Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

Доходность за полгода: +15.27%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.72%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.32%) выше чем средняя по сектору (-86%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.97 $) выше справедливой оценки (10.88 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Plains All American Pipeline, L.P. Energy Индекс
7 дней -0.1% -89.4% 0.4%
90 дней 15.4% -88.5% 9.6%
1 год 35.3% -86% 33.2%

Положительная оценка PAA vs Сектор: Plains All American Pipeline, L.P. превзошел сектор "Energy" на 121.32% за последний год.

Положительная оценка PAA vs Рынок: Plains All American Pipeline, L.P. превзошел рынок на 2.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAA с недельной волатильностью в 0.6792% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.58
P/S: 0.2164
Больше данных по PAA

3.2. Выручка

EPS 1.7597
ROE 10.36%
ROA 4.45%
ROIC 2.69%
Ebitda margin 5.09%
Больше данных по PAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.97 $) выше справедливой (10.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.97 $) выше справедливой на 39.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7681) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2164) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.59%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.59%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.36%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.1% до 29.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 663.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.72% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.08.2023 Chiang Willie CW
Chairman & CEO		 Покупка 15.14 6 511 760 430103
14.08.2023 Chandler Chris R.
EVP & COO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 Goebel Jeremy L.
EVP & CCO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 McGee Richard K.
EVP, General Counsel & Sec.		 Покупка 15.14 2 604 780 172046
14.08.2023 Swanson Al
EVP & CFO		 Покупка 15.14 2 604 780 172046

9. Форум по акциям Plains All American Pipeline, L.P.

Перейти на форум акций "Plains All American Pipeline, L.P." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме