1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (15.81 $) выше справедливой оценки (14.12 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 4.87% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-18.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:56 NETGEAR (NTGR) Adds Two New Products to Wi-Fi 7 Portfolio
![NETGEAR (NTGR) Adds Two New Products to Wi-Fi 7 Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZAoTJ_zrfaAf0FwEQr0Lfw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/560ce7090345bb7408c706b8e0a8c3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netgear-ntgr-adds-t...
источник:
15 Июнь 09:46 NETGEAR Introduces New Additions to Industry-leading WiFi 7 Lineup of Home Networking Products
![NETGEAR Introduces New Additions to Industry-leading WiFi 7 Lineup of Home Networking Products](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/U10KFqkSGYxJ2H4JEeI3lQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/96be5021c828d1deaf5837749b2fbbd3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netgear-introduces-...
источник:
15 Июнь 09:41 Strong week for NETGEAR (NASDAQ:NTGR) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss
![Strong week for NETGEAR (NASDAQ:NTGR) shareholders doesn't alleviate pain of three-year loss](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cd.lvJApg1bKMuACCSKEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de3693c96ca28c16427680d76341d044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-week-netgear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NETGEAR, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.8% | -100% | 3.7% |
NTGR vs Сектор: NETGEAR, Inc. превзошел сектор "Technology" на 107.77% за последний год.
NTGR vs Рынок: NETGEAR, Inc. превзошел рынок на 4.1% за последний год.
Стабильная цена: NTGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTGR с недельной волатильностью в 0.1494% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.81 $) выше справедливой (14.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.65) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8086) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8086) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5845) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5845) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.95) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.95) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -101.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-101.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.12%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.12%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.18%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке