NASDAQ: NOVT - Novanta Inc.

Доходность за полгода: +21.43%
Сектор: Technology

Отчетность Novanta Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $													0.1104	0.3638	0.3478	0.2944	0.3822	0.5152	0.4767	0.735	1.75	2.21	3.1	4.87	5.84		5.35
Выручка, млрд $	0.1442	0.2746	0.3739	0.2479	0.1591	0.1856	0.33	0.2608	0.3136	0.3178	0.2885	0.2885	0.2544	0.366	0.271	0.342	0.365	0.374	0.385	0.521	0.614	0.626	0.591	0.707	0.8415	0.7482	0.8817
Чистая прибыль, млрд $	-0.008	-0.0348	0.0454	-0.0147	-0.0277	-0.0022	0.0415	0.0097	0.0217	0.019	-0.2038	-0.2038	-0.0713	0.029	0.02	0.007	-0.024	0.036	0.022	0.06	0.049	0.041	0.045	0.05	0.0725	0.0554	0.0729
EV, млрд $													0.1546	0.377	0.332	0.305	0.446	0.5511	0.4865	0.6441	1.6725	2.13	2.98	5.27	6.25	4.92	6.38
EBIT, млрд $																					0.0593	0.0892	0.0559	0.1002	0.1031	0.084	0.1233
EBITDA, млрд $	-0.0057	-0.0222	0.0894	-0.0172	-0.0316	0.0038	0.0509	0.0205	0.0376	0.0366	-0.0139	-0.2268	-0.0385	0.0486	0.0112	0.0203	-0.015	0.0536	0.061	0.095	0.116	0.11	0.098	0.125	0.1571	0.1393	0.1699
FCF, млрд $	-0.0221	-0.0183	-0.0204	-0.0261	0.0088	0.000203	0.033	0.0013	0.0267	0.0327	-0.3478	-0.3478	-0.0271	0.041	0.024	0.044	0.037	0.028	0.035	0.054	0.075	0.053	0.127	0.072	0.0711	0.0444	0.0896
Операционный денежный поток, млрд $																					0.0896	0.0632	0.1402	0.0946	0.0908	0.057	0.1095
Баланс стоимость, млрд $	0.0196	-0.0442	0.0012	-0.0135	-0.0413	-0.0434	-0.002	0.0077	0.0294	0.0485	-0.1847	-0.1847	-0.256	-0.2278	-0.2082	-0.2009	-0.2252	-0.1896	-0.1675	-0.1277	-0.0791	-0.0383	0.0062	0.0565	0.1306	-0.255	0.6735
Операционная прибыль, млрд $	-0.0095	-0.0017	0.0052	-0.0189	-0.0319	-0.000858	0.0463	0.0119	0.0285	0.0293	-0.0196	-0.0196	-0.0029	0.046	0.024	0.024	0.027	0.037	0.041	0.065	0.079	0.072	0.06	0.082	0.1031	0.0899	0.1233
Операционные расходы, млрд $	0.0571	0.1086	0.1292	0.0995	0.0811	0.0693	0.0872	0.092	0.1016	0.0974	0.1172	0.1172	0.1009	0.1141	0.0906	0.1151	0.1236	0.1207	0.1219	0.1558	0.1825	0.1902	0.1848	0.2183	0.271	0.2329	0.2586
CAPEX, млрд $	0.0151	0.0139	0.0101	0.0086	0.003	0.0216	0.0024	0.0036	0.0086	0.0048	0.3867	0.3867	0.0013	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.012	0.009	0.015	0.011	0.013	0.022	0.0196	0.0126	0.02

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1555	0.1447	0.1429	0.1475	0.1626	0.1675	0.1777	0.199	0.2042	0.2154	0.223	0.2184	0.0915	0.2295	0.2215	0.2116
Чистая прибыль, млрд $	0.012	0.0117	0.0083	0.0127	0.0113	0.0117	0.0136	0.0138	0.0188	0.0175	0.0225	0.0153	0.000121	0.0209	0.0212	0.0125
EV, млрд $									5.42	4.95	4.73	5.34	4.51	6.56	5.35	6.37
EBIT, млрд $									0.0243	0.0233	0.0287	0.0268	0.0052	0.0346	0.0396	0.0263
EBITDA, млрд $	0.0242	0.0254	0.0232	0.0252	0.0247	0.0305	0.0343	0.036	0.0367	0.0398	0.0434	0.0407	0.0094	0.0454	0.0303	0.0217
FCF, млрд $	0.0063	0.0311	0.0426	0.0447	0.0017	0.0237	-0.0052	0.0233	-0.0027	0.0164	0.011	0.0435	-0.0232	0.0225	0.002	0.0313
Операционный денежный поток, млрд $									0.0113	0.0241	0.0148	0.0406	-0.0224	0.002	0.002	0.0313
Баланс стоимость, млрд $									0.0754	0.0928	0.1153	0.1306	-0.255	0.626	0.6449	0.6735
Операционная прибыль, млрд $	0.0087	0.0334	0.0453	0.0482	0.005	0.0293	0.000655	0.0286	0.0036	0.0221	0.0141	0.0472	0.0111	0.0259	0.0303	0.0217
Операционные расходы, млрд $									0.0676	0.0693	0.0681	0.066	0.0295	0.0719	0.0713	0.0749
CAPEX, млрд $	0.0093	0.0094	0.0096	0.0099	0.0099	0.0099	0.0109	0.0128	0.014	0.0138	0.0131	0.0122	0.000737	0.0119	0.0068	0.006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0251	0.0253	0.1139	0.103	0.0836	0.064	0.0823	0.0693	0.1383	0.1717	0.069	0.069	0.0633	0.0548	0.0658	0.061	0.0511	0.06	0.0681	0.1001	0.082	0.0789	0.1251	0.1024	0.0846	0.0539	0.1051
Total Receivables																					0.084	0.0911	0.0751	0.1156	0.1377	0.1394	0.1394
Товарно материальные запасы																					0.1048	0.1166	0.0927	0.1257	0.168	0.1494	0.1494
Амортизация, млрд																					0.0371	0.0383	0.0469	0.0434	0.0619	0.0466	0.0466
Total Current Assets																					0.2818	0.3045	0.3042	0.3738	0.4205	0.4153	0.4153
Чистые активы, млрд			0.2893	0.2823	0.2545	0.2608	0.3056	0.3066	0.3431	0.3741	0.1527	0.084	0.1783	0.209	0.2278	0.242	0.2108	0.2447	0.2589	0.3115	0.3683	0.4172	0.4768	0.5213	0.5776	0.1811	0.1032
Активы, млрд	0.1525	0.2897	0.4312	0.3367	0.2971	0.3086	0.3862	0.3734	0.4114	0.4402	0.5203	0.5203	0.4367	0.3485	0.3375	0.3788	0.3989	0.416	0.4256	0.7267	0.7196	0.8697	0.8652	1.2279	1.2412	0.3951	1.2261
Short Term Debt																					0.0045	0.005	0.0055	0.0051	0.0048	0.0132	0.0139
Long Term Debt																					0.2028	0.2153	0.1949	0.4294	0.4307	0.3494	0.3494
Задолженность, млрд	0.0316	0.118	0.1419	0.0544	0.0426	0.0478	0.0806	0.0669	0.0683	0.0661	0.3674	0.3674	0.3524	0.1391	0.1093	0.1364	0.1877	0.1713	0.1668	0.4152	0.3513	0.4526	0.3884	0.7066	0.6636	0.2137	0.5526
Чистый долг, млрд	-0.0251	0.0032	-0.0959	-0.0941	-0.0836	-0.064	-0.0823	-0.0693	-0.1383	-0.1717	0.1161	0.1161	0.0442	0.0132	-0.0158	0.0105	0.0639	0.0359	0.0098	0.1346	0.1253	0.1755	0.1082	0.3628	0.3762	0.0531	0.2995
Долг, млрд		0.0285	0.0179	0.0088							0.1851	0.1851	0.1076	0.068	0.05	0.0715	0.115	0.0958	0.0779	0.0091	0.0045	0.005	0.0055	0.5015	0.4969	0.107	0.4046

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0737	0.0975	0.1066	0.1251	0.1136	0.1339	0.1024	0.1174	0.0988	0.1005	0.0846	0.1001	0.0539	0.0913	0.076	0.1051
Total Receivables										0.1309	0.1456	0.1377	0.1431	0.1448	0.1431	0.1394
Товарно материальные запасы										0.1539	0.1628	0.168	0.1667	0.1629	0.1538	0.1494
Амортизация, млрд											0.0143	0.0179	0.0168	0.0119	0.0114	0.0115
Total Current Assets										0.3994	0.4077	0.4205	0.4048	0.4143	0.3913	0.4153
Чистые активы, млрд									0.5347	0.5322	0.5422	0.5776	0.1811	0.1471
Активы, млрд									1.2062	1.2058	1.2075	1.2412	0.3951	1.23	1.1943	1.2261
Short Term Debt										0.0129	0.0127	0.0048	0.0132	0.0128	0.0128	0.005
Long Term Debt										0.4027	0.4384	0.4307	0.4185	0.4036	0.3479	0.3494
Задолженность, млрд									0.6715	0.6737	0.6653	0.6636	0.2137	0.6067	0.5494	0.5526
Чистый долг, млрд									0.3758	0.3626	0.4123	0.3762	0.0531	0.3658	0.3233	0.2867
Долг, млрд	0.1354	0.1293	0.1336	0.1142	0.1174	0.1266	0.188	0.1839	0.183	0.1984	0.1581	0.1645	0.107	0.136	0.3993	0.3917

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.41	-3.43	3.4	-1.09	-2.05	-0.16	2.95	0.69	1.54	1.34	-14.18	-14.18	-4.48	0.86	0.58	0.21	-0.7	1.02	0.63	1.13	1.43	1.15	1.25	1.41	2.03	1.8722		2.02
Цена акции ао													6.9	10.7	10.23	8.66	11.24	14.72	13.62	21	50	63	88.44	118.22	163.57	166.32	159.61	159.15
Число акций ао, млн	6	10	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	16	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	36.03		36.03
FCF/акцию	-3.68	-1.83	-1.5663	-2.01	0.6261	0.0145	2.36	0.0938	1.9067	2.33	-24.84	-24.84	-1.6942	1.2046	0.7095	1.3004	1.0845	0.7961	1.0099	1.551	2.11	1.4771	3.64	2.09	1.981	1.5015		2.49

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.34	0.33	0.24	0.36	0.32	0.33	0.38	0.39	0.53	0.49	0.63	0.43	0.0041	0.58	0.5889	0.347
FCF/акцию									0.0997	0.5083	0.3604	1.0098	-0.7839	0.0561	0.0561	0.8673

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		15.69	-5.21	-10.89	-0.83	13.57	3.15	6.34	5.09	-133.52	-242.59	-39.99	14.96	8.95	3.11	-10.71	15.64	8.74	13.96	14.97	10.38	9.96	10.09	13.92	14.59		11.65	40.45
ROA, %	-12.01	10.52	-4.37	-9.33	-0.7	10.74	2.59	5.29	4.33	-39.18	-39.18	-16.33	8.1	5.7	2.04	-6.24	8.74	5.23	6.91	7.04	5.13	5.13	4.81	5.34	6.77		5.91	13.70
ROIC, %		1.08	-4.38	-9.46	-0.39	13.96	2.7	5.87	5.01	-10.84	-19.7	-1	14.21	7.04	2.47	-7.48	10.4	6.34	8.86	9.01	6.44	6.26	5.76				6.73	26.21
ROS, %	-13.62	20.07	-9.06	-23.07	-1	13.63	5.32	9.82	9.36	-6.79	-80.6	-17.43	12.31	3.17	3.8	-6.93	12.32	8.45	14.17	9.66	7.31	8.2	6.9	8.62	8.61	8.27	8.27	20.24
ROCE, %																				9.64	12.14	7.44	9.6	9.57	25.6		11.35	24.11
Рентаб EBITDA, %	4.92	23.9	-4.26	-16.21	4.63	17.76	10.58	14.56	14.45	-80.76	-80.76	-15.15	13.27	4.14	5.93	-4.11	14.35	10.6	18.23	18.89	17.57	16.58	11.83	12.28	18.62		19.27	31.56
Чистая рентаб, %	-12.67	12.14	-5.93	-17.43	-1.17	12.57	3.7	6.93	5.99	-70.67	-70.67	-28.04	12.6	8.8	7.1	7.3	10	10.5	12.4	12.9	11.5	10.1	11.6	8.62	7.4		8.27	20.24
Operation Margin, %	-0.62	1.4	-7.62	-20.03	-0.46	14.02	4.56	9.1	9.22	-6.79	-6.79	-1.14	12.63	8.78	7.14	7.29	9.95	10.53	12.42	12.87	11.48	10.11	9.06		11.98	13.98	13.98	23.79
Чистая процентная маржа, %													7.91	7.2	2.14	-6.65	9.53	5.72	7.64	8.28	6.51	7.54	7.12				7.73	26.15
Доходность FCF, %												-24.55	11.26	6.94	15.02	9.65	5.41	7.41	7.39

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.73	3.38	4.26	2.83	0.0241	3.64	3.54	2.01	40.45
ROA, %					1.5464	1.4493	1.8638	1.2465	0.0148	1.6985	1.7489	1.0338	13.70
ROCE, %					2.53	2.27	2.78	2.58	0.602	3.21	3.68	2.43	24.11
Рентаб EBITDA, %	15.18	18.21	19.29	18.1	17.97	18.46	19.48	18.65	10.23	19.77	13.68	10.25	31.56
Чистая рентаб, %					9.22	8.12	10.09	6.99	0.13	9.1	9.58	5.91	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.42	2.3	3.67	4.07	6.81	3.73	4.47	3.32	3.12	0.21	0.32	0.43	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.9	3.7	3.7	5	7	9.6	6.97	6.57		6.89	8.21
P/BV		2.97	3.22	2.54	4.84	4.03	3.8	3.03	2.65	0.4	1.1	-0.43	1.6	1.3	1.6	2	1.9	2.8	5.6	6.1	7.7	9.2	12.5	10.77	26.81		9.03	11.77
P/E	-26.98	18.92	-61.83	-23.34	-581.95	29.7	120.66	47.82	52.06	-0.3	-0.46	-1.54	15.3	13.1	19.7	33.4	526.3	35.8	36.9	56.8	73	103.1	128.2	80.58	88.84		83.41	129.36
P/FCF	-51.3	-42.15	-34.8	73.81	6220.82	37.34	887.43	38.95	30.35	-0.18	-0.27	-13.96	8.93	12.84	9.09	14.28	17.48	21.25	32.94	30.05	60.24	33.27	84.59		75.25	59.71	59.71	43.44
E/P	-3.71	5.29	-1.62	-4.29	-0.17	3.37	0.83	2.09	1.92	-332.04	-219.64	-18.85	7.92	6.31	1.82	-4.61	7.31	2.93	3.36	2.18	1.29	1.05	0.8		0.0139	0.0136	0.0136	0.03
EV/EBITDA	69.78	8.53	-77.19	-21.85	139.54	19.61	39.74	19.74	17.85	-0.76	-0.9	-4.01	7.76	29.52	15.05	-29.74	10.28	11.93	6.78	14.42	19.37	30.37	45.95	40.09	35.68		37.54	158.02
EV/S																									6.19	7.24	7.24
Debt/EBITDA												-2.79	1.4	4.45	3.53	-7.67	1.79	1.91	0.1	0.04	0.05	0.06	3.34	2.89	2.89	2.38	2.38	22.59
Netdebt/Ebitda	0.24	-1.07	8.92	3.24	-7.45	-1.4	-2.51	-3.03	-3.74	-0.5	-0.5	-0.81	0.28	-0.63	0.3	10.86	0.55	0.19	1.26	1.27	1.68	0.87	3.35		2.28	1.7628	1.7628	18.06
Debt/Ratio	0.41	0.33	0.16	0.14	0.15	0.21	0.18	0.17	0.15	0.71	0.71	0.81	0.4	0.32	0.36	0.47	0.41	0.39	0.57	0.49	0.52	0.45	0.58		0.3837	0.33	0.33	0.21
Debt/Equity		0.49	0.19	0.17	0.18	0.26	0.22	0.2	0.18	2.41	4.37	1.98	0.67	0.48	0.56	0.89	0.7	0.64	1.33	0.95	1.08	0.81	1.36		4.62	3.92	3.92	3.37
Debt/Net Income																									6.43	5.55	5.55	2.07
Бета																							1.09	1.31	1.077	0.1675	0.1675	1.59
Индекс Альтмана	5.51	5.61	11.29	9.74	16.91	10.94	11.97	10.96	10.89	0.02	-1.28	0.49	2.65	2.27	2.48	1.99	2.7	3.67	3.7	5.12	5.26	7.67	9.57	8.69	6.44	6.59	6.59	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	6.89	5.59	5.05	5.78	7.06	6.95	5.65	6.89	8.21
P/BV	9.43	8.62	7.96	8.6	24.54	9.89	7.79	9.03	11.77
P/E	89.15	69.95	58.56	67.14	97.89	80.44	66.41	83.41	129.36
EV/EBITDA	47.96	36.23	30.74	32.5	32.39	40.25	32.49	39.24	158.02
Debt/EBITDA	13.56	10.96	11.56	10.65	11.43	14.2	13.17	18.07	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0097	0.0093
Расходы на обслуживание долга	0.0098	0.0434	0.016	0.044	0.0156	0.0169		0.0258
Всего задолженность	0.1042	0.1348	0.1142
Персонал, чел				2200	2700	3000	2900

Investing Port

NASDAQ: NOVT - Novanta Inc.

Отчетность Novanta Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное