NASDAQ: NSSC - Napco Security Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +40.55%
Сектор: Industrials

Napco Security Technologies, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 37.64 28.85 30.48% 46.24 -18.59%
P/S 9.93 4.43 124.16%
P/BV 10.48 11.52 -8.98%
P/FCF 32.21 65.97 -51.17%
Ev/Ebitda 32.43 17.51 85.22%
Ev/S 9.61 4.64 107.39%
Ev/FCF 41.47 223.67 -81.46%
E/P 0.0353 0.0433 -18.53%
IP Value Score
4.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.65 19.13 54.99% 17.51 69.34%
ROE 27.85 29.57 -5.83%
ROA 23.98 10.14 136.51%
ROIC 17.81 17.63 1.03%
ROS 26.38 8.18 222.49%
ROCE 30.08 42.79 -29.69%
IP Profitability Score
7.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0985 1.25 -92.12% 0.3046 -67.68%
Nеt Debt/Ebitda -1.07 0.5664 -288.69%
Debt/Ratio 0.0265 0.2244 -88.17%
Debt/Equity 0.3649 1.52 -75.95%
Debt/Net Income 0.1106 2.47 -95.53%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.78/10
 0.7089 0.7833 -9.5% 0.299 137.08%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0.0952 2000%
DSI 1 0.585 70.93%
Средний рост дивидендов 31.54 -4.52 -797.96%
Средний процент за 5 лет 0.299 0.7636 -60.84%
Средний процент для выплат 27.03 25.39 6.46%
Разница со средней разницей по сектору -0.0744
IP Dividend Score
4.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 86.95 -4.19 -2175.18%
Импульс роста Ebitda 5 лет 366.51 57.93 532.68%
Импульс роста Net Income 5 лет 453.53 174.37 160.1%
Импульс роста FCF 5 лет 386.38 -23.98 -1711.26%
Импульс роста EPS 5 лет 484.36 51.96 832.18%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
7.19/10

Похожие компании

PACCAR

Expeditors

Fastenal Company

Paychex