1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=130.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (109.3 $) выше справедливой оценки (97.65 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 63.6% увеличился за 5 лет c 35.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Oasis Petroleum Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 0% | -94.3% | 3.7% |
OAS vs Сектор: Oasis Petroleum Inc. превзошел сектор "Energy" на 94.29% за последний год.
OAS vs Рынок: Oasis Petroleum Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: OAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OAS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (109.3 $) выше справедливой (97.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.9) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.49) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.17) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.17) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5978) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5978) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -158.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-158.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (130.15%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (130.15%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.72%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.72%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.15%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.15%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.7%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке