NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Доходность за полгода: +44.69%
Сектор: Technology

Отчетность MKS Instruments, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.0285	0.9996	1.2797	0.9761	0.7262	0.9017	1.3118	1.4745	1.3663	1.6157	1.9764	1.944	3.27	5.1	3.55	6.05	8.39	6.2		6.14
Выручка, млрд $	0.1398	0.1871	0.327	0.2868	0.3148	0.3373	0.5551	0.5093	0.7828	0.7805	0.647	0.4114	0.853	0.823	0.644	0.669	0.781	0.814	1.295	1.916	2.08	1.9	2.33	2.95	3.55	3.6	3.62
Чистая прибыль, млрд $	0.005	0.024	0.0462	-0.031	-0.0395	-0.0164	0.0698	0.0346	0.0942	0.0864	0.0301	-0.2127	0.143	0.13	0.048	0.036	0.116	0.122	0.105	0.339	0.3929	0.1404	0.3501	0.5514	0.333	0.148	-1.841
EV, млрд $								0.833	0.8135	1.0818	0.8751	0.6281		1.0008			1.3212	1.7598	2.33	2.73	3.23	6.47	8.75	9.81	9.23	11.28	10.86
EBIT, млрд $																					0.4979	0.2198	0.4538	0.6989	0.617	0.458	-1.554
EBITDA, млрд $	0.0143	0.0354	0.0845	-0.035	-0.0276	0.000958	0.082	0.0609	0.1483	0.1362	0.0506	-0.2345	0.2075	0.1871	0.0763	0.0615	0.1414	0.1664	0.225	0.561	0.5777	0.3741	0.5656	0.8359	0.881	0.794	-1.554
FCF, млрд $	0.0199	0.0116	0.023	0.0055	0.0059	-0.0065	0.0481	0.0539	0.0675	0.104	0.0763	0.0032	0.148	0.14	0.119	0.064	0.089	0.126	0.161	0.324	0.3508	0.1806	0.4283	0.5528	0.365	0.364	0.223
Операционный денежный поток, млрд $																				0.3552	0.4138	0.2445	0.5132	0.6395	0.529	0.525	0.31
Баланс стоимость, млрд $	0.0525	0.0332	0.0813	0.0682	0.0286	0.0122	0.0821	0.1166	0.2109	0.2552	0.2414	0.0288	0.1714	0.2689	0.2786	0.279	0.3491	0.4272	0.4947	0.7957	1.87	2.02	2.36	2.89	4.48	4.45	2.47
Операционная прибыль, млрд $	0.0092	0.0277	0.0725	-0.0336	-0.0319	-0.0141	0.0604	0.0406	0.1233	0.1079	0.0416	-0.0262	0.196	0.185	0.081	0.059	0.138	0.159	0.19	0.423	0.4941	0.2198	0.4538	0.6989	0.617	0.458	-1.554
Операционные расходы, млрд $	0.053	0.0584	0.0844	0.1192	0.1377	0.1322	0.159	0.1598	0.2148	0.2236	0.2183	0.1643	0.1831	0.1901	0.1883	0.2077	0.1997	0.2042	0.3754	0.4688	0.4784	0.5618	0.5814	0.6404	0.875	1.04	0.963
CAPEX, млрд $	0.0031	0.0055	0.011	0.0146	0.0079	0.0063	0.0183	0.0103	0.0107	0.0151	0.0135	0.0042	0.016	0.016	0.018	0.012	0.013	0.012	0.019	0.031	0.0629	0.0639	0.0849	0.0867	0.164	0.161	0.087

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.5	0.54	0.54	0.59	0.66	0.6939	0.7499	0.7419	0.7639	0.742	0.765	0.954	1.09	0.794	1	0.932	0.893
Чистая прибыль, млрд $	0.04	0.07	0.07	0.09	0.12	0.1223	0.1465	0.1324	0.1502	0.143	0.13	0.006	0.054	-0.042	-1.77	0.039	-0.068
EV, млрд $										9.15	5.78	9.48	9.79	9.81	11.31	9.93	10.84
EBIT, млрд $										0.172	0.164	0.118	0.163	0.013	0.14	0.117	0.109
EBITDA, млрд $	0.1	0.12	0.13	0.14	0.17	0.1904	0.2206	0.2133	0.22	0.208	0.196	0.22	0.258	0.12	0.248	0.118	0.024
FCF, млрд $	0.06	0.06	0.12	0.12	0.12	0.1004	0.1489	0.1326	0.1709	0.022	0.041	0.173	0.13	0.02	-0.077	0.142	0.146
Операционный денежный поток, млрд $						0.1269	0.1652	0.1531	0.1943	0.041	0.105	0.199	0.184	0.037	-0.059	0.16	0.18
Баланс стоимость, млрд $						1.5985	1.7328	1.853	1.991	3.03	3.13	4.15	4.48	4.45	2.5	2.48	2.47
Операционная прибыль, млрд $	0.08	0.07	0.14	0.15	0.15	0.1269	0.1652	0.1531	0.1943	0.172	0.164	0.118	0.163	0.013	-0.059	0.118	0.024
Операционные расходы, млрд $						0.1555	0.1599	0.1625	0.1625	0.159	0.169	0.236	0.31	0.327	0.323	0.238	0.23
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.0238	0.0249	0.0274	0.028	0.019	0.064	0.026	0.054	0.017	0.101	0.018	0.034

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0112	0.0357	0.0447	0.1209	0.0888	0.0747	0.1384	0.2206	0.2152	0.224	0.1193	0.111	0.1625	0.3129	0.2876	0.2889	0.3054	0.2276	0.2286	0.5432	0.6443	0.4146	0.6083	0.9663	0.909	0.88	0.875
Short Term Investments																					0.0738	0.1094	0.2277	0.0764	0.001	0.001	0.001
Total Receivables																					0.2955	0.3411	0.3927	0.4426	0.72	0.629	0.629
Товарно материальные запасы																					0.3847	0.4621	0.5014	0.5767	0.977	1.04	0.991
Амортизация, млрд																					0.0799	0.1543	0.1118	0.137	0.264	0.397	0.397
Total Current Assets																					1.46	1.43	1.8	2.15	2.79	2.73	2.7
Чистые активы, млрд			0.1989	0.3529	0.6107	0.6083	0.7266	0.7628	0.9012	0.954	0.8867	0.6849	0.847	0.99	1.0122	1.0215	1.0818	1.1609	1.2418	1.5889	1.46	1.43	1.8	2.15	2.79	2.75	0.8
Активы, млрд	0.0962	0.1746	0.2664	0.4112	0.6856	0.6929	0.8287	0.8637	1.0437	1.0763	0.9849	0.7741	0.9824	1.1187	1.1348	1.213	1.224	1.2733	2.21	2.41	2.61	3.42	3.9	4.54	11.5	11.37	9.12
Short Term Debt																					0.004	0.0327	0.0303	0.027	0.119	0.088	0.123
Long Term Debt																					0.3438	0.8717	0.815	0.8079	4.83	4.82	4.7
Задолженность, млрд	0.0773	0.0554	0.0674	0.0583	0.0749	0.0846	0.102	0.1009	0.1425	0.1223	0.0982	0.0891	0.1354	0.1286	0.1227	0.1915	0.1422	0.1125	0.9705	0.8251	0.7411	1.39	1.54	1.65	7.01	6.92	6.65
Чистый долг, млрд	-0.0112	-0.0149	-0.0228	-0.0948	-0.0586	-0.0455	-0.1072	-0.1955	-0.1861	-0.1979	-0.1011	-0.0981	-0.1625	-0.311	-0.2876	-0.2889	-0.2944	-0.2166	0.3836	0.0592	-0.2965	0.5346	0.4191	0.0612	4.26	4.26	4.15
Долг, млрд		0.0208	0.0219	0.0261	0.0302	0.0291	0.0312	0.025	0.0291	0.0261	0.0182	0.0129		0.0019			0.011	0.011	0.6122	0.003	0.3478	0.9492	1.03	1.03	5.17	5.14	5.02

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.41	0.44	0.43	0.49	0.61	0.6998	0.7552	0.6333	0.9663	1.01	1.07	0.884	0.909	0.88	0.757	0.859	0.875
Short Term Investments											0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Total Receivables											0.481	0.73	0.72	0.572	0.631	0.618	0.603
Товарно материальные запасы											0.689	0.961	0.977	1.06	1.04	1.009	0.991
Амортизация, млрд												0.102	0.095	0.107	0.101	0.093	0.095
Total Current Assets											2.35	2.79	2.79	2.75	2.73	2.78	2.77
Чистые активы, млрд						2.47	2.61	2.73	2.89	2.26	2.35	2.79	2.79	2.75	0.777
Активы, млрд						4.02	4.21	4.37	4.54	4.65	4.75	11.37	11.5	11.37	9.23	9.14	9.2
Short Term Debt											0.029	0.122	0.119	0.088	0.088	0.087	0.093
Long Term Debt											0.804	4.89	4.83	4.84	4.82	4.79	4.7
Задолженность, млрд						1.5489	1.5941	1.6373	1.6537	1.62	1.62	7.22	7.01	6.92	6.74	6.66	6.72
Чистый долг, млрд						0.3283	0.2696	0.3957	0.0612	0.015	-0.052	4.35	4.26	4.26	4.37	4.22	4.12
Долг, млрд	0.32	0.32	0.35	0.36	0.37	0.3719	0.4203	0.4371	0.4608	1.03	1.01	5.24	5.17	5.14	0.835	5.08	4.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.24	1	1.76	-0.83	-0.79	-0.32	1.28	0.63	1.68	1.51	0.59	-4.31	2.8	2.45	0.9	0.67	2.16	2.28	1.94	6.16	7.14	2.55	6.33	9.9	5.56	2.22		-27.56
Цена акции ао		25.88	15.44	22.65	13.97	26.15	18.35	18.7	17.85	22.45	19.14	14.82	17.68	24.75	27.82	25.78	29.92	36.6	36	59.4	94.5	64.61	110.01	150.45	91.52	105.18	111.14	122.71
Число акций ао, млн	21	24	26	37	50	52	55	55	56	57	51	49	51	53	53	53	54	54	54	55	54	55	55	55	59	66.8		66.8
FCF/акцию	0.9476	0.4833	0.8861	0.1478	0.118	-0.1256	0.8751	0.9796	1.2057	1.8251	1.4965	0.0651	2.9	2.65	2.25	1.2015	1.6432	2.33	2.98	5.89	6.38	3.28	7.75	9.92	6.09	5.46		3.34

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.78	1.26	1.34	1.66	2.09	2.21	2.64	2.39	2.71	2.56	2.33	0.0982	0.8096	-0.6297	-26.48	0.5812	-1.0164
FCF/акцию						1.8058	2.67	2.38	3.07	0.3943	0.7348	2.83	1.949	0.2999	-1.1527	2.12	2.18

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		23.24	-8.8	-6.47	-2.69	9.61	4.53	10.46	9.05	3.4	-31.05	18.61	14.12	4.8	3.52	11.01	10.91	8.72	23.96	22.7	7.21	15.97	21.02	9.04	3.31		-52.94	40.45
ROA, %	13.75	17.36	-7.55	-5.77	-2.36	8.43	4	9.03	8.02	3.06	-27.47	16.24	12.35	4.26	3.05	9.5	9.79	6.01	14.66	15.63	4.66	9.57	13.07	4.15	1.2948		-17.86	13.70
ROIC, %		22.31	-6.22	-4.89	-2.73	8.55	3.89	9.78	8.09	3.44	-3.4	18.53	14.01	4.74	3.46	10.91	10.71	7.05	18.79	19.13	6.58	11.72	15.65				15.72	26.21
ROS, %	15.61	22.62	-16.06	-13.19	-4.07	12.11	9.23	16.73	15.38	6.43	-58.06	24.17	22.62	11.7	8.87	17.48	19.62	12.24	24.98	23.99	11.68	19.4	23.42	13.34	9.38	-50.86	-50.86	20.24
ROCE, %																				21.18	7.09	12.88	17.13	5.85	4.37		-18.79	24.11
Рентаб EBITDA, %	18.12	25.84	-6.75	-4.06	4.29	17.13	11.95	18.95	17.45	7.83	-56.99	24.64	22.75	13.92	11.41	18.11	20.45	15	29.28	27.84	19.69	24.27	28.34	24.84	22.07		-42.9	31.56
Чистая рентаб, %	12.83	14.14	-10.82	-12.56	-4.86	12.58	6.79	12.04	11.06	4.65	-51.69	22.9	22.5	12.6	8.8	17.7	19.5	14.7	22.1	18.93	7.39	15.03	18.69	9.39	4.11		-50.83	20.24
Operation Margin, %	14.8	22.17	-11.71	-10.14	-4.19	10.87	7.98	15.76	13.82	6.43	-6.37	22.92	22.48	12.61	8.79	17.69	19.51	14.68	22.06	24.15	14.14	20.09	23.69		17.38	-42.93	-42.93	23.79
Чистая процентная маржа, %												16.71	15.77	7.46	5.34	14.83	15.03	8.09	17.7	18.93	7.39	15.03	18.69				19.1	26.15
Доходность FCF, %							5.24	6.75	8.13	7.82	0.4391	16.38	10.71	8.1	4.66	5.49	6.37	8.28	9.92

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.45	6.22	5.34	5.76	5.21	4.52	0.1923	1.544	-1.0839	-44.52	1.0582	-2.11	40.45
ROA, %		3.09	3.56	3.09	3.37	3.11	2.77	0.0744	0.4723	-0.3674	-17.18	0.4246	-0.7417	13.70
ROCE, %						4.3	3.97	2.06	2.22	0.1457	1.4074	1.2404	1.2297	24.11
Рентаб EBITDA, %	26.39	27.44	29.42	28.75	28.8	28.03	25.62	23.06	23.78	15.11	24.73	12.66	2.69	31.56
Чистая рентаб, %		17.63	19.54	17.85	19.66	19.27	16.99	0.63	4.98	-5.29	-176.37	4.18	-7.61	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.14	2.24	4.46	2.47	4.07	1.58	2.02	1.28	1.64	1.51	1.77	1.36	1.7	2.1	2.7	2.5	2.3	3	2.9	1.7	3.13	3.58	3.3	1.4013	1.9498		1.8526	8.21
P/BV		3.69	3.63	1.27	2.26	1.21	8.82	4.74	5.01	4.04	25.24	1.37	1.5	1.3	1.6	1.8	1.7	2.6	3.4	1.8833	2.93	3.53	3.38	1.1087	1.5762		2.71	11.77
P/E	71.23	15.87	-41.21	-19.67	-83.76	12.57	29.68	10.63	14.87	32.44	-3.44	6.31	10.3	28.7	80.6	19.3	14.7	37.9	16.9	8.98	42.29	23.8	17.67	14.93	47.4		15.05	129.36
P/FCF	147.38	31.84	233.85	131.76	-210.07	18.24	15.71	15.83	8.71	9.17	258.21	7.85	9.6	10.7	23.85	21.37	15.1	19.8	15.79	10.05	33.56	19.49	17.58		16.82	27.53	27.53	43.44
E/P	1.4	6.3	-2.43	-5.08	-1.19	7.96	4.08	8.82	9.53	4.3	-25.83	12.3	9.62	3.76	2.36	6.11	6.43	3.29	6.63	11.14	2.32	4.19	5.67		0.0542	-0.2998	-0.2998	0.03
EV/EBITDA	49.99	8.41	-61.2	-56.2	91.73	8.11	13.68	5.49	7.94	17.28	-2.68	4.74	5.35	11.06	16.1	9.34	10.58	11.98	4.86	5.59	17.3	15.47	11.73	10.48	14.21		-6.99	158.02
EV/S																									2.61	3	3
Debt/EBITDA							0.41	0.2	0.19	0.36	-0.05		0.01			0.08	0.07	3.15	0.01	0.602	2.54	1.8165	1.2292	5.87	5.87	-3.23	-3.23	22.59
Netdebt/Ebitda	-0.44	-0.27	4.9	4.58	-3.15	-1.13	-2.67	-1.15	-1.31	-1.56	0.45	-0.77	-1.56	-3.21	-3.78	-1.88	-1.19	1.98	0.11	-0.53	1.63	0.45	-0.17		4.84	-2.67	-2.67	18.06
Debt/Ratio	0.32	0.25	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.11	0.1	0.12	0.14	0.11	0.11	0.16	0.12	0.09	0.44	0.34	0.28	0.41	0.4	0.36		0.4496	0.5504	0.5504	0.21
Debt/Equity		0.34	0.17	0.12	0.14	0.14	0.13	0.16	0.13	0.11	0.13	0.16	0.13	0.12	0.19	0.13	0.1	0.78	0.52	0.4	0.69	0.65	0.57		6.46	6.28	6.28	3.37
Debt/Net Income																									15.53	-2.73	-2.73	2.07
Бета																						1.61	1.45	1.51	1.5353	2.48	2.48	1.70
Индекс Альтмана	21	9.6	14.35	6.88	10.55	6.74	6.56	6.48	6.44	5.97	5.82	7.73	8.75	8.22	6.54	10.03	12.46	3.52	6.1	5.41	4.26	5.2	4.34	124.48	1.2703	1.1732	1.1732	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.13	3.67	2.95	3.29	3.04	1.9343	1.4895	1.4091	1.4459	1.7685	1.4901	1.8548	8.21
P/BV					3.02	1.8641	1.2357	1.2346	1.2457	2.78	2.3	2.72	11.77
P/E	25.5	20.77	16.24	17.59	15.95	10.49	10.92	14.31			-3.31		129.36
EV/EBITDA	17.41	14.73	11.7	12.28	11.1	7.08	11.33	11.1	12.35	13.48	13.47	18.22	158.02
Debt/EBITDA	5.76	5.03	5.15	4.83	4.93	5.17	23.8	20.03	42.87	21.26	43.07	208.08	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0382	0.0424	0.0435	0.044	0.0476	0.052	0.055			0.058
Дивиденд									0.15	0.16	0.16	0.165	0.6	0.62	0.64	0.655	0.675	0.68	0.705	0.78	0.8	0.8	0.86	0.88	0.88	0.22	0.88
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.7241	2.56	2.15	1.7995	1.801	1.2208	0.7544	0.9941	0.7527	0.5714	0.5553	1.0567	1.0453	0.6955	1.0453	1.08
Дивиденды / прибыль, %													16.7	68.9	172.9	34.2	27.4	43.3	12.4	10.79	30.98	12.57	8.63	15.62	37.16		15.62	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0111	0.0122	0.0122	0.0121	0.012	0.012	0.013	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Дивиденды / прибыль, %	9.08	8.33	9.21	8.06	8.39	9.23	216.67	27.78			38.46		28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.0058	0.0055	0.0014	0.0006	0.004	0.007		0.012
Расходы на обслуживание долга	0.031	0.0169	0.0441	0.0291	0.0254	0.177	0.257		0.356
Всего задолженность		0.2633	0.3177	0.3739
Персонал, чел					5400	6000	10450	10000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002		0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007
Расходы на обслуживание долга	0.0064	0.0064	0.0063	0.0063	0.006	0.007	0.08	0.085	0.085	0.088	0.093	0.09

Investing Port

NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Отчетность MKS Instruments, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное