Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MELI - MercadoLibre, Inc.

Доходность за полгода: +26.41%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=40.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.12%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1550.07 $) выше справедливой оценки (769.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (17.3%) ниже чем средняя по сектору (23.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.43% увеличился за 5 лет c 32.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MercadoLibre, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 3.2% -1.7% 1.6%
90 дней -6.5% 8.3% 9%
1 год 17.3% 23.6% 36.5%

Отрицательная оценка MELI vs Сектор: MercadoLibre, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -6.26% за последний год.

Отрицательная оценка MELI vs Рынок: MercadoLibre, Inc. значительно отстал от рынка на -19.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MELI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MELI с недельной волатильностью в 0.3327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 82.12
P/S: 5.6
Больше данных по MELI

3.2. Выручка

EPS 19.35
ROE 40.3%
ROA 6.29%
ROIC 5.36%
Ebitda margin 15.39%
Больше данных по MELI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1550.07 $) выше справедливой (769.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1550.07 $) выше справедливой на 50.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (82.12) выше чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (82.12) ниже чем у рынка в целом (119.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у сектора в целом (5.78).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у рынка в целом (10.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (26.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.55) выше чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.55) ниже чем у рынка в целом (65.61).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -134.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (59.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-134.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (59.71%) превышает доходность по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.3%) выже чем у сектора в целом (-138.12%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.3%) выже чем у рынка в целом (31.23%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (6.14%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.82% до 36.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 651.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2023 Calemzuk Emiliano
Director		 Продажа 1256 188 400 150

9. Форум по акциям MercadoLibre, Inc.

Перейти на форум акций "MercadoLibre, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме