NASDAQ: NTGR - NETGEAR, Inc.

Доходность за полгода: +38.67%
Сектор: Technology

Отчетность NETGEAR, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				1.0004	1.2969	0.7707	0.5401		0.376
Выручка, млрд $		0.1924	0.2373	0.2993	0.3831	0.4496	0.5736	0.7278	0.7433	0.6866	0.9021	1.181	1.272	1.37	1.394	1.301	1.328	1.407	1.06	0.9988	1.26	1.17	0.9325	0.9028	0.7408
Чистая прибыль, млрд $	0.0027	-0.0195	0.0081	0.0131	0.0235	0.0336	0.0411	0.046	0.0181	0.0093	0.0509	0.091	0.087	0.055	0.009	0.049	0.076	0.019	-0.0092	0.0258	0.0583	0.0494	-0.069	-0.0215	-0.1048
EV, млрд $																			0.8684	0.6283	0.9246	0.6883	0.403	0.3227	0.2978
EBIT, млрд $																			0.0207	0.0068	0.0566	0.0666	0.006	-0.0364	-0.0333
EBITDA, млрд $			0.0125	0.0134	0.0407	0.0586	0.0742	0.0895	0.0586	0.0449	0.1047	0.1389	0.1461	0.1258	0.0664	0.1214	0.15	0.113	0.0395	0.0262	0.0755	0.0805	0.016	-0.0271	-0.0333
FCF, млрд $												0.088	0.039	0.069	0.09	0.096	0.104	0.074	-0.1155	-0.000705	0.1709	-0.0144	-0.0195	-0.0116	0.0511
Операционный денежный поток, млрд $																		0.0875	-0.1032	0.0135	0.1812	-0.0046	-0.0137	-0.0059	0.0569
Баланс стоимость, млрд $																		0.1282	0.6276	0.6087	0.6894	0.6968	0.6209	0.6186	0.5355
Операционная прибыль, млрд $	-0.1719	-0.0153	0.0108	0.0162	0.0355	0.0523	0.0624	0.0692	0.0531	0.0329	0.0915	0.127	0.128	0.106	0.103	0.089	0.118	0.087	0.0387	0.0068	0.0566	0.0666	0.006	-0.0364	-0.0333
Операционные расходы, млрд $	0.0264	0.0349	0.0496	0.0678	0.0875	0.0995	0.1312	0.1734	0.1879	0.1735	0.2078	0.2427	0.2559	0.2879	0.2945	0.2786	0.2942	0.3092	0.2998	0.268	0.2966	0.2992	0.289	0.2884	0.2825
CAPEX, млрд $												0.008	0.016	0.018	0.019	0.014	0.011	0.014	0.0123	0.0142	0.0103	0.0099	0.0058	0.0057	0.0058

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.27	0.25	0.23	0.28	0.38	0.37	0.3184	0.3093	0.2902	0.2512	0.2106	0.2232	0.2496	0.2491	0.1809	0.1734	0.1978	0.1887
Чистая прибыль, млрд $	0.01	-420	0	0.01	0.03	0.03	0.023	0.0178	0.0096	-0.000991	-0.0572	-0.0085	0.0028	-0.006	-0.0097	-0.0086	-0.0848	-0.0017
EV, млрд $											0.5644	0.4278	0.5199	0.4022	0.3962	0.326	0.2552	0.2899
EBIT, млрд $											0.0303	-0.0101	-0.0022	-0.0122	-0.012	-0.0178	0.0015	-0.0045
EBITDA, млрд $	0.02	0.01	0	0.01	0.04	0.04	0.039	0.023	0.0157	0.0038	0.0331	-0.0075	0.000296	-0.01	-0.01	-0.0178	0.0031	-0.0029
FCF, млрд $	-0.03	0.05	0.03	0.06	0.04	0.04	0.0122	-0.0082	-0.0194	0.000973	0.000337	0.0041	-0.0173	-0.0066	0.0083	-0.0353	0.024	0.0541
Операционный денежный поток, млрд $							0.0137	-0.0052	-0.017	0.0039	0.0013	0.0052	-0.0152	-0.0049	0.0091	-0.0346	0.0261	0.0563
Баланс стоимость, млрд $							-0.1723	-0.1834	-0.2079	-0.2266	0.637	0.6162	0.6229	0.6209	0.6186	0.6127	0.5328	0.5355
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	0.05	0.03	0.06	0.04	0.05	0.0137	-0.0052	-0.017	0.0039	0.0303	-0.0101	-0.0022	-0.0122	-0.012	-0.0178	0.000423	-0.0029
Операционные расходы, млрд $							0.0796	0.0719	0.0739	0.0738	0.073	0.0715	0.0707	0.0739	0.0724	0.0721	0.1974	0.0685
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0047	0.0032	0.003	0.003	0.000957	0.0011	0.0021	0.0016	0.00087	0.000729	0.002	0.0022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3298	0.201	0.1902	0.3465	0.2638	0.1465	0.1432	0.1767
Short Term Investments		0.0733	0.0055	0.0069	0.0077	0.0809	0.0965	0.1069
Total Receivables		0.3037	0.2772	0.3371	0.2612	0.2775	0.1851	0.1851
Товарно материальные запасы		0.2439	0.2355	0.1721	0.3157	0.2996	0.3245	0.2489
Амортизация, млрд		0.0189	0.0194	0.0189	0.0139	0.0101	0.0072	0.0072
Total Current Assets		0.8579	0.7441	0.8932	0.8831	0.8343	0.7336	0.748
Чистые активы, млрд	0.7305	0.8579	0.7441	0.8932	0.8831	0.8343	0.7994	0.0092
Активы, млрд	1.2086	1.04	0.9558	1.11	1.08	1.02	0.9881	0.8545
Short Term Debt		0.002	0.0094	0.0091	0.0092	0.011	0.0052	0.0119
Задолженность, млрд	0.4781	0.4158	0.3471	0.4167	0.3817	0.3989	0.3695	0.319
Чистый долг, млрд	-0.2029	-0.201	-0.1648	-0.3209	-0.2452	-0.1124	-0.1108	-0.1352
Долг, млрд			0.0254	0.0255	0.0186	0.0341	0.0324	0.0416

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.17	0.19	0.2	0.25	0.3	0.35	0.3635	0.3289	0.2833	0.2638	0.2068	0.149	0.1329	0.1465	0.1432	0.1064	0.1315	0.1767
Short Term Investments												0.1011	0.1003	0.0809	0.096	0.0965	0.0966	0.1069
Total Receivables												0.2179	0.2599	0.2775	0.1925	0.1795	0.2009	0.1851
Товарно материальные запасы												0.3008	0.2981	0.2996	0.3372	0.3245	0.2809	0.2489
Амортизация, млрд													0.0024	0.0022	0.002	0.0019	0.0016	0.0017
Total Current Assets												0.7995	0.83	0.8343	0.7994	0.7336	0.7406	0.748
Чистые активы, млрд							0.7244	0.723	0.7089	0.6968	0.8381	0.7995	0.83	0.8343	0.7994	0.7336
Активы, млрд							1.1374	1.1122	1.0991	1.0785	1.01	0.9755	1.01	1.02	0.9881	0.9265	0.8425	0.8471
Short Term Debt												0.0093	0.0099	0.011	0.0125	0.0052	0.0114	0.001
Задолженность, млрд							0.413	0.3892	0.3902	0.3817	0.377	0.3593	0.3823	0.3989	0.3695	0.3138	0.3097	0.3116
Чистый долг, млрд							-0.3305	-0.2982	-0.2537	-0.236	-0.1699	-0.1148	-0.1014	-0.1124	-0.1108	-0.0739	-0.0991	-0.147
Долг, млрд	0.27	0.3	0.23	0.27	0.33	0.37	0.3613	0.3434	0.3452	0.3411	0.0369	0.0342	0.0316	0.0341	0.0324	0.0324	0.0323	0.0297

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									2.41	2.23	1.42	0.24	1.44	2.25	0.61	-0.2765	0.8069	1.9	1.59	-2.38	-0.74		-3.57
Цена акции ао	9.93	10.86	12.5	12.29	16.49	21.58	7.09	13.58	21.09	20.82	24.45	20.43	22.07	25.99	33.71	36.43	32.27	43.23	40.63	18.05	14.93	14.74	14.68
Число акций ао, млн															33	33	31	30	31	29	29.36		29.36
FCF/акцию															2.23	-3.48	-0.0221	5.58	-0.4659	-0.6719	-0.3986		1.7392

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	-0.01	-0.14	0.2	0.85	1.02	0.75	0.58	0.32	-0.03	-1.95	-0.2954	0.0965	-0.2087	-0.3344	-0.2929	-2.88	-0.0563
FCF/акцию							0.3819	-0.2605	-0.6289	0.033	0.0115	0.1409	-0.5974	-0.2265	0.2842	-1.2046	0.818	1.8254

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.71	12.67	14.25	13.97	12.37	4.62	2.25	10.17	16.04	12.42	7.23	1.18	6.79	10.08	2.55	-1.3493	4.17	8.98	7.13	-10.47	-3.47		-18.12	40.45
ROA, %	6.38	7.82	9.44	9.39	8.34	3.08	1.47	6.52	10.43	8.63	5.19	0.82	4.63	6.79	1.62	-0.8137	2.58	5.65	4.52	-6.58	-2.14		-11.18	13.70
ROIC, %	16.39	12.37	13.67	12.64	11.14	5.41	2.27	10.2	16.04	12.37	7.19	1.15	6.77	9.97	2.38	-1.78	3.61	8.47	6.8				-4.27	26.21
ROS, %	3.2	9.5	12.12	12.03	10.56	6.1	4.74	10.11	10.52	10.16	6.79	2.21	6.58	8.66	6.45	1.58	2.96	5.64	5.61	-6.84	-7.4	-14.15	-14.15	20.24
ROCE, %																3.14	1.0316	7.64	9.03	0.8845	-5.42		-5.64	24.11
Рентаб EBITDA, %	4.46	10.61	13.04	12.94	12.3	7.88	6.54	11.6	11.76	11.48	9.19	4.76	9.33	11.07	8.3	3.74	2.62	6.02	6.89	1.72	-3		-4.49	31.56
Чистая рентаб, %	4.38	6.12	7.48	7.17	6.31	2.43	1.36	5.64	10.7	10	7.7	7.4	6.8	8.9	6.2	-0.87	2.58	4.64	4.23	-7.4	-2.38		-14.14	20.24
Operation Margin, %	5.4	9.27	11.63	10.88	9.51	7.15	4.79	10.14	10.73	10.04	7.72	7.42	6.85	8.88	6.17	3.95	2.62	6.02	5.7		0.6434	-4.5	-4.5	23.79
Чистая процентная маржа, %									7.74	6.8	4.03	0.63	3.74	5.71	1.38	-0.87	2.58	4.64	4.23				-2.9	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.53	2.62	1.3622	-0.1391	-8.15	-1.2586	0.4283	-0.9537	-1.5615	-1.3868	-13.96	-0.285	40.45
ROA, %			2.05	1.5855	0.8668	-0.091	-5.47	-0.8579	0.2828	-0.5969	-0.9674	-0.897	-9.59	-0.1976	13.70
ROCE, %							4.1	-1.4064	-0.3096	-1.7938	-1.7811	-2.65	0.2308	-0.7255	24.11
Рентаб EBITDA, %	10.26	9.81	12.24	7.44	5.4	1.51	15.74	-3.34	0.12	-4	-5.51	-10.25	1.58	-1.52	31.56
Чистая рентаб, %			7.22	5.78	3.3	-0.39	-27.17	-3.82	1.12	-2.43	-5.37	-4.95	-42.86	-0.88	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.02	0.91	0.82	0.87	0.94	0.29	0.6	0.71	0.54	1.2	1	0.9	1.1	1.4	1.4	1.01	0.794	0.9923	0.7992	0.5528	0.4802		0.5845	8.21
P/BV	2.26	1.87	1.56	1.7	1.83	0.56	1	1.29	1	2	1.5	1.6	2.1	2.3	2.4	1.7041	1.3029	1.8067	1.3396	0.8302	0.7009		0.8086	11.77
P/E	23.32	14.78	10.93	12.19	14.83	12.07	44.39	12.64	7.02	17.7	21.6	21.7	16.48	24.2	26.8	-108.46	30.75	21.37	18.9				13.65	129.36
P/FCF	-10.57	6.33	16.38	29.23	15.65	6.78	9.38	39.32	7.3	19.37	9.17	7.58	8.3	9.96	15.19	-8.61	-1070.72	7.32	-59.57		-19.28	7.36	7.36	43.44
E/P	4.29	6.77	9.14	8.2	6.75	8.28	2.25	7.91	14.25	11.49	8.78	1.29	6.07	7.31	1.73	-0.92	3.42	4.66	5.74		-0.1835	-0.2787	-0.2787	0.03
EV/EBITDA	18.29	6.93	4.74	5.57	5.74	0.43	5.39	4.94	3.11	4.14	3.86	8.11	5.09	5.42	8.57	21.96	23.99	12.24	8.55	25.14	-11.92		-8.95	158.02
EV/S																					0.4521	0.402	0.402
Debt/EBITDA																	0.9712	0.3377	0.2307	2.13	2.82	-1.2492	-1.2492	22.59
Netdebt/Ebitda	-4.58	-1.6	-1.54	-1.18	-1.87	-3.29	-3.83	-1.21	-1.5	-1.02	-1.14	-2.13	-1.5	-1.64	-1.74	-3.24	-3.88	-3.71	-3.21		-6.34	4.06	4.06	18.06
Debt/Ratio	0.34	0.38	0.34	0.33	0.33	0.33	0.35	0.36	0.34	0.27	0.29	0.31	0.33	0.33	0.4	0.4	0.36	0.38	0.35		0.0442	0.0487	0.0487	0.21
Debt/Equity	0.52	0.62	0.51	0.49	0.48	0.5	0.53	0.56	0.52	0.37	0.41	0.45	0.48	0.49	0.65	0.66	0.57	0.6	0.55		4.9	4.52	4.52	3.37
Debt/Net Income																					-0.6536	-0.3969	-0.3969	2.07
Бета																		0.62	0.55	0.75	1.123	0.6724	0.6724	1.97
Индекс Альтмана	4.82	4.2	4.5	4.93	5.04	3.13	3.33	3.89	3.84	4.44	3.71	3.62	3.75	3.93	3.56	2.82	2.69	3.48	2.5	-0.9618	1.3533	1.2836	1.2836	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9352	0.8621	0.7676	0.7736	0.7161	0.5717	0.6682	0.5536	0.5604	0.4648	0.4368	0.585	8.21
P/BV					1.1528	0.8805	0.9973	0.8289	0.8197	0.6527	0.6622	0.816	11.77
P/E	14.72	12.13	12.09				-9.81						129.36
EV/EBITDA	7.87	6.69	6.35	7.86	7.32	9.67	18.11	25.09	-14.63	-8.72	-7.8	-11.31	158.02
Debt/EBITDA	0.9322	1.2108	1.8655	10.19	1.1129	-9.49	106.68	-3.37			10.37		22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %																		0	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0021	0.004	0.0025	0.000436	0.000157	0.0018	0.0068		0.0068
Расходы на обслуживание долга	0.0021	0.004	0.0228	0.0142	0.000157	0.000902	0.0049		0.000902
Всего задолженность		0.384	0.2984	0.3651
Персонал, чел					775	771	691	635

Investing Port

NASDAQ: NTGR - NETGEAR, Inc.

Отчетность NETGEAR, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное