NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

Доходность за полгода: +19.14%
Сектор: Energy

Отчетность Plains All American Pipeline, L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								16.03	13.39	5.9	9.13	8.07	10.69
Выручка, млрд $	37.8	42.25	43.46	23.15	20.18	26.22	34.06	33.67	23.29	42.08	57.34	57.38	48.74
Чистая прибыль, млрд $	1.094	1.361	1.384	0.903	0.726	0.856	2.22	2.17	-2.59	0.593	0.831	1.02	1.23
EV, млрд $							27.2	24.62	15.68	14.93	16.32	16.19	18.25
EBIT, млрд $							2.85	1.172	3.62	1.259	0.78	1.149	1.435
EBITDA, млрд $						2.04	3.37	3.27	-1.52	1.92	2.51	2.82	2.48
FCF, млрд $	0.036	0.341	0.072	-0.735	-0.608	1.475	0.974	1.323	0.776	1.66	1.284	2.46	2.17
Операционный денежный поток, млрд $						2.5	2.61	2.5	1.514	1.996	1.545	2.81	2.73
Баланс стоимость, млрд $							12	13.2	13.99	0.593	0.187	13.48	10.42
Операционная прибыль, млрд $	1.425	1.728	1.791	1.262	0.994	1.153	2.16	2.02	0.859	1.443	0.618	1.149	1.435
Операционные расходы, млрд $						0.276	0.316	0.297	0.271	0.292	0.308	0.329	0.35
CAPEX, млрд $	1.204	1.613	1.932	2.08	1.334	1.024	1.634	1.181	0.738	0.336	0.34	0.476	0.559

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.24	8.7	10.21	10.98	12.95	13.69	16.36	14.34	12.9	12.34	11.6	12.07	12.7
Чистая прибыль, млрд $	-0.026	0.421	-0.216	-0.056	0.495	0.224	0.203	0.384	0.309	0.422	0.345	0.203	0.312
EV, млрд $						15.9	15.15	14.77	15.37	15.43	5.15	5.97	6
EBIT, млрд $						0.081	0.151	0.387	0.138	0.473	0.178	0.084	0.174
EBITDA, млрд $	0.473	0.983	0.596	0.55	0.823	0.481	0.332	0.733	0.462	0.728	0.64	0.344	0.447
FCF, млрд $	0.126	0.694	0.15	0.26	0.556	0.239	0.553	-0.001	0.191	0.743	0.743	0.085	1.011
Операционный денежный поток, млрд $		0.791	0.235	0.335	0.635	0.34	0.452	-0.191	0.335	0.743	0.888	0.085	1.011
Баланс стоимость, млрд $					0.593	0.187	0.203	0.802	1.63	13.48	13.6	13.55	13.73
Операционная прибыль, млрд $	0.258	0.791	0.235	0.335	0.635	0.293	0.411	0.626	0.334	0.473	0.888	0.234	0.426
Операционные расходы, млрд $		0.067	0.072	0.067	0.087	0.082	0.624	0.639	0.082	0.086	10.89	11.47	11.91
CAPEX, млрд $	0.16	0.177	0.196	0.178	0.223	0.23	0.242	0.122	0.254	0.122	0.259	0.137	0.404

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.037	0.066	0.045	0.022	0.449	0.401	0.693	0.45
Short Term Investments				3.76	3.81	3.08		3.08
Total Receivables		2.45	3.61	2.55	4.71	3.91	3.76	3.76
Товарно материальные запасы		0.64	0.604	0.647	0.783	0.729	0.548	0.548
Амортизация, млрд		0.52	0.601	0.653	0.774	0.965	1.048	1.048
Total Current Assets		3.53	4.61	3.67	6.14	5.36	4.91	4.91
Чистые активы, млрд	-0.057	12	13.2	13.99	12.81	12.85	13.48	0.284
Активы, млрд	25.35	25.51	28.68	24.5	28.61	30.64	27.46	27.36
Short Term Debt		0.066	0.504	0.909	0.899	1.16	0.446	0.515
Long Term Debt		9.14	9.19	9.38	8.4	7.29	7.31	7.31
Задолженность, млрд	14.39	13.51	15.48	14.76	15.8	17.79	13.97	13.62
Чистый долг, млрд	9.88	9.14	9.65	10.11	8.29	9.1	7.07	7.71
Долг, млрд	9.92	9.21	9.69	10.13	8.74	8.75	8.74	8.16

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.056	0.031	0.194	0.453	0.114	6.66	5.57	0.401	0.526	0.933	5.33	4.91
Short Term Investments							3.77	3.68	3.08	0.071	0.047	0.057
Total Receivables							5.58	4.1	3.91	3.97	-0.27	-0.327	-5.18
Товарно материальные запасы							0.528	0.603	0.729	0.257	0.27	0.327	0.265
Амортизация, млрд								0.238	0.254	0.255	0.259	0.26	0.273
Total Current Assets							6.66	5.57	5.36	5.12	4.93	5.66	5.18
Чистые активы, млрд		10.08	9.64	9.3	12.81	12.85	12.72	12.74	13.33	13.48	15.56
Активы, млрд		25.33	25.39	24.2	28.61	30.64	28.89	27.46	27.89	27.46	26.9	27.74	27.36
Short Term Debt							0.63	0.459	1.16	0.708	0.709	0.71	0.446
Long Term Debt							7.99	7.99	7.29	7.29	7.29	7.3	7.31
Задолженность, млрд		15.25	15.75	14.9	15.8	17.79	16.17	14.71	14.57	13.97	13.3	14.18	13.62
Чистый долг, млрд		9.87	10.11	9.33	8.63	9.1	-5.98	-4.92	7.19	7.07	-4.31	-5	-4.58
Долг, млрд	4.25	4.68	6.16	5.4	6.23	8.57	0.685	0.652	5.89	7.6	4.65	0.335	0.337

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS															2.4	2.8	2.38	0.77	0.43	0.95	2.71	2.65	-3.83	0.55	1.19	1.42		1.7597
Цена акции ао	9.81	6.06	9.63	13.15	11.38	15.77	17.83	20.11	22.5	25.48	26.08	17.18	26.68	31.49	36.73	45.24	51.77	51.32	23.1	32.29	20.64	20.04	18.39	8.24	13.22	11.9	16.3	17.75
Число акций ао, млн																					799	800	728	716	701	699		699
FCF/акцию																				2.05	1.219	1.6538	1.0659	2.32	1.8213	3.52		3.1

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.11	0.51	-0.37	-0.15	0.56	0.19	0.2892	0.5501	0.3	0.6046	0.33	0.29	0.4451
FCF/акцию		0.9612	0.2083	0.3636	0.8956	0.339	0.7877	-0.0014	0.2751	1.0645	1.2722	0.1214	1.4422

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.97	13.44	11.13	3.81	2.4	6.95	17.5	15.7	-24.63	4.02	9.4	12.72		10.36
ROA, %	4.53	4.85	4.12	1.37	0.86	2.76	7.9	7.26	-10.49	1.48	3.45	4.56		4.45
ROIC, %	8.58	8.42	7.02	3.71	3.27	5.64	11.43	10.73	-10.88	3.89				2.69
ROS, %											1.78	1.8085	2.52	2.52
ROCE, %							12.9	4.95	17.89	5.63	3.55	5.2		6.42
Рентаб EBITDA, %						7.76	9.88	9.69	-6.53	3.43	2.72	3.28		5.09
Чистая рентаб, %	3.8	4.1	4.1	5.5	4.9	4.4	6.4	6	3.7	3.4	1.81	2.13		2.52
Operation Margin, %												1.3603	2.94	2.94
Чистая процентная маржа, %	2.07	2.27	2.02	1.32	0.99	2.61	5.9	5.84	-11.98	0.93				0.34

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.88	-2.02	-0.5452	4.24	1.7308	1.7598	3.11	2.05	3.25	2.22	1.5161	2.3
ROA, %	1.6938	-0.8675	-0.238	1.7044	0.6312	0.682	1.3631	0.9503	1.5249	1.0781	0.7431	1.1327
ROCE, %					0.3928	0.7084	1.7475	0.6258	2.14	0.8049	0.3798	0.7836
Рентаб EBITDA, %	8.71	0.75	1.8	6.35	3.51	2.03	5.11	3.58	5.9	5.52	2.85	3.52
Чистая рентаб, %	5.03	-2.22	-0.55	3.47	1.37	1.24	2.68	2.03	3.42	2.53	1.68	2.46

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.16	0.14		0.2164
P/BV	2.3	2.6	2.4	1.1	2.4	1.5	1.3	1	0.6	0.7	0.91	0.83		0.7681
P/E	18.8	17.7	22.5	19.1	63.3	22.4	13.4	5		11.28	10.98	8.11		8.58
P/FCF												5.47	4.93	4.93
E/P												0.097	0.1151	0.1151
EV/EBITDA						12.13	8.08	7.58	-10.6	10.4	8.96	5.35		7.35
EV/S												0.2686	0.3744	0.3744
Debt/EBITDA						4.87	2.74	2.97	-6.67	6.07	5.49	4.36	3.29	3.29
Netdebt/Ebitda												4.12	3.11	3.11
Debt/Ratio												0.2725	0.2982	0.2982
Debt/Equity												26.76	28.73	28.73
Debt/Net Income												7.33	6.63	6.63
Бета											1.65	0.0416	2.85	2.85
Индекс Альтмана											3.39	2.89	2.55	2.55

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2822	0.273	0.209	0.159	0.1617	0.1291	0.129	0.1437	0.1515	0.1846	0.2235	0.2166
P/BV					0.5989	0.5591	0.5576	0.6134	0.6202	0.6953	0.8095	0.7703
P/E	9.71			11.24	21.02	8.87	6.05	7.94	6.66	6.94	9.27	8.58
EV/EBITDA	9.34	12.79	13.71	8.18	9.93	0.4735	0.8845	8.94	7.26	2.36	2.7	2.38
Debt/EBITDA	13.55	136.95	49.08	10.47	16.91	2.06	0.8895	19.38	10.43	0.7963	0.9738	0.7539

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						1.386	1.032	1.202	0.853	0.715	0.712	1.216			1.22
Дивиденд	0.2207	0.2207	0.2562	0.2688	0.275	0.3	0.3375	0.375	0.42	0.4462	0.46	0.475	0.4975	0.5425	0.6	0.66	0.7	2.11	2.33	2.55	2.75	2.65	1.95	1.2	1.38	0.9	0.72	1.07	1.07	0.3175	1.07
Див доход, ао, %				0	11.5	9.39	5.48	9.14	6.94	6.46	6.4	5.66	7.88	10.79	7.18	6.11	5.85	4.66	4.49	4.97	11.93	8.21	9.45	5.99	7.5	10.92	7.71	8.18	6.72	7.23	6.72
Дивиденды / прибыль, %																		87.9	77.6	109.2	224.4	549	239.1	80.5	35.8		120.57	69.96	54.83		80.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.167	0.192	0.167	0.189	0.164	0.215	0.19	0.569	0.242	0.247	0.249	0.738
Дивиденды / прибыль, %	39.57			42	87.7	105.91	49.48	216.35	57.35	84.3	122.66	237.3

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.22	0.056	0.234
Расходы на обслуживание долга	0.51	0.431	0.425	0.436	0.425	0.426	0.396		0.396
Всего задолженность		3.46	5.02	4.25
Персонал, чел						4100	4100	4200

Investing Port

NASDAQ: PAA - Plains All American Pipeline, L.P.

Отчетность Plains All American Pipeline, L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное