1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.23%) больше среднего по сектору (3.12%).
- Доходность акции за последний год (16.67%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
- Текущий уровень задолженности 29.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.1%.
Минусы
- Цена (17.78 $) выше справедливой оценки (15.21 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Delta Air Lines Director Buys Large Block of Stock
![Delta Air Lines Director Buys Large Block of Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6lcrXNZaOcTdFLn04lUlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/3200bb4f1d1bd58bb36131435d6fbd02.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d2003552-658e-37ea-ba1...
источник:
11 часов назад Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
![Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-american-pip...
источник:
17 Августа 22:41 Plains All American’s 2023 Schedule K-3 Now Available
![Plains All American’s 2023 Schedule K-3 Now Available](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p.irIXdDvnuFh_2qJRSOtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5e75dedd4fb052acfe4906045898560f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-american-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plains All American Pipeline, L.P. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -82.3% | 2% |
90 дней | 4% | -90.2% | 5.9% |
1 год | 16.7% | -89.6% | 32.3% |
PAA vs Сектор: Plains All American Pipeline, L.P. превзошел сектор "Energy" на 106.22% за последний год.
PAA vs Рынок: Plains All American Pipeline, L.P. значительно отстал от рынка на -15.61% за последний год.
Стабильная цена: PAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAA с недельной волатильностью в 0.3205% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой (15.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.78 $) выше справедливой на 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) выше чем у сектора в целом (6.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у сектора в целом (1.6081).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у сектора в целом (1.5919).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) выше чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.23% выше средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.41%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2023 | Chiang Willie CW Chairman & CEO |
Покупка | 15.14 | 6 511 760 | 430103 |
14.08.2023 | Chandler Chris R. EVP & COO |
Покупка | 15.14 | 2 604 780 | 172046 |
14.08.2023 | Goebel Jeremy L. EVP & CCO |
Покупка | 15.14 | 2 604 780 | 172046 |
14.08.2023 | McGee Richard K. EVP, General Counsel & Sec. |
Покупка | 15.14 | 2 604 780 | 172046 |
14.08.2023 | Swanson Al EVP & CFO |
Покупка | 15.14 | 2 604 780 | 172046 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке