NASDAQ: NOVT - Novanta Inc.

Доходность за полгода: +9.67%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (10.54%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=11.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Цена (170.19 $) выше справедливой оценки (21.21 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 33% увеличился за 5 лет c 0.6302%.

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novanta Inc. Technology Индекс
7 дней 2.6% -28.5% 2%
90 дней 3.4% -73.7% 5.9%
1 год 10.5% -66.8% 32.3%

Положительная оценка NOVT vs Сектор: Novanta Inc. превзошел сектор "Technology" на 77.35% за последний год.

Отрицательная оценка NOVT vs Рынок: Novanta Inc. значительно отстал от рынка на -21.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NOVT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NOVT с недельной волатильностью в 0.2027% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 83.41
P/S: 6.89
Больше данных по NOVT

3.2. Выручка

EPS 2.02
ROE 11.65%
ROA 5.91%
ROIC 6.73%
Ebitda margin 19.27%
Больше данных по NOVT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (170.19 $) выше справедливой (21.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (170.19 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (83.41) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (83.41) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.03) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.89) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.54) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.65%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.6302% до 33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1817.8% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
12.07.2024 Buckley Robert
Chief Financial Officer		 Продажа 170.19 311 448 1830
12.07.2024 Buckley Robert
Chief Financial Officer		 Покупка 14.13 25 858 1830
10.06.2024 Secor Thomas N
Director		 Продажа 158.6 158 600 1000
20.02.2024 Glastra Matthijs
Chief Executive Officer		 Покупка 158.45 419 734 2649
20.02.2024 Buckley Robert
Chief Financial Officer		 Покупка 158.45 148 151 935

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Novanta Inc.

Перейти на форум акций "Novanta Inc." ⇨