Oasis Petroleum Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (109.3 $) меньше справедливой цены (151.54 $)- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=130.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (5.95%).- Текущий уровень задолженности 63.6% увеличился за 5 лет c 35.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Oasis Petroleum Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
| 90 дней | 0% | -98.5% | 6.7% |
| 1 год | 0% | -98.1% | 35.9% |
OAS vs Сектор: Oasis Petroleum Inc. превзошел сектор "Energy" на 98.11% за последний год.
OAS vs Рынок: Oasis Petroleum Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: OAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (109.3 $) ниже справедливой (151.54 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (109.3 $) ниже справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.17) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5978) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5978) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -158.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-158.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.15%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.15%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.72%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.72%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.15%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.15%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.7%) находятся на комфортном уровне.
