NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Доходность за полгода: -20.37%
Дивидендная доходность: +0.90%
Сектор: Technology

Отчетность MKS Instruments, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.98 1.94 3.27 5.1 3.55 6.05 8.39 6.2 6.13 6.14 6.06 11.54
Выручка, млрд $
0.814 1.3 1.92 2.08 1.9 2.33 2.95 3.55 3.62 3.62 2.87 13.76
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.105 0.339 0.3929 0.1404 0.3501 0.5514 0.333 -1.84 -1.84 -0.0930 -267.30
EV, млрд $
1.76 2.33 2.73 3.23 6.47 8.75 9.81 9.27 10.86 10.86 9.03 10.91
EBIT, млрд $
0.1608 0.1915 0.4197 0.4979 0.2198 0.4538 0.6989 0.672 -1.55 -1.55 0.0989 -247.80
EBITDA, млрд $
0.1664 0.225 0.561 0.5777 0.3741 0.5656 0.8359 0.888 -1.55 -1.55 0.2227 -232.88
Баланс стоимость, млрд $
0.4272 0.4947 0.7957 1.87 2.02 2.36 2.89 4.48 2.47 2.47 2.84 4.10
FCF, млрд $
0.126 0.161 0.324 0.3508 0.1806 0.4283 0.5528 0.365 0.232 0.223 0.3517 5.14
Операционный денежный поток, млрд $
0.1383 0.1801 0.3552 0.4138 0.2445 0.5132 0.6395 0.529 0.319 0.31 0.4490 5.46
Операционная прибыль, млрд $
0.159 0.19 0.423 0.4941 0.2198 0.4538 0.6989 0.617 -1.55 -1.55 0.0879 -247.80
Операционные расходы, млрд $
0.2042 0.3754 0.4688 0.4784 0.5618 0.5814 0.6404 0.875 0.963 0.963 0.7243 11.38
CAPEX, млрд $
0.012 0.019 0.031 0.0629 0.0639 0.0849 0.0867 0.164 0.087 0.087 0.0973 6.37


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2276 0.2286 0.5432 0.6443 0.4146 0.6083 0.9663 0.909 0.875 0.875 0.7546 16.11
Short Term Investments $
0.4307 0.1895 0.2094 0.0738 0.1094 0.2277 0.0764 0.001 0.001 0.001 0.0831 -60.90
Long term investments $
0.0079 0.0122 0.0604 0.1572 0.0099 0.0107 0.0103 0.0059 0.0065 0.0062 0.0079 -10.34
Total Receivables $
0.1019 0.2488 0.3003 0.2955 0.3411 0.3927 0.4426 0.72 0.629 0.629 0.5051 13.02
Total Current Assets $
0.9395 0.9988 1.24 1.46 1.43 1.8 2.15 2.79 2.7 2.7 2.17 13.55
Чистые активы, млрд $
1.16 1.24 1.59 1.46 1.43 1.8 2.15 0.8 2.75 0.8 1.79 13.97
Активы, млрд $
1.27 2.21 2.41 2.61 3.42 3.9 4.54 11.5 9.12 9.12 6.50 21.67
Short Term Debt $
0.0253 0.011 0.003 0.004 0.0327 0.0303 0.027 0.145 0.123 0.123 0.0716 30.34
Long Term Debt $
0.000396 0.6012 0.39 0.3438 0.8717 0.815 0.8079 4.83 4.7 4.7 2.40 40.07
Задолженность, млрд $
0.1125 0.9705 0.8251 0.7411 1.39 1.54 1.65 7.01 6.65 6.65 3.65 36.76
Чистый долг, млрд $
-0.2166 0.3836 0.0592 -0.2965 0.5346 0.4191 0.0612 4.26 4.15 4.15 1.88 50.66
Долг, млрд $
0.011 0.6122 0.003 0.3478 0.9492 1.03 1.03 5.17 5.02 4.82 2.64 39.53
Interest income $
0.0029 0.0026 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.0047 16.89
Расходы на обслуживание долга $
0.000143 0.0306 0.031 0.0169 0.0441 0.0291 0.0254 0.177 0.356 0.356 0.1263 51.85
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0281 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.012 0.0047 16.89
Goodwill $
0.1924 0.1997 0.5886 0.591 0.587 1.06 1.07 1.23 4.31 2.55 2.04 19.19
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0357 0.0826 0.0799 0.1543 0.1118 0.137 0.216 0.397 0.397 0.2032 20.81
Себестоимость, млрд $
0.4507 0.7297 1.02 1.1 1.07 1.28 1.57 2 1.98 1.98 1.58 13.10
Товарно материальные запасы $
0.1526 0.2759 0.3391 0.3847 0.4621 0.5014 0.5767 0.977 0.991 0.991 0.7016 16.48


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.28 1.94 6.16 7.14 2.55 6.33 9.9 5.56 -27.56 -27.56 -0.6440 -260.97
Цена акции ао 59.4 94.5 64.61 110.01 150.45 91.52 102.87 104.39 90.21 90.21 107.89 -9.72
Число акций ао, млн 54 54 55 54 55 55 55 59.9 66.8 66.8 58.34 3.96
FCF/акцию 2.33 2.98 5.89 6.38 3.28 7.75 9.92 6.09 3.47 3.34 6.10 1.13


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.91 8.72 23.96 22.7 7.21 15.97 21.02 9.04 -52.94 -74.47 38.06 0.0600 -248.99
ROA, % 9.79 6.01 14.66 15.63 4.66 9.57 13.07 4.15 -17.86 -20.19 15.19 2.72 -230.83
ROIC, % 10.71 7.05 18.79 19.13 6.58 11.72 15.65 4.06 -24.44 15.72 28.12 2.71 -230.01
ROS, % 24.98 23.99 11.68 19.4 23.42 9.39 -50.83 -50.83 -50.83 -50.83 23.14 -23.9360 -216.76
ROCE, % 15.42 26.42 21.18 7.09 12.88 17.13 6.37 -18.79 -62.86 -62.86 44.12 -9.0540 -237.31
Ebit margin, % 11.57 19.4 23.42 18.95 -42.9 -42.9 -42.9 -4.8060 -217.20
Рентаб EBITDA, % 15 29.28 27.84 19.69 24.27 28.34 25.04 -42.9 -42.9 -42.9 32.13 -1.6300 -212.07
Чистая рентаб, % 19.5 14.7 22.1 18.93 7.39 15.03 18.69 9.39 -50.83 -50.83 23.14 -0.0660 -247.06
Operation Margin, % 22.06 24.15 14.14 20.09 23.69 17.39 -42.9 -42.9 -42.9 -42.9 26.06 -17.5240 -212.61
Чистая процентная маржа, % 5.34 14.83 15.03 8.09 17.7 18.93 7.39 15.03 18.69 19.1 26.15 15.55 1.09
Доходность FCF, % 5.49 6.37 8.28 9.92 6.74 3.69 6.85 6.02 4.82 3.64 5.00 -0.27


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.7 37.9 16.9 8.98 42.29 23.8 17.67 15.05 47.4 15.05 57.20 29.24 2.31
P/BV
1.7 2.6 3.4 1.88 2.93 3.53 3.38 1.12 2.71 2.71 13.49 2.73 -1.55
P/S
2.3 3 2.9 1.7 3.13 3.58 3.3 1.41 1.85 1.85 9.55 2.65 -9.98
P/FCF
15.79 10.05 33.56 19.49 17.58 20.74 16.82 27.53 27.53 27.53 56.77 22.04 9.38
E/P
0.076 0.0755 0.0287 0.056 0.06 0.044 -0.3002 -0.2998 -0.2998 -0.2998 0.03 -0.1592 -237.95
EV/EBIT
29.45 19.33 14.13 13.8 -6.99 -6.99 -6.99 -6.99 1.39 -186.87
EV/EBITDA
10.58 11.98 4.86 5.59 17.3 15.47 11.73 10.44 -6.99 -6.99 154.11 9.59 -183.42
EV/S
2.36 2.36 2.83 2.78 3.07 2.61 3 3 3 3 9.72 2.94 -0.46
EV/FCF
13.96 13.99 29.78 15.14 16.37 25.4 46.81 48.7 48.7 48.7 80.58 37.20 24.36
Debt/EBITDA
0.01 0.602 2.54 1.82 1.23 5.82 -3.23 -3.1 -3.1 -3.1 21.92 -0.4760 -220.31
Netdebt/Ebitda
0.11 -0.53 1.63 0.45 -0.17 4.8 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 17.81 -0.6760 73.47
Debt/Ratio
0.34 0.28 0.41 0.4 0.36 0.4496 0.551 0.5285 0.5285 0.5285 0.20 0.4835 7.98
Debt/Equity
0.52 0.4 0.69 0.65 0.57 1.15 2.03 6.02 6.02 6.02 4.27 3.16 60.23
Debt/Net Income
1.16 0.8853 6.44 2.42 1.52 15.52 -2.73 -2.62 -2.62 -2.62 3.66 1.81 -211.50
peg
-0.9451 -0.9451 -0.9451 0.00
Бета
1.61 1.45 1.51 1.54 -0.6959 1.93 1.93 0.52 1.15 5.89
Индекс Альтмана
6.1 5.41 4.26 5.2 4.34 124.48 1.27 1.17 1.17 1.17 7.13 26.49 -23.06


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0382 0.0424 0.0435 0.044 0.0476 0.052 0.059 0.059 0.058 0.0523 6.04
Дивиденд
0.68 0.705 0.78 0.8 0.8 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88 0.8600 1.92
Див доход, ао, %
1.22 0.7544 0.9941 0.7527 0.5714 0.5553 0.9307 0.6955 1.2 0.8998 0.88 0.7906 16.00
Дивиденды / прибыль, %
27.4 43.3 12.4 10.79 30.98 12.57 8.63 15.62 37.16 15.62 38.21 20.99 3.70


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2633 0.3177 0.3739 12.40
Персонал, чел
5400 6000 10450 10000 16.65