.21%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.95%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.8%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | MORFITT MARTHA A M Director |
Покупка | 389 | 1 167 000 | 3000 |
26.03.2024 | MORFITT MARTHA A M Director |
Покупка | 389.29 | 272 503 | 700 |
06.09.2023 | Choe Michelle Sun Chief Product Officer |
Продажа | 401 | 11 220 400 | 27981 |
06.09.2023 | Choe Michelle Sun Chief Product Officer |
Покупка | 145.02 | 2 738 410 | 18883 |
15.06.2022 | Gibson Kourtney Director |
Покупка | 280.12 | 56 024 | 200 |