NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

Доходность за полгода: +8.68%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (7.23%) больше среднего по сектору (3.12%).
  • Доходность акции за последний год (16.67%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
  • Текущий уровень задолженности 29.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.1%.

Минусы

  • Цена (17.78 $) выше справедливой оценки (15.21 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)

Похожие компании

Patterson-UTI Energy, Inc.

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Plains All American Pipeline, L.P. Energy Индекс
7 дней 2.5% -82.3% 2%
90 дней 4% -90.2% 5.9%
1 год 16.7% -89.6% 32.3%

Положительная оценка PAA vs Сектор: Plains All American Pipeline, L.P. превзошел сектор "Energy" на 106.22% за последний год.

Отрицательная оценка PAA vs Рынок: Plains All American Pipeline, L.P. значительно отстал от рынка на -15.61% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAA с недельной волатильностью в 0.3205% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.58
P/S: 0.2164
Больше данных по PAA

3.2. Выручка

EPS 1.7597
ROE 10.36%
ROA 4.45%
ROIC 2.69%
Ebitda margin 5.09%
Больше данных по PAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой (15.21 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой на 14.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) выше чем у сектора в целом (6.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у сектора в целом (1.6081).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у сектора в целом (1.5919).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) выше чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.1% до 29.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 663.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.23% выше средней по сектору '3.12%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.08.2023 Chiang Willie CW
Chairman & CEO		 Покупка 15.14 6 511 760 430103
14.08.2023 Chandler Chris R.
EVP & COO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 Goebel Jeremy L.
EVP & CCO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 McGee Richard K.
EVP, General Counsel & Sec.		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 Swanson Al
EVP & CFO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Plains All American Pipeline, L.P.

Перейти на форум акций "Plains All American Pipeline, L.P." ⇨