Napco Security Technologies, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.11%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).- Текущая эффективность компании (ROE=21.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (43.86 $) выше справедливой оценки (8.67 $)- Дивиденды (0.5113%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 3.42% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:56 With 83% institutional ownership, Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ:NSSC) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/83-institutional-ow...
источник:
6 Апреля 21:09 NAPCO Security Technologies to Attend ISC West 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/napco-security-tech...
источник:
30 Марта 20:32 Zacks Industry Outlook Highlights MSA Safety Incorporated, Napco Security Technologies and Cadre Holdings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Napco Security Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 9.6% | -100% | -0.1% |
| 90 дней | 24.6% | -100% | 6.9% |
| 1 год | 37.1% | -99.8% | 36.1% |
NSSC vs Сектор: Napco Security Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 136.95% за последний год.
NSSC vs Рынок: Napco Security Technologies, Inc. превзошел рынок на 0.9723% за последний год.
Стабильная цена: NSSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSSC с недельной волатильностью в 0.7136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.86 $) выше справедливой (8.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.86 $) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.17) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.32) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.57) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.57) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (48.09%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (48.09%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.36%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.36%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.81%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5113% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5113% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5113% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.47%) находятся на не комфортном уровне.
