1. Резюме
Минусы
- Цена (159.15 $) выше справедливой оценки (20.86 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (0.6387%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 33% увеличился за 5 лет c 0.6302%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:21 Novanta Inc. Schedules Earnings Release and Conference Call for Tuesday, May 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novanta-inc-schedul...
источник:
6 Апреля 15:03 Zacks Industry Outlook Highlights TE Connectivity, BWX Technologies and Novanta
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
30 Марта 15:49 Those who invested in Novanta (NASDAQ:NOVT) five years ago are up 102%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-nova...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novanta Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -0% | -0.6% |
90 дней | -0.3% | -7.2% | 6.3% |
1 год | 0.6% | 2441683040.7% | 35.4% |
NOVT vs Сектор: Novanta Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683040.02% за последний год.
NOVT vs Рынок: Novanta Inc. значительно отстал от рынка на -34.76% за последний год.
Стабильная цена: NOVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOVT с недельной волатильностью в 0.0123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (159.15 $) выше справедливой (20.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (159.15 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.41) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.41) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.7%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2024 | Glastra Matthijs Chief Executive Officer |
Покупка | 158.45 | 419 734 | 2649 |
20.02.2024 | Buckley Robert Chief Financial Officer |
Покупка | 158.45 | 148 151 | 935 |
24.02.2022 | Glastra Matthijs Chief Executive Officer |
Покупка | 135.86 | 1 572 440 | 11574 |
24.02.2022 | Buckley Robert Chief Financial Officer |
Покупка | 135.86 | 720 737 | 5305 |
24.02.2022 | CHANG PETER L CAO-Corporate Controller |
Покупка | 135.86 | 65 485 | 482 |