MKS Instruments, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.05 | 76 | -80.19% | 29.24 | -48.52% |
| P/S |
|
1.85 | 8.41 | -77.96% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 9.33 | -70.89% |
|
|
| P/FCF |
|
27.53 | 30.88 | -10.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-6.99 | 94.01 | -107.43% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 8.04 | -62.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.7 | 41.52 | 17.28% |
|
|
| E/P |
|
-0.2998 | 0.0045 | -6731.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-42.9 | 23.29 | -284.21% | -1.63 | +2 527.76% |
| ROE |
|
-74.47 | 16.87 | -541.52% |
|
|
| ROA |
|
-20.19 | 9.18 | -320.01% |
|
|
| ROIC |
|
15.72 | 13.74 | 14.41% |
|
|
| ROS |
|
-50.83 | 13.31 | -481.95% |
|
|
| ROCE |
|
-62.86 | 10.01 | -728.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-3.1 | 8.58 | -136.12% | -0.4772 | +549.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.67 | 11.26 | -123.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5285 | 0.2332 | 126.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
6.02 | 4.96 | 21.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.62 | 2.61 | -200.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.25/10
|
0.8998 | 0.6739 | 33.52% | 0.7902 | +13.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.96 | -123.21 | -101.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7902 | 0.7437 | 6.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.08 | 38.41 | 27.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2259 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
90.63 | 21.68 | 318.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-515.4 | 103.18 | -599.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1411.25 | 143.16 | -1085.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
28.46 | 119.01 | -76.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1180.78 | -85.61 | 1279.25% |
IP Score
3.99/10
