1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.17%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (15.67 $) выше справедливой оценки (14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 4.87% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:31 Zacks Industry Outlook Highlights Infinera, NETGEAR and Intrusion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
6 Апреля 05:52 With 86% institutional ownership, NETGEAR, Inc. (NASDAQ:NTGR) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/86-institutional-ow...
источник:
30 Марта 06:45 NETGEAR (NTGR) Unveils New High-Speed Internet Cable Modem
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netgear-ntgr-unveil...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NETGEAR, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -100% | -0.7% |
90 дней | 12.1% | -100% | 8.4% |
1 год | -11.2% | -98.4% | 30.1% |
NTGR vs Сектор: NETGEAR, Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.19% за последний год.
NTGR vs Рынок: NETGEAR, Inc. значительно отстал от рынка на -41.28% за последний год.
Стабильная цена: NTGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTGR с недельной волатильностью в -0.2148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.67 $) выше справедливой (14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8086) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8086) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5845) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5845) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.95) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -101.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (387.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-101.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (387.44%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.12%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.12%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.