Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NSSC - Napco Security Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +35.68%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.42 $) выше справедливой оценки (6.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4672%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.42% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Napco Security Technologies, Inc. Industrials Индекс
7 дней -17.1% -100% 4%
90 дней 14.6% -100% -12.9%
1 год 23% -100% 3.8%

Положительная оценка NSSC vs Сектор: Napco Security Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 123.01% за последний год.

Положительная оценка NSSC vs Рынок: Napco Security Technologies, Inc. превзошел рынок на 19.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSSC с недельной волатильностью в 0.4426% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 48.17
P/S: 7.69
Больше данных по NSSC

3.2. Выручка

EPS 0.7331
ROE 21.36%
ROA 17.21%
ROIC 17.81%
Ebitda margin 18.97%
Больше данных по NSSC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.42 $) выше справедливой (6.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.42 $) выше справедливой на 84.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.17) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.17) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.32) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.32) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.69) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (39.57) выше чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (39.57) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25.17%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (25.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.36%) выже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.36%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (6.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.81%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.42%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 21.03% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4672% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4672% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4672% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.02.2024 BEEBER PAUL STEPHEN
Director		 Покупка 22.93 34 395 1500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Napco Security Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "Napco Security Technologies, Inc." ⇨