1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.31%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Минусы
Цена (1016.32 $) выше справедливой оценки (360.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 53.7% увеличился за 5 лет c 42.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=-167.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:13 Why O'Reilly Automotive (ORLY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
![Why O'Reilly Automotive (ORLY) is a Top Growth Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-oreilly-automot...
источник:
29 Июнь 02:35 Hagerty (HGTY) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Hagerty (HGTY) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gh7tvQvKytTJYVzbmzBgAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6c6532143bb000630dd2c034345ca622.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hagerty-hgty-soars-...
источник:
29 Июнь 02:26 O'Reilly Automotive's (NASDAQ:ORLY) five-year earnings growth trails the impressive shareholder returns
![O'Reilly Automotive's (NASDAQ:ORLY) five-year earnings growth trails the impressive shareholder returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vDOObH7yE2RWvromQLTudQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c81cd85cb4b7d3ca5825dd1ac04873a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oreilly-automotives...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -6.1% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -10% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 7.3% | -12.4% | 15% |
ORLY vs Сектор: O'Reilly Automotive превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.71% за последний год.
ORLY vs Рынок: O'Reilly Automotive значительно отстал от рынка на -7.7% за последний год.
Стабильная цена: ORLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORLY с недельной волатильностью в 0.1406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1016.32 $) выше справедливой (360.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1016.32 $) выше справедливой на 64.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.49) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.49) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-33.04) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-33.04) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.41) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-167.61%) ниже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-167.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.23%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.23%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.000213%) находятся на не комфортном уровне.