1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.14%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
- Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Цена (7.96 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:04 Is Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Trading At A 25% Discount?
![Is Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Trading At A 25% Discount?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZpBSXvrujv1loonf4wjV1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ce85212c51bd88fd1fdcd0febb642a4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everspin-technologi...
источник:
21 Августа 07:51 Everspin Technologies First Quarter 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
![Everspin Technologies First Quarter 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everspin-technologi...
источник:
21 Августа 07:36 Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Everspin Technologies, Inc. (NASDAQ:MRAM) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zYDyRegGTE05FTTxAT0vhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/5262a06bbe49b92bfc84b147f6ca9406.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/everspin-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Everspin Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 52.5% | -28.5% | 2% |
90 дней | 29% | -73.7% | 5.9% |
1 год | -15.1% | -66.8% | 32.3% |
MRAM vs Сектор: Everspin Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 51.67% за последний год.
MRAM vs Рынок: Everspin Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -47.41% за последний год.
Стабильная цена: MRAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAM с недельной волатильностью в -0.2911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.96 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.96 $) выше справедливой на 40.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.5) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.03) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.55%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке