NASDAQ: MKSI - MKS Instruments, Inc.

Доходность за полгода: -16.96%
Сектор: Technology

MKS Instruments, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
15.05 74.89 -79.9% 29.24 -48.52%
P/S 1.85 8.23 -77.48%
P/BV 2.71 9.38 -71.05%
P/FCF 27.53 33.13 -16.89%
Ev/Ebitda -6.99 121.46 -105.75%
Ev/S 3 8 -62.54%
Ev/FCF 48.7 43.5 11.96%
E/P -0.2998 0.0043 -7143.81%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-42.9 23.27 -284.39% 10.89 -494.12%
ROE -74.47 17.21 -532.75%
ROA -20.19 9.21 -319.11%
ROIC 15.72 13.26 18.53%
ROS -50.83 13.4 -479.36%
ROCE -62.86 18.9 -432.62%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-3.1 9.15 -133.89% -0.4772 +549.85%
Nеt Debt/Ebitda -2.67 6.82 -139.15%
Debt/Ratio 0.5285 0.2335 126.39%
Debt/Equity 6.02 5.02 20.09%
Debt/Net Income -2.62 2.54 -202.89%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.93/10
0.7742 0.6614 17.06% 0.7442 +4.03%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.11 -100%
DSI 0.9286 0.5058 83.58%
Средний рост дивидендов -0.8195 -124.82 -99.34%
Средний процент за 5 лет 0.7442 0.7364 1.06%
Средний процент для выплат 49.08 35.06 40.01%
Разница со средней разницей по сектору 0.1128

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
90.63 44.64 103.02%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -515.4 -109.03 372.71%
Импульс роста Net Income за 5 лет -1411.25 76.8 -1937.57%
Импульс роста FCF за 5 лет 28.46 72.73 -60.87%
Импульс роста EPS за 5 лет -1180.78 -5.47 21486.47%
IP Score
3.84/10

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке