1. Резюме
Плюсы
- Цена (12.49 $) меньше справедливой цены (14.33 $)
- Дивиденды (2.54%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 15.11% увеличился за 5 лет c 5.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 19:14 Ramaco Resources Inc. Recognized for Industry-Leading Safety in West Virginia, Receives Awards from West Virginia Coal Association and State Agencies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ramaco-resources-in...
источник:
2 Апреля 19:54 Ramaco Resources Tries to Calm Investors After Bridge Collapse
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/beb878d3-1c39-3418-ac8...
источник:
12 Марта 19:40 Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ramaco-resources-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ramaco Resources, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 0% | -100% | 35.4% |
METCB vs Сектор: Ramaco Resources, Inc. превзошел сектор "" на 100% за последний год.
METCB vs Рынок: Ramaco Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: METCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: METCB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.49 $) ниже справедливой (14.33 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.49 $) немного ниже справедливой на 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.24) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.24) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6116) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6116) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8589) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8589) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.39%) ниже средней доходности за 5 лет (46.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.39%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.25%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.04%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.37%) находятся на комфортном уровне.