1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (27.21%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (108.17 $) выше справедливой оценки (96.64 $)
- Дивиденды (1.0453%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 55.04% увеличился за 5 лет c 13.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-52.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 10:30 Insider Sell: EVP, GC & Secretary Kathleen Burke Sells 7,411 Shares of MKS Instruments Inc ...
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-evp-gc...
источник:
9 Марта 11:09 Why Is MKS Instruments (MKSI) Up 16.9% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-mks-instruments...
источник:
2 Марта 11:30 MKS Instruments Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mks-instruments-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MKS Instruments, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -13% | -100% | -0.5% |
90 дней | 7% | -100% | 8.9% |
1 год | 27.2% | -98.3% | 30.9% |
MKSI vs Сектор: MKS Instruments, Inc. превзошел сектор "Technology" на 125.53% за последний год.
MKSI vs Рынок: MKS Instruments, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.73% за последний год.
Стабильная цена: MKSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKSI с недельной волатильностью в 0.5233% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (108.17 $) выше справедливой (96.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.17 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8526) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8526) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.99) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.99) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -282.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1343.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-282.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1343.92%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.94%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.94%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.86%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.72%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0453% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0453% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0453% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.62%) находятся на не комфортном уровне.