1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.46%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (131.97 $) выше справедливой оценки (117.9 $)
Дивиденды (0.6955%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 55.04% увеличился за 5 лет c 13.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-52.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 18:39 Why MKS Instruments (MKSI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
![Why MKS Instruments (MKSI) is a Top Momentum Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-mks-instruments...
источник:
22 Июнь 18:01 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LUxrT_q_LsYvQrxwXxctyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f0d6efdd8740952a371c97ddea6e926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
22 Июнь 17:50 MKS Instruments Named in U.S. News & World Report’s 2024-2025 Best Companies to Work For
![MKS Instruments Named in U.S. News & World Report’s 2024-2025 Best Companies to Work For](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3cDagyfAp0TjoBxECMzVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/87e1c41ef28f16ca56dde5896be8a01b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mks-instruments-nam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MKS Instruments, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 24.5% | -100% | 15% |
MKSI vs Сектор: MKS Instruments, Inc. превзошел сектор "Technology" на 124.46% за последний год.
MKSI vs Рынок: MKS Instruments, Inc. превзошел рынок на 9.45% за последний год.
Стабильная цена: MKSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKSI с недельной волатильностью в 0.4705% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (131.97 $) выше справедливой (117.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.05) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.81) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.81) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9181) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9181) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.14) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.14) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -282.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-282.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.94%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.86%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.72%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6955% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6955% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6955% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.62%) находятся на не комфортном уровне.