Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: ORLY - O'Reilly Automotive

Доходность за полгода: 43.25%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (86.1%) выше чем средняя по сектору (-31.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-2.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (839.58$) выше справедливой оценки (349.05$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.45% увеличился за 5 лет c 52.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

O'Reilly Automotive Consumer Discretionary Индекс
7 дней -2.5% -18% -0.1%
90 дней 15.7% -9.1% -8.6%
1 год 86.1% -31.1% -42.1%

Положительная оценка ORLY vs Сектор: O'Reilly Automotive превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 117.23% за последний год.

Положительная оценка ORLY vs Рынок: O'Reilly Automotive превзошел рынок на 128.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORLY с недельной волатильностью в 1.66% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 32.95
ROE 5.86%
ROA 15.4%
ROIC 37.6%
Ebitda margin 21.06%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (839.58$) выше справедливой (349.05$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (839.58$) выше справедливой на 58.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.86) ниже чем у сектора в целом (73.77).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.86) ниже чем у рынка в целом (103.04).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (202.18) выше чем у сектора в целом (8.22).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (202.18) выше чем у рынка в целом (10.24).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у сектора в целом (5.26).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у рынка в целом (3.45).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (7.34%) ниже средней доходности за 5 лет (20.99%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.34%) ниже доходности по сектору (15.75%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.86%) выже чем у сектора в целом (-2.77%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.86%) выже чем у рынка в целом (-23.84%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.4%) выже чем у сектора в целом (3.14%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.4%) выже чем у рынка в целом (-6.84%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у сектора в целом (3.81%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.6%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.45%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 52.39% до 53.45%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 281.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям O'Reilly Automotive