NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Доходность за полгода: -16.96%
Сектор: Technology

Отчетность MKS Instruments, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.98 1.94 3.27 5.1 3.55 6.05 8.39 6.2 6.13 6.14
Выручка, млрд $
0.814 1.3 1.92 2.08 1.9 2.33 2.95 3.55 3.62 3.62
Чистая прибыль, млрд $
0.122 0.105 0.339 0.3929 0.1404 0.3501 0.5514 0.333 -1.84 -1.84
EV, млрд $
1.76 2.33 2.73 3.23 6.47 8.75 9.81 9.27 10.86 10.86
EBIT, млрд $
0.1608 0.1915 0.4197 0.4979 0.2198 0.4538 0.6989 0.672 -1.55 -1.55
EBITDA, млрд $
0.1664 0.225 0.561 0.5777 0.3741 0.5656 0.8359 0.888 -1.55 -1.55
Баланс стоимость, млрд $
0.4272 0.4947 0.7957 1.87 2.02 2.36 2.89 4.48 2.47 2.47
FCF, млрд $
0.126 0.161 0.324 0.3508 0.1806 0.4283 0.5528 0.365 0.232 0.223
Операционный денежный поток, млрд $
0.1383 0.1801 0.3552 0.4138 0.2445 0.5132 0.6395 0.529 0.319 0.31
Операционная прибыль, млрд $
0.159 0.19 0.423 0.4941 0.2198 0.4538 0.6989 0.617 -1.55 -1.55
Операционные расходы, млрд $
0.2042 0.3754 0.4688 0.4784 0.5618 0.5814 0.6404 0.875 0.963 0.963
CAPEX, млрд $
0.012 0.019 0.031 0.0629 0.0639 0.0849 0.0867 0.164 0.087 0.087


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2276 0.2286 0.5432 0.6443 0.4146 0.6083 0.9663 0.909 0.875 0.875
Short Term Investments $
0.4307 0.1895 0.2094 0.0738 0.1094 0.2277 0.0764 0.001 0.001 0.001
Long term investments $
0.0079 0.0122 0.0604 0.1572 0.0099 0.0107 0.0103 0.0059 0.0065 0.0062
Total Receivables $
0.1019 0.2488 0.3003 0.2955 0.3411 0.3927 0.4426 0.72 0.629 0.629
Total Current Assets $
0.9395 0.9988 1.24 1.46 1.43 1.8 2.15 2.79 2.7 2.7
Чистые активы, млрд $
1.16 1.24 1.59 1.46 1.43 1.8 2.15 0.8 2.75 0.8
Активы, млрд $
1.27 2.21 2.41 2.61 3.42 3.9 4.54 11.5 9.12 9.12
Short Term Debt $
0.0253 0.011 0.003 0.004 0.0327 0.0303 0.027 0.145 0.123 0.123
Long Term Debt $
0.000396 0.6012 0.39 0.3438 0.8717 0.815 0.8079 4.83 4.7 4.7
Задолженность, млрд $
0.1125 0.9705 0.8251 0.7411 1.39 1.54 1.65 7.01 6.65 6.65
Чистый долг, млрд $
-0.2166 0.3836 0.0592 -0.2965 0.5346 0.4191 0.0612 4.26 4.15 4.15
Долг, млрд $
0.011 0.6122 0.003 0.3478 0.9492 1.03 1.03 5.17 5.02 4.82
Interest income $
0.0029 0.0026 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012
Расходы на обслуживание долга $
0.000143 0.0306 0.031 0.0169 0.0441 0.0291 0.0254 0.177 0.356 0.356
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0281 0.003 0.0058 0.0055 0.0014 0.0006 0.004 0.012 0.012
Goodwill $
0.1924 0.1997 0.5886 0.591 0.587 1.06 1.07 1.23 4.31 2.55
Амортизация, млрд $
0.0068 0.0357 0.0826 0.0799 0.1543 0.1118 0.137 0.216 0.397 0.397
Себестоимость, млрд $
0.4507 0.7297 1.02 1.1 1.07 1.28 1.57 2 1.98 1.98
Товарно материальные запасы $
0.1526 0.2759 0.3391 0.3847 0.4621 0.5014 0.5767 0.977 0.991 0.991


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 2.28 1.94 6.16 7.14 2.55 6.33 9.9 5.56 -27.56 -27.56
Цена акции ао 36 59.4 94.5 64.61 110.01 150.45 91.52 102.87 107.53 107.53
Число акций ао, млн 54 54 55 54 55 55 55 59.9 66.8 66.8
FCF/акцию 2.33 2.98 5.89 6.38 3.28 7.75 9.92 6.09 3.47 3.34


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.91 8.72 23.96 22.7 7.21 15.97 21.02 9.04 -52.94 -74.47 39.31
ROA, % 9.79 6.01 14.66 15.63 4.66 9.57 13.07 4.15 -17.86 -20.19 15.45
ROIC, % 10.71 7.05 18.79 19.13 6.58 11.72 15.65 4.06 -24.44 15.72 26.50
ROS, % 24.98 23.99 11.68 19.4 23.42 9.39 -50.83 -50.83 -50.83 -50.83 24.20
ROCE, % 13.85 15.42 26.42 21.18 7.09 12.88 17.13 6.37 -18.79 -62.86 31.75
Рентаб EBITDA, % 20.45 15 29.28 27.84 19.69 24.27 28.34 25.04 -42.9 -42.9 32.37
Чистая рентаб, % 19.5 14.7 22.1 18.93 7.39 15.03 18.69 9.39 -50.83 -50.83 24.20
Operation Margin, % 22.06 24.15 14.14 20.09 23.69 17.39 -42.9 -42.9 -42.9 -42.9 26.80
Чистая процентная маржа, % 5.34 14.83 15.03 8.09 17.7 18.93 7.39 15.03 18.69 19.1 26.15
Доходность FCF, % 5.49 6.37 8.28 9.92 6.74 3.69 6.85 6.02 4.82 3.64


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
14.7 37.9 16.9 8.98 42.29 23.8 17.67 15.05 47.4 15.05 52.85
P/BV
1.7 2.6 3.4 1.88 2.93 3.53 3.38 1.12 2.71 2.71 13.73
P/S
2.3 3 2.9 1.7 3.13 3.58 3.3 1.41 1.85 1.85 9.33
P/FCF
15.79 10.05 33.56 19.49 17.58 20.74 16.82 27.53 27.53 27.53 56.69
E/P
0.076 0.0755 0.0287 0.056 0.06 0.044 -0.3002 -0.2998 -0.2998 -0.2998 0.04
EV/EBITDA
10.58 11.98 4.86 5.59 17.3 15.47 11.73 10.44 -6.99 -6.99 153.22
EV/Ebit
29.45 19.33 14.13 13.8 -6.99 -6.99 -6.99 -6.99
EV/S
2.36 2.36 2.83 2.78 3.07 2.61 3 3 3 3 9.54
EV/FCF
13.96 13.99 29.78 15.14 16.37 25.4 46.81 48.7 48.7 48.7 79.67
Debt/EBITDA
0.01 0.602 2.54 1.82 1.23 5.82 -3.23 -3.1 -3.1 -3.1 21.86
Netdebt/Ebitda
0.11 -0.53 1.63 0.45 -0.17 4.8 -2.67 -2.67 -2.67 -2.67 17.82
Debt/Ratio
0.34 0.28 0.41 0.4 0.36 0.4496 0.551 0.5285 0.5285 0.5285 0.20
Debt/Equity
0.52 0.4 0.69 0.65 0.57 1.15 2.03 6.02 6.02 6.02 3.78
Debt/Net Income
1.16 0.8853 6.44 2.42 1.52 15.52 -2.73 -2.62 -2.62 -2.62 3.30
Бета
1.61 1.45 1.51 1.54 -0.6959 -0.5123 -0.5123 -0.16
Индекс Альтмана
6.1 5.41 4.26 5.2 4.34 124.48 1.27 1.17 1.17 1.17 7.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.036 0.0382 0.0424 0.0435 0.044 0.0476 0.052 0.059 0.059 0.058
Дивиденд
0.68 0.705 0.78 0.8 0.8 0.86 0.88 0.88 0.66 0.88
Див доход, ао, %
1.22 0.7544 0.9941 0.7527 0.5714 0.5553 0.9307 0.6955 0.968 0.7742 0.86
Дивиденды / прибыль, %
27.4 43.3 12.4 10.79 30.98 12.57 8.63 15.62 37.16 15.62 31.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.2633 0.3177 0.3739
ebit_margin
11.57 19.4 23.42 18.95 -42.9
Персонал, чел
5400 6000 10450 10000