1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.96%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
- Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (7.96 $) выше справедливой оценки (4.93 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:38 Everspin Technologies Unveils PERSYST, Simplifying Persistent Memory Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everspin-technologi...
источник:
3 Апреля 07:11 13 Best Affordable Tech Stocks To Buy According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-affordable-...
источник:
13 Марта 08:07 Everspin Technologies Submits Application for U.S. CHIPS and Science Act Funding
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everspin-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everspin Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | -1.1% |
90 дней | -6% | -100% | 5.4% |
1 год | 25% | -98.5% | 35.8% |
MRAM vs Сектор: Everspin Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 123.46% за последний год.
MRAM vs Рынок: Everspin Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -10.84% за последний год.
Стабильная цена: MRAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAM с недельной волатильностью в 0.48% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.96 $) выше справедливой (4.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.96 $) выше справедливой на 38.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.18%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.55%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.55%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.